名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/04 |
貨幣型 10.7042 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 34/60 |
0.35 32/60 |
0.71 25/60 |
1.36 25/60 |
2.23 43/60 |
2.50 40/60 |
3.42 26/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-2.20 |
- |
- |
- |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
貨幣型 15.6594 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 28/60 |
0.35 29/60 |
0.67 36/60 |
1.29 38/60 |
2.33 30/60 |
2.57 33/60 |
3.26 37/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
貨幣型 15.3599 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 35/60 |
0.34 35/60 |
0.67 29/60 |
1.32 29/60 |
2.33 31/60 |
2.59 30/60 |
3.54 20/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
貨幣型 14.0519 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 55/60 |
0.32 55/60 |
0.62 53/60 |
1.23 50/60 |
2.12 52/60 |
2.37 50/60 |
3.17 43/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-4.00 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 4.4507 |
穩健型 -0.01 |
月配
|
0.50 46/55 |
1.99 42/55 |
3.77 45/55 |
4.60 43/55 |
4.12 47/55 |
-23.54 47/54 |
-28.33 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 9.2522 |
穩健型 -0.01 |
無配息
|
0.50 46/55 |
1.99 42/55 |
3.78 45/55 |
4.60 43/55 |
4.13 47/55 |
-23.55 47/54 |
-28.34 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 9.8384 |
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.58 44/55 |
1.76 46/55 |
4.28 43/55 |
3.23 47/55 |
0.20 51/55 |
-19.48 40/54 |
-20.20 36/49 |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 5.5402 |
穩健型 0.14 |
月配
|
0.57 44/55 |
1.74 46/55 |
4.25 43/55 |
3.25 47/55 |
-0.33 51/55 |
-20.04 40/54 |
-20.59 36/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 11.2303 |
積極型 0.14 |
無配息
|
1.72 3/55 |
4.57 5/55 |
15.63 1/55 |
22.37 1/55 |
32.41 1/55 |
-5.21 33/54 |
-19.61 35/49 |
2.22 |
-0.29 |
0.37 |
-0.06 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 4.6921 |
積極型 0.14 |
月配
|
1.72 3/55 |
4.57 5/55 |
15.63 1/55 |
22.37 1/55 |
32.41 1/55 |
-5.21 33/54 |
-19.61 35/49 |
2.22 |
-0.29 |
0.37 |
-0.06 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 4.827 |
穩健型 0.0 |
月配
|
0.62 43/55 |
1.76 45/55 |
3.56 46/55 |
1.13 50/55 |
2.03 50/55 |
-21.87 44/54 |
-23.24 39/49 |
1.99 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.0289 |
穩健型 0.0 |
無配息
|
0.63 43/55 |
1.78 45/55 |
3.59 46/55 |
1.23 50/55 |
2.07 50/55 |
-21.74 44/54 |
-23.14 39/49 |
1.95 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/02 |
貨幣型 240.7235 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.29 4/60 |
3.18 5/60 |
8.17 5/60 |
10.66 2/60 |
20.40 3/60 |
28.36 1/60 |
17.22 1/57 |
1.65 |
0.00 |
0.41 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 48.32 |
穩健型 0.14 |
季配
|
0.55 35/309 |
2.59 38/308 |
6.85 37/305 |
9.76 59/299 |
21.98 63/290 |
-5.36 66/282 |
-4.13 39/220 |
2.08 |
-0.42 |
0.59 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 3.877 |
穩健型 0.18 |
月配
|
0.86 33/55 |
3.13 24/55 |
10.22 11/55 |
9.82 24/55 |
11.30 36/55 |
-37.02 52/54 |
-40.01 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 9.0485 |
穩健型 0.18 |
無配息
|
0.86 33/55 |
3.13 24/55 |
10.22 11/55 |
9.83 24/55 |
11.30 36/55 |
-37.02 52/54 |
-40.01 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.4475 |
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.54 190/309 |
1.52 210/308 |
4.73 194/305 |
8.05 190/299 |
11.77 210/290 |
-2.57 204/282 |
-5.40 178/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 155.7053 |
積極型 0.82 |
無配息
|
3.76 17/28 |
6.86 25/28 |
20.56 26/28 |
21.97 26/27 |
62.20 26/27 |
40.64 23/27 |
61.24 26/27 |
2.40 |
0.38 |
0.69 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 15.981 |
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.26 44/309 |
3.05 53/308 |
8.15 70/305 |
12.93 57/299 |
20.81 95/290 |
6.49 116/282 |
4.92 79/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.979 |
穩健型 0.15 |
月配
|
1.25 44/309 |
3.04 53/308 |
8.14 70/305 |
12.93 57/299 |
20.79 95/290 |
6.47 116/282 |
4.90 79/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
4 |
4 |
4 |
|