元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/02	股票型 3186.8916	積極型 -0.64	無配息交易說明	-6.03 62/69	-11.41 64/69	-11.36 63/68	-6.84 63/67	25.76 29/67	-1.45 27/67	-17.06 63/67	4.99	-0.59	0.99	-0.10	1	1	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/07/03	股票型 23.38	穩健型 1.6	年配交易說明	-5.30 55/55	-1.70 53/55	4.89 50/54	10.28 48/54	44.85 29/54	26.99 16/53	37.14 31/53	3.67	-0.42	1.07	0.00	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/07/03	股票型 21.38	穩健型 1.23	年配交易說明	-5.15 55/55	-1.66 53/55	5.41 50/54	9.97 48/54	46.04 29/54	27.11 16/53	37.45 31/53	3.79	-0.45	1.09	0.10	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/07/03	股票型 26.99	穩健型 1.19	無配息交易說明	-5.14 55/55	-1.63 53/55	5.41 50/54	9.99 48/54	46.12 29/54	27.15 16/53	37.43 31/53	3.80	-0.46	1.09	0.10	2	3	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/07/03	股票型 16.71	積極型 1.51	無配息交易說明	-4.03 35/35	2.25 30/35	3.06 32/35	-7.54 30/35	-22.26 28/35	-44.56 30/35	-30.60 31/34	6.22	-0.51	1.01	-0.25	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/07/03	股票型 16.75	積極型 1.45	年配交易說明	-4.02 35/35	2.25 30/35	3.12 32/35	-7.51 30/35	-22.25 28/35	-44.55 30/35	-30.59 31/34	6.22	-0.51	1.01	-0.25	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/03	股票型 13.17	積極型 2.09	年配交易說明	-4.01 35/35	2.11 30/35	2.86 32/35	-7.66 30/35	-22.45 28/35	-44.63 30/35	-30.68 31/34	6.22	-0.52	1.01	-0.27	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/07/03	股票型 13.18	積極型 2.09	無配息交易說明	-4.01 35/35	2.11 30/35	2.86 32/35	-7.66 30/35	-22.44 28/35	-44.63 30/35	-30.70 31/34	6.22	-0.52	1.01	-0.27	2	3	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/07/03	股票型 37.6	積極型 1.23	年配交易說明	-2.48 75/77	-1.08 71/77	3.12 72/77	7.04 64/77	12.93 58/77	-19.12 75/77	8.06 51/77	4.10	-0.84	1.07	-0.24	1	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/03	股票型 1046.01	積極型 1.07	無配息交易說明	-2.38 85/112	4.70 49/112	6.50 76/112	-4.75 78/110	-18.74 85/109	-38.18 89/107	-28.06 91/100	6.19	-0.27	0.97	-0.24	3	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/03	股票型 78.38	穩健型 0.38	無配息交易說明	-0.90 27/53	-1.61 41/53	6.55 39/53	14.87 20/53	35.12 22/53	15.94 15/53	61.09 5/53	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/07/02	債券型 240.4	積極型 0.09	無配息交易說明	-0.69 /	0.96 /	4.27 /	8.54 /	21.14 /	-15.21 /	-19.86 /	2.93	-0.69	1.08	-0.22	1	1	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/07/02	債券型 4.433	穩健型 -0.44	月配交易說明	-0.67 282/308	0.23 253/308	7.40 78/305	13.42 33/299	15.79 155/290	-5.08 226/282	-7.71 189/219	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	2	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/02	債券型 4254.34	積極型 0.09	無配息交易說明	-0.61 /	1.20 /	4.78 /	9.61 /	23.65 /	-12.55 /	-15.68 /	2.93	-0.61	1.08	-0.19	1	2	1	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/02	股票型 19.14	積極型 -0.05	無配息交易說明	-0.52 20/53	-1.74 42/53	4.82 41/53	15.29 17/53	31.80 30/53	-8.20 42/53	21.59 38/53	3.58	-0.49	0.99	-0.07	1	2	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/07/02	債券型 10.2806	穩健型 0.2	無配息交易說明	-0.02 282/308	0.89 253/308	8.10 78/305	14.16 33/299	16.55 155/290	-4.45 226/282	-7.09 189/219	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	3	2	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/07/03	貨幣型 14.0519	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 51/60	0.32 55/60	0.62 54/60	1.23 50/60	2.11 52/60	2.36 50/60	3.17 42/57	0.01	-0.03	0.01	-4.00	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/07/03	貨幣型 15.3599	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 35/60	0.34 35/60	0.67 29/60	1.32 29/60	2.32 31/60	2.59 30/60	3.54 20/57	0.01	-0.02	-0.05	-3.39	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/07/04	貨幣型 10.7042	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 29/60	0.35 30/60	0.71 25/60	1.37 25/60	2.23 43/60	2.50 40/60	3.41 25/57	0.01	-0.03	-0.05	-2.20	-	-	-	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/07/03	貨幣型 15.6594	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 26/60	0.35 29/60	0.66 36/60	1.30 37/60	2.32 30/60	2.57 33/60	3.26 36/57	0.01	-0.02	-0.05	-3.19	1	1	5	觀察申購

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