元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/02	債券型 10.9329	積極型 -0.03	無配息交易說明	-1.02 16/50	-6.63 12/50	-5.25 12/50	-2.76 13/50	19.13 2/50	28.90 1/50	-4.30 22/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/02	債券型 4.2264	積極型 -0.03	月配交易說明	-1.02 16/50	-6.63 12/50	-5.25 12/50	-2.76 13/50	19.13 2/50	28.90 1/50	-4.31 22/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/03	平衡型 85.0811	穩健型 0.31	無配息交易說明	5.17 17/30	2.69 19/30	-4.76 27/29	0.34 11/28	42.89 1/28	92.01 1/26	124.99 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/07/03	股票型 103.33	穩健型 1.14	無配息交易說明	0.23 44/77	3.09 16/75	-7.72 27/73	0.84 14/72	44.38 4/72	89.39 7/71	86.08 27/68	4.20	0.44	0.99	0.30	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/07/03	股票型 158.2709	積極型 0.6	無配息交易說明	-0.37 29/32	2.78 18/32	2.11 24/32	-3.14 17/28	19.12 24/26	58.41 24/26	75.45 22/26	2.98	0.38	0.63	0.26	3	3	5	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/03	平衡型 67.31	穩健型 0.83	無配息交易說明	7.83 6/30	13.95 5/30	0.42 16/29	0.93 9/28	25.79 6/28	79.35 3/26	130.36 2/26	5.36	0.31	1.30	0.25	5	5	1	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/07/03	債券型 17.212	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-2.30 188/276	-10.78 177/276	-8.94 203/275	-4.85 167/272	7.61 93/261	15.12 108/253	3.54 114/227	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.07	穩健型 -0.24	月配交易說明	-2.30 188/276	-10.77 177/276	-8.93 203/275	-4.84 167/272	7.62 93/261	15.11 108/253	3.53 114/227	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/07/03	股票型 141.2	穩健型 0.9	無配息交易說明	3.53 13/195	2.03 33/195	4.38 7/195	9.78 6/192	35.93 17/190	75.11 12/180	115.37 2/159	2.56	0.25	0.95	0.28	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/07/03	股票型 30.33	穩健型 1.54	無配息交易說明	5.77 33/49	18.94 7/48	8.70 23/47	6.89 14/43	55.66 8/42	123.45 5/42	80.87 15/34	3.98	0.23	0.93	0.28	4	3	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 4570.9	積極型 -0.26	無配息交易說明	1.30 /	-5.53 /	3.30 /	2.61 /	14.13 /	28.60 /	-3.10 /	2.84	0.17	0.66	0.08	2	3	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/07/02	股票型 18.95	穩健型 -2.11	無配息交易說明	-0.99 7/32	1.01 6/32	2.77 3/32	8.97 3/28	24.18 5/26	52.70 9/26	18.59 24/26	2.35	0.15	0.98	0.31	2	1	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/07/03	股票型 40.35	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.14 24/26	-10.14 22/26	-5.68 23/26	-14.25 22/26	-2.01 12/26	15.67 5/25	12.51 8/21	5.50	0.15	0.94	-0.01	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2025/07/02	債券型 48.25	穩健型 -0.08	季配交易說明	0.15 225/276	-7.34 234/276	2.82 207/275	1.42 173/272	11.47 96/261	23.89 84/253	3.86 56/227	2.86	0.11	0.34	0.05	3	2	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 256.05	積極型 -0.26	無配息交易說明	1.22 /	-5.79 /	2.84 /	1.73 /	12.05 /	24.91 /	-7.78 /	2.84	0.08	0.66	0.05	2	2	1	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/03	股票型 74264.0	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-2.15 12/32	0.78 7/32	1.89 4/32	9.79 2/28	25.75 3/26	55.30 5/26	26.14 21/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	1	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/07/03	股票型 86.06	積極型 1.61	無配息交易說明	10.78 3/108	15.39 3/108	22.11 5/108	2.11 42/108	13.45 38/106	24.88 40/105	47.69 36/98	5.97	0.07	0.99	0.05	5	5	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/07/02	債券型 4.1193	穩健型 -1.04	月配交易說明	0.64 6/276	-4.75 32/276	-2.33 42/275	0.48 28/272	15.18 16/261	17.58 82/253	1.81 128/227	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/07/02	債券型 10.3703	穩健型 -0.37	無配息交易說明	0.64 6/276	-4.77 32/276	-2.34 42/275	0.46 28/272	15.17 16/261	17.57 82/253	1.80 128/227	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/07/03	股票型 83.47	穩健型 1.43	無配息交易說明	1.20 15/50	-4.09 41/50	-12.83 43/50	-7.47 40/50	6.91 33/50	25.68 31/50	49.45 21/50	5.45	0.05	0.79	0.07	4	5	3	觀察申購

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