元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/23	股票型 17.44	積極型 1.33	年配交易說明	-1.53 27/35	11.93 35/35	15.40 34/35	15.40 26/35	20.73 32/35	26.68 25/35	-27.23 29/35	5.51	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/23	股票型 17.52	積極型 1.33	無配息交易說明	-1.51 27/35	11.92 35/35	15.38 34/35	15.38 26/35	20.70 32/35	26.65 25/35	-27.25 29/35	5.52	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/23	股票型 20.62	積極型 1.32	年配交易說明	-1.51 27/35	12.11 35/35	15.14 34/35	15.33 26/35	20.75 32/35	27.45 25/35	-27.27 29/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/23	股票型 20.65	積極型 1.32	無配息交易說明	-1.51 27/35	12.16 35/35	15.16 34/35	15.33 26/35	20.76 32/35	27.45 25/35	-27.28 29/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/10/23	股票型 1450.27	積極型 -0.41	無配息交易說明	1.04 69/108	11.22 50/108	16.99 42/108	20.11 29/108	32.37 37/107	38.49 37/105	-23.30 95/100	5.25	-0.62	1.01	0.06	4	3	1	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 102.78	積極型 -0.54	無配息交易說明	0.32 175/192	11.84 164/192	40.20 144/187	3.06 160/182	29.24 157/167	95.87 134/156	120.81 96/134	5.80	-0.59	1.03	0.25	2	1	3	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/10/23	股票型 52.44	積極型 0.36	年配交易說明	2.80 44/75	17.09 24/75	28.87 8/74	25.63 4/73	47.34 16/73	57.44 27/73	39.08 37/73	3.89	-0.35	1.14	0.19	2	3	3	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/10/23	股票型 80.23	積極型 0.47	無配息交易說明	3.20 3/35	18.36 21/35	30.47 17/35	23.78 10/35	49.85 14/35	69.13 8/35	1.25 17/35	5.18	-0.31	1.02	0.15	4	4	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/10/22	債券型 10.0756	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.82 40/47	3.92 43/47	1.04 32/47	0.54 36/47	10.56 36/47	8.06 43/47	-17.34 37/45	1.37	-0.18	0.43	-0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/10/22	債券型 5.5322	穩健型 0.07	月配交易說明	0.89 40/47	4.10 43/47	1.25 32/47	0.61 36/47	10.63 36/47	8.13 43/47	-18.13 37/45	1.36	-0.18	0.43	-0.01	1	1	3	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 83.88	穩健型 -0.59	無配息交易說明	2.25 135/192	22.99 108/192	59.87 92/187	18.69 102/182	66.10 82/167	135.83 88/156	133.09 86/134	6.81	-0.15	1.11	0.34	3	4	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/10/22	股票型 174.17	積極型 -0.56	無配息交易說明	-0.61 73/75	6.56 71/75	7.45 69/74	1.12 66/73	25.25 63/73	30.17 62/73	55.33 15/73	3.04	-0.15	0.97	0.11	5	4	4	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 9.5768	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.62 43/47	4.00 41/47	3.55 13/47	1.61 28/47	13.98 27/47	8.65 42/47	-21.53 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 4.2495	穩健型 0.07	月配交易說明	0.61 43/47	4.00 41/47	3.55 13/47	1.61 28/47	13.97 27/47	8.65 42/47	-21.53 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/10/23	股票型 29.88	穩健型 -0.06	無配息交易說明	3.92 16/51	8.81 9/51	11.76 7/51	14.67 17/51	30.09 39/50	63.40 30/50	94.54 10/49	3.10	-0.10	0.98	0.23	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/10/23	股票型 23.28	穩健型 -0.04	年配交易說明	3.94 16/51	8.82 9/51	11.81 7/51	14.66 17/51	30.03 39/50	63.42 30/50	94.58 10/49	3.09	-0.10	0.98	0.24	3	3	3	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/10/23	平衡型 82.4729	穩健型 -0.26	無配息交易說明	3.96 7/30	22.00 5/30	53.51 8/30	19.58 9/28	49.06 9/28	97.19 8/26	81.88 11/26	6.14	-0.09	1.21	0.27	5	5	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/10/23	股票型 27.42	穩健型 -0.03	年配交易說明	3.66 16/51	8.75 9/51	11.40 7/51	14.21 17/51	29.81 39/50	63.80 30/50	94.04 10/49	2.99	-0.09	0.98	0.27	3	3	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/10/23	股票型 84.92	穩健型 -0.64	無配息交易說明	2.96 3/50	7.66 29/50	13.41 23/50	-1.44 45/50	21.73 43/50	32.64 38/50	49.70 24/50	5.29	-0.08	0.75	0.11	3	4	2	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 10.9179	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 25/60	0.39 26/60	0.78 1/60	1.55 9/59	2.99 21/59	4.10 29/59	4.76 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購

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