元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 3.877	穩健型 0.18	月配交易說明	0.86 33/55	3.13 24/55	10.22 11/55	9.82 24/55	11.30 36/55	-37.02 52/54	-40.01 48/49	2.01	-1.45	0.59	-0.25	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 9.0485	穩健型 0.18	無配息交易說明	0.86 33/55	3.13 24/55	10.22 11/55	9.83 24/55	11.30 36/55	-37.02 52/54	-40.01 48/49	2.01	-1.45	0.59	-0.25	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/07/03	股票型 26.79	積極型 0.98	無配息交易說明	7.62 14/39	11.51 8/39	37.24 10/38	44.22 10/38	107.03 4/38	19.77 14/33	103.21 15/28	5.81	-1.18	1.10	0.02	2	2	1	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/07/02	股票型 66287.0	穩健型 1.38	無配息交易說明	2.47 5/28	3.68 7/28	14.92 14/28	14.14 20/27	40.96 20/27	-2.78 25/27	27.63 20/27	3.79	-1.15	1.33	0.09	2	1	3	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/07/02	股票型 17.32	穩健型 1.7	無配息交易說明	2.06 9/28	3.84 3/28	13.43 19/28	13.50 21/27	39.56 22/27	-5.25 26/27	20.78 24/27	3.76	-1.01	1.39	-0.05	2	1	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 9.2522	穩健型 -0.01	無配息交易說明	0.50 46/55	1.99 42/55	3.78 45/55	4.60 43/55	4.13 47/55	-23.55 47/54	-28.34 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 4.4507	穩健型 -0.01	月配交易說明	0.50 46/55	1.99 42/55	3.77 45/55	4.60 43/55	4.12 47/55	-23.54 47/54	-28.33 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/07/03	股票型 37.6	積極型 1.23	年配交易說明	-3.01 75/77	-1.20 73/77	3.79 73/77	6.78 62/77	13.09 60/77	-19.00 75/77	7.94 53/77	4.10	-0.84	1.07	-0.24	1	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 4.827	穩健型 0.0	月配交易說明	0.62 43/55	1.76 45/55	3.56 46/55	1.13 50/55	2.03 50/55	-21.87 44/54	-23.24 39/49	1.99	-0.82	0.40	-0.26	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 10.0289	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.63 43/55	1.78 45/55	3.59 46/55	1.23 50/55	2.07 50/55	-21.74 44/54	-23.14 39/49	1.95	-0.82	0.40	-0.26	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/02	債券型 5.5402	穩健型 0.14	月配交易說明	0.57 44/55	1.74 46/55	4.25 43/55	3.25 47/55	-0.33 51/55	-20.04 40/54	-20.59 36/49	1.76	-0.74	0.26	-0.33	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/02	債券型 9.8384	穩健型 0.14	無配息交易說明	0.58 44/55	1.76 46/55	4.28 43/55	3.23 47/55	0.20 51/55	-19.48 40/54	-20.20 36/49	1.77	-0.72	0.25	-0.32	2	2	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/07/02	債券型 240.4	積極型 0.09	無配息交易說明	-0.54 /	1.05 /	5.73 /	9.45 /	22.00 /	-14.61 /	-19.47 /	2.93	-0.69	1.08	-0.22	1	1	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 44.14	穩健型 -0.11	無配息交易說明	3.81 117/144	12.03 24/140	42.25 8/136	38.28 49/132	77.70 66/123	20.67 100/112	104.64 92/102	6.25	-0.62	1.12	0.06	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/07/03	股票型 45.09	積極型 -0.68	無配息交易說明	1.28 10/26	4.45 11/26	12.07 7/26	15.07 7/26	35.83 3/25	9.49 3/22	39.12 7/20	4.44	-0.61	1.04	0.00	2	2	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/02	債券型 4254.34	積極型 0.09	無配息交易說明	-0.47 /	1.30 /	6.25 /	10.51 /	24.53 /	-11.93 /	-15.28 /	2.93	-0.61	1.08	-0.19	1	2	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/02	股票型 3186.8916	積極型 -0.64	無配息交易說明	-2.79 62/70	-10.83 65/70	-11.12 64/69	-8.26 64/68	25.94 29/68	-1.31 27/68	-18.22 63/68	4.99	-0.59	0.99	-0.10	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/03	股票型 55.74	積極型 1.1	無配息交易說明	0.94 17/35	8.31 8/35	15.46 16/35	5.73 14/35	5.23 6/35	-27.01 13/35	-9.91 24/34	5.10	-0.53	1.00	-0.22	3	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/07/03	股票型 13.18	積極型 2.09	無配息交易說明	-4.31 34/35	2.52 30/35	2.02 33/35	-8.93 30/35	-22.33 28/35	-44.55 30/35	-30.44 31/34	6.22	-0.52	1.01	-0.27	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/03	股票型 13.17	積極型 2.09	年配交易說明	-4.31 34/35	2.52 30/35	2.01 33/35	-8.94 30/35	-22.35 28/35	-44.55 30/35	-30.43 31/34	6.22	-0.52	1.01	-0.27	2	3	1	觀察申購

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