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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
債券型
11.2177
積極型
-0.22
無配息
交易說明
1.64
/
4.46
/
14.85
/
22.73
/
35.13
/
-5.24
/
-19.71
/
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
債券型
4.6869
積極型
-0.22
月配
交易說明
1.64
/
4.46
/
14.85
/
22.73
/
35.13
/
-5.24
/
-19.70
/
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/07/04
股票型
19.33
積極型
0.67
無配息
交易說明
1.74
/
-0.41
/
6.50
/
15.40
/
32.67
/
-8.35
/
22.96
/
3.58
-0.49
0.99
-0.07
1
2
3
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2024/07/04
股票型
145.09
積極型
0.62
無配息
交易說明
3.14
/
3.92
/
8.59
/
7.19
/
20.71
/
16.16
/
4.34
/
3.31
-0.03
0.97
-0.08
3
4
4
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2024/07/04
股票型
74.62
積極型
2.07
無配息
交易說明
4.84
/
2.48
/
12.02
/
13.01
/
23.78
/
-11.99
/
38.19
/
6.11
0.15
0.98
-0.14
5
5
1
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2024/07/04
股票型
17.49
穩健型
0.57
無配息
交易說明
4.98
/
4.86
/
17.54
/
15.75
/
37.83
/
-4.53
/
22.22
/
3.76
-1.01
1.39
-0.05
2
1
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2024/07/03
股票型
26.79
積極型
0.98
無配息
交易說明
5.12
/
12.29
/
37.56
/
46.10
/
107.14
/
20.64
/
106.24
/
5.81
-1.18
1.10
0.02
2
2
1
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2024/07/04
股票型
67174.0
穩健型
0.98
無配息
交易說明
5.22
/
5.32
/
17.94
/
16.45
/
40.63
/
-2.03
/
29.13
/
3.79
-1.15
1.33
0.09
2
1
3
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/07/05
平衡型
69.6392
穩健型
1.19
無配息
交易說明
6.05
/
7.80
/
23.46
/
21.17
/
50.60
/
8.05
/
78.61
/
4.74
-0.31
1.12
0.03
5
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2024/07/04
股票型
156.8913
積極型
0.76
無配息
交易說明
6.20
/
8.32
/
21.27
/
25.18
/
66.21
/
43.24
/
63.68
/
2.40
0.38
0.69
0.19
3
3
4
觀察 申購
復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
44.89
穩健型
0.56
無配息
交易說明
6.50
/
13.93
/
44.25
/
41.07
/
79.92
/
20.77
/
108.02
/
6.25
-0.62
1.12
0.06
1
2
1
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/05
平衡型
84.9694
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
6.58
/
10.40
/
24.36
/
43.49
/
89.97
/
77.09
/
165.81
/
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)
WMF003538
美國
美元
2024/07/04
股票型
89.68
穩健型
0.43
無配息
交易說明
6.84
/
10.73
/
31.21
/
43.02
/
89.36
/
39.54
/
111.80
/
3.52
-0.26
0.99
0.04
5
3
3
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2024/07/05
平衡型
67.91
穩健型
0.42
無配息
交易說明
7.00
/
5.70
/
19.20
/
26.23
/
80.13
/
56.29
/
193.22
/
4.87
0.61
1.32
0.20
5
5
1
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
105.6
積極型
0.83
無配息
交易說明
7.94
/
8.60
/
32.25
/
38.44
/
73.57
/
40.22
/
191.79
/
4.05
-0.06
0.99
0.15
3
4
4
觀察 申購
第一金電子基金
WMF002741
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
93.88
積極型
0.95
無配息
交易說明
11.36
/
11.27
/
32.64
/
46.80
/
103.34
/
53.15
/
185.00
/
5.08
0.00
0.78
0.16
4
4
2
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
71.05
穩健型
0.85
無配息
交易說明
12.31
/
13.79
/
32.53
/
39.10
/
87.32
/
51.91
/
161.31
/
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
61.57
積極型
2.17
無配息
交易說明
12.66
/
12.91
/
38.92
/
42.66
/
107.59
/
54.66
/
155.90
/
6.63
-0.20
1.33
0.13
3
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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