元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/10/23	平衡型 89.3054	穩健型 -0.54	無配息交易說明	-2.89 30/30	5.01 21/30	23.87 19/30	1.02 27/28	47.18 11/28	114.72 3/26	131.94 3/26	5.48	0.39	1.22	0.39	5	5	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 79.31	積極型 -0.65	無配息交易說明	-1.61 190/192	31.13 38/192	81.89 30/187	28.63 44/182	92.13 21/167	197.87 25/156	183.69 37/134	9.66	0.14	1.28	0.35	4	4	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/23	股票型 17.44	積極型 1.33	年配交易說明	-1.53 27/35	11.93 35/35	15.40 34/35	15.40 26/35	20.73 32/35	26.68 25/35	-27.23 29/35	5.51	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/10/22	股票型 32.1	穩健型 -1.23	無配息交易說明	-1.52 45/50	9.49 45/50	33.37 41/49	23.89 40/48	85.77 22/42	160.13 16/42	77.04 20/35	4.13	0.33	0.85	0.39	3	3	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/23	股票型 17.52	積極型 1.33	無配息交易說明	-1.51 27/35	11.92 35/35	15.38 34/35	15.38 26/35	20.70 32/35	26.65 25/35	-27.25 29/35	5.52	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/23	股票型 20.62	積極型 1.32	年配交易說明	-1.51 27/35	12.11 35/35	15.14 34/35	15.33 26/35	20.75 32/35	27.45 25/35	-27.27 29/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/23	股票型 20.65	積極型 1.32	無配息交易說明	-1.51 27/35	12.16 35/35	15.16 34/35	15.33 26/35	20.76 32/35	27.45 25/35	-27.28 29/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/10/22	股票型 174.17	積極型 -0.56	無配息交易說明	-0.61 73/75	6.56 71/75	7.45 69/74	1.12 66/73	25.25 63/73	30.17 62/73	55.33 15/73	3.04	-0.15	0.97	0.11	5	4	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/10/22	債券型 4.273	穩健型 -0.01	月配交易說明	-0.52 254/258	4.58 194/256	4.96 38/256	3.96 75/253	21.26 48/244	28.70 68/234	5.21 141/210	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/10/22	債券型 10.9734	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-0.52 254/258	4.58 194/256	4.95 38/256	3.95 75/253	21.25 48/244	28.69 68/234	5.20 141/210	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 10.3007	穩健型 -0.1	無配息交易說明	0.10 46/47	2.87 46/47	4.43 5/47	0.47 37/47	12.05 33/47	12.21 38/47	-19.74 38/45	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 14.3072	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 53/60	0.34 51/60	0.69 27/60	1.40 34/59	2.70 47/59	3.79 46/59	4.39 49/59	0.01	-0.05	-0.24	-2.70	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 15.9573	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 49/60	0.35 50/60	0.70 26/60	1.45 30/59	2.84 40/59	4.04 38/59	4.64 40/59	0.01	-0.01	0.10	-2.01	1	1	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 4.5401	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.11 46/47	2.87 46/47	4.47 5/47	0.55 37/47	12.18 33/47	12.23 38/47	-19.97 38/45	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 15.6637	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 26/60	0.38 27/60	0.77 3/60	1.53 11/59	2.93 26/59	4.12 23/59	4.85 25/59	0.01	-0.03	-0.14	-1.72	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 10.9179	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 25/60	0.39 26/60	0.78 1/60	1.55 9/59	2.99 21/59	4.10 29/59	4.76 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/10/22	債券型 120.54	穩健型 0.04	月配交易說明	0.20 17/22	4.8 3/22	0.3 4/22	9.31 2/22	26.56 2/21	52.18 1/21	30.93 1/21	2.54	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/10/22	債券型 261.98	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.20 17/22	4.80 3/22	0.30 4/22	9.31 2/22	26.56 2/21	52.18 1/21	30.93 1/21	2.54	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 102.78	積極型 -0.54	無配息交易說明	0.32 175/192	11.84 164/192	40.20 144/187	3.06 160/182	29.24 157/167	95.87 134/156	120.81 96/134	5.80	-0.59	1.03	0.25	2	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 4.2495	穩健型 0.07	月配交易說明	0.61 43/47	4.00 41/47	3.55 13/47	1.61 28/47	13.97 27/47	8.65 42/47	-21.53 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購

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