元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.089	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.23 /	3.59 /	11.04 /	10.76 /	14.03 /	-36.96 /	-39.71 /	2.01	-1.45	0.59	-0.25	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 48.38	穩健型 0.12	季配交易說明	0.31 /	2.36 /	6.46 /	10.85 /	23.82 /	-5.37 /	-3.65 /	2.08	-0.42	0.59	-0.19	1	2	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 11.2177	積極型 -0.22	無配息交易說明	1.64 /	4.46 /	14.85 /	22.73 /	35.13 /	-5.24 /	-19.71 /	2.22	-0.29	0.37	-0.06	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.6869	積極型 -0.22	月配交易說明	1.64 /	4.46 /	14.85 /	22.73 /	35.13 /	-5.24 /	-19.70 /	2.22	-0.29	0.37	-0.06	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/07/04	股票型 156.8913	積極型 0.76	無配息交易說明	6.20 /	8.32 /	21.27 /	25.18 /	66.21 /	43.24 /	63.68 /	2.40	0.38	0.69	0.19	3	3	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 242.17	積極型 0.09	無配息交易說明	-0.24 /	1.17 /	6.03 /	10.08 /	24.63 /	-14.22 /	-18.56 /	2.93	-0.69	1.08	-0.22	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 4285.96	積極型 0.09	無配息交易說明	-0.16 /	1.41 /	6.55 /	11.16 /	27.20 /	-11.54 /	-14.33 /	2.93	-0.61	1.08	-0.19	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/07/03	平衡型 23.76	穩健型 0.5	季配交易說明	0.17 /	3.90 /	9.58 /	13.54 /	29.87 /	20.12 /	28.83 /	3.03	0.10	1.18	-0.04	4	4	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/04	股票型 113.94	穩健型 0.51	無配息交易說明	1.53 /	6.63 /	15.58 /	23.82 /	59.68 /	47.66 /	68.52 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	5	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/07/04	股票型 145.09	積極型 0.62	無配息交易說明	3.14 /	3.92 /	8.59 /	7.19 /	20.71 /	16.16 /	4.34 /	3.31	-0.03	0.97	-0.08	3	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/04	股票型 89.68	穩健型 0.43	無配息交易說明	6.84 /	10.73 /	31.21 /	43.02 /	89.36 /	39.54 /	111.80 /	3.52	-0.26	0.99	0.04	5	3	3	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/04	股票型 19.33	積極型 0.67	無配息交易說明	1.74 /	-0.41 /	6.50 /	15.40 /	32.67 /	-8.35 /	22.96 /	3.58	-0.49	0.99	-0.07	1	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/03	股票型 54.47	積極型 -0.67	無配息交易說明	-0.42 /	4.32 /	11.55 /	16.96 /	35.69 /	27.26 /	61.04 /	3.61	-0.12	1.01	0.01	5	5	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/07/04	股票型 23.65	穩健型 1.15	年配交易說明	-2.53 /	1.89 /	9.67 /	14.06 /	52.06 /	30.63 /	40.18 /	3.67	-0.42	1.07	0.00	2	2	3	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/07/04	股票型 17.49	穩健型 0.57	無配息交易說明	4.98 /	4.86 /	17.54 /	15.75 /	37.83 /	-4.53 /	22.22 /	3.76	-1.01	1.39	-0.05	2	1	3	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/07/04	股票型 67174.0	穩健型 0.98	無配息交易說明	5.22 /	5.32 /	17.94 /	16.45 /	40.63 /	-2.03 /	29.13 /	3.79	-1.15	1.33	0.09	2	1	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/07/04	股票型 21.54	穩健型 0.74	年配交易說明	-2.50 /	2.05 /	9.02 /	14.12 /	52.90 /	30.83 /	40.61 /	3.79	-0.45	1.09	0.10	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/07/04	股票型 27.2	穩健型 0.77	無配息交易說明	-2.47 /	2.06 /	9.06 /	14.15 /	52.89 /	30.88 /	40.64 /	3.80	-0.46	1.09	0.10	2	2	3	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 105.6	積極型 0.83	無配息交易說明	7.94 /	8.60 /	32.25 /	38.44 /	73.57 /	40.22 /	191.79 /	4.05	-0.06	0.99	0.15	3	4	4	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	股票型 37.8	積極型 0.53	年配交易說明	-1.51 /	0.23 /	5.23 /	7.82 /	15.17 /	-17.50 /	9.59 /	4.10	-0.84	1.07	-0.24	1	2	3	觀察申購

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