名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/07/04 |
股票型 145.09 |
積極型 0.62 |
無配息
|
3.14 / |
3.92 / |
8.59 / |
7.19 / |
20.71 / |
16.16 / |
4.34 / |
3.31 |
-0.03 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 117.78 |
穩健型 0.06 |
月配
|
0.52 / |
3.11 / |
7.33 / |
14.82 / |
39.84 / |
12.06 / |
13.39 / |
1.21 |
0.06 |
0.93 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 237.69 |
穩健型 0.06 |
無配息
|
0.52 / |
3.11 / |
7.33 / |
14.82 / |
39.84 / |
12.06 / |
13.39 / |
1.21 |
0.06 |
0.93 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 156.8913 |
積極型 0.76 |
無配息
|
6.20 / |
8.32 / |
21.27 / |
25.18 / |
66.21 / |
43.24 / |
63.68 / |
2.40 |
0.38 |
0.69 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 105.6 |
積極型 0.83 |
無配息
|
7.94 / |
8.60 / |
32.25 / |
38.44 / |
73.57 / |
40.22 / |
191.79 / |
4.05 |
-0.06 |
0.99 |
0.15 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 15.361 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 / |
0.35 / |
0.67 / |
1.32 / |
2.33 / |
2.60 / |
3.54 / |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 4.6869 |
積極型 -0.22 |
月配
|
1.64 / |
4.46 / |
14.85 / |
22.73 / |
35.13 / |
-5.24 / |
-19.70 / |
2.22 |
-0.29 |
0.37 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 71.05 |
穩健型 0.85 |
無配息
|
12.31 / |
13.79 / |
32.53 / |
39.10 / |
87.32 / |
51.91 / |
161.31 / |
4.86 |
0.10 |
0.98 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 23.76 |
穩健型 0.5 |
季配
|
0.17 / |
3.90 / |
9.58 / |
13.54 / |
29.87 / |
20.12 / |
28.83 / |
3.03 |
0.10 |
1.18 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 93.88 |
積極型 0.95 |
無配息
|
11.36 / |
11.27 / |
32.64 / |
46.80 / |
103.34 / |
53.15 / |
185.00 / |
5.08 |
0.00 |
0.78 |
0.16 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 69.6392 |
穩健型 1.19 |
無配息
|
6.05 / |
7.80 / |
23.46 / |
21.17 / |
50.60 / |
8.05 / |
78.61 / |
4.74 |
-0.31 |
1.12 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 54.47 |
積極型 -0.67 |
無配息
|
-0.42 / |
4.32 / |
11.55 / |
16.96 / |
35.69 / |
27.26 / |
61.04 / |
3.61 |
-0.12 |
1.01 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 84.9694 |
穩健型 -0.18 |
無配息
|
6.58 / |
10.40 / |
24.36 / |
43.49 / |
89.97 / |
77.09 / |
165.81 / |
4.13 |
0.91 |
1.45 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 78.33 |
穩健型 -0.06 |
無配息
|
0.48 / |
-1.32 / |
8.6 / |
15.62 / |
37.23 / |
16.21 / |
60.32 / |
4.23 |
0.14 |
0.80 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 113.94 |
穩健型 0.51 |
無配息
|
1.53 / |
6.63 / |
15.58 / |
23.82 / |
59.68 / |
47.66 / |
68.52 / |
3.10 |
0.09 |
0.93 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 67.91 |
穩健型 0.42 |
無配息
|
7.00 / |
5.70 / |
19.20 / |
26.23 / |
80.13 / |
56.29 / |
193.22 / |
4.87 |
0.61 |
1.32 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 89.68 |
穩健型 0.43 |
無配息
|
6.84 / |
10.73 / |
31.21 / |
43.02 / |
89.36 / |
39.54 / |
111.80 / |
3.52 |
-0.26 |
0.99 |
0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 74.62 |
積極型 2.07 |
無配息
|
4.84 / |
2.48 / |
12.02 / |
13.01 / |
23.78 / |
-11.99 / |
38.19 / |
6.11 |
0.15 |
0.98 |
-0.14 |
5 |
5 |
1 |
|