元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/03	股票型 74264.0	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-2.15 12/32	0.78 7/32	1.89 4/32	9.79 2/28	25.75 3/26	55.30 5/26	26.14 21/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	1	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/07/03	股票型 141.2	穩健型 0.9	無配息交易說明	3.53 13/195	2.03 33/195	4.38 7/195	9.78 6/192	35.93 17/190	75.11 12/180	115.37 2/159	2.56	0.25	0.95	0.28	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/07/03	股票型 1297.76	積極型 -0.24	無配息交易說明	-0.58 52/108	-9.38 76/108	5.86 20/108	9.35 19/108	3.73 59/106	-10.28 67/105	-31.79 93/98	8.11	-0.50	1.00	-0.07	4	3	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/07/02	股票型 18.95	穩健型 -2.11	無配息交易說明	-0.99 7/32	1.01 6/32	2.77 3/32	8.97 3/28	24.18 5/26	52.70 9/26	18.59 24/26	2.35	0.15	0.98	0.31	2	1	4	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/07/03	股票型 67.61	積極型 0.0	無配息交易說明	1.47 18/36	-4.92 11/36	1.25 12/36	6.90 11/36	13.03 9/36	12.50 7/36	-17.02 20/36	5.54	-0.32	0.99	0.00	4	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/07/03	股票型 30.33	穩健型 1.54	無配息交易說明	5.77 33/49	18.94 7/48	8.70 23/47	6.89 14/43	55.66 8/42	123.45 5/42	80.87 15/34	3.98	0.23	0.93	0.28	4	3	2	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	股票型 45.27	積極型 1.0	年配交易說明	2.41 25/76	0.87 8/75	0.51 18/75	5.32 3/73	13.85 22/73	20.58 29/73	23.17 37/73	3.39	-0.39	1.08	0.04	2	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/07/02	債券型 120.59	穩健型 0.05	月配交易說明	-0.47 5/20	-5.98 6/20	2.62 5/20	3.78 5/20	19.27 3/20	43.51 1/20	28.82 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	4	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/07/02	債券型 257.14	穩健型 0.05	無配息交易說明	-0.47 5/20	-5.98 6/20	2.63 5/20	3.78 5/20	19.28 3/20	43.52 1/20	28.82 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	4	5	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/07/03	股票型 15.4	積極型 -0.12	年配交易說明	-1.76 35/36	-9.31 25/36	3.45 8/36	3.19 17/36	-4.07 28/36	-18.19 25/36	-29.96 29/36	8.32	-0.71	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/07/03	股票型 15.41	積極型 -0.12	無配息交易說明	-1.76 35/36	-9.31 25/36	3.44 8/36	3.18 17/36	-4.07 28/36	-18.18 25/36	-29.95 29/36	8.31	-0.72	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/07/03	股票型 17.99	積極型 0.11	年配交易說明	-2.21 35/36	-10.13 25/36	3.16 8/36	2.85 17/36	-4.20 28/36	-18.29 25/36	-30.15 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/07/03	股票型 17.94	積極型 0.11	無配息交易說明	-2.21 35/36	-10.13 25/36	3.17 8/36	2.81 17/36	-4.21 28/36	-18.28 25/36	-30.16 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 4570.9	積極型 -0.26	無配息交易說明	1.30 /	-5.53 /	3.30 /	2.61 /	14.13 /	28.60 /	-3.10 /	2.84	0.17	0.66	0.08	2	3	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 26.69	穩健型 0.07	年配交易說明	-0.29 5/51	-1.84 25/51	10.76 13/51	2.29 28/51	13.85 37/50	50.76 27/50	75.17 14/49	2.89	-0.10	1.01	0.17	2	2	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/07/03	股票型 86.06	積極型 1.61	無配息交易說明	10.78 3/108	15.39 3/108	22.11 5/108	2.11 42/108	13.45 38/106	24.88 40/105	47.69 36/98	5.97	0.07	0.99	0.05	5	5	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 256.05	積極型 -0.26	無配息交易說明	1.22 /	-5.79 /	2.84 /	1.73 /	12.05 /	24.91 /	-7.78 /	2.84	0.08	0.66	0.05	2	2	1	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/07/03	股票型 166.28	積極型 0.03	無配息交易說明	-4.58 75/76	-6.68 73/75	-8.00 64/75	1.61 13/73	8.93 45/73	21.78 25/73	32.15 24/73	3.26	-0.08	0.96	0.07	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/07/03	貨幣型 10.8667	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 1/60	0.40 1/60	0.78 6/59	1.52 5/59	2.90 8/59	3.79 35/59	4.42 28/59	0.01	-0.05	-0.36	-1.38	-	-	-	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 28.58	穩健型 -0.13	無配息交易說明	-0.57 5/51	-2.77 25/51	10.48 13/51	1.51 28/51	13.29 37/50	51.18 27/50	74.40 14/49	2.96	-0.10	1.00	0.17	2	2	3	觀察申購

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