元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/07/03	股票型 17.94	積極型 0.11	無配息交易說明	-2.21 35/36	-10.13 25/36	3.17 8/36	2.81 17/36	-4.21 28/36	-18.28 25/36	-30.16 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/07/03	股票型 17.99	積極型 0.11	年配交易說明	-2.21 35/36	-10.13 25/36	3.16 8/36	2.85 17/36	-4.20 28/36	-18.29 25/36	-30.15 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/07/03	股票型 15.4	積極型 -0.12	年配交易說明	-1.76 35/36	-9.31 25/36	3.45 8/36	3.19 17/36	-4.07 28/36	-18.19 25/36	-29.96 29/36	8.32	-0.71	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/07/03	股票型 15.41	積極型 -0.12	無配息交易說明	-1.76 35/36	-9.31 25/36	3.44 8/36	3.18 17/36	-4.07 28/36	-18.18 25/36	-29.95 29/36	8.31	-0.72	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/07/03	股票型 1297.76	積極型 -0.24	無配息交易說明	-0.58 52/108	-9.38 76/108	5.86 20/108	9.35 19/108	3.73 59/106	-10.28 67/105	-31.79 93/98	8.11	-0.50	1.00	-0.07	4	3	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 59.29	積極型 0.78	無配息交易說明	10.91 40/153	11.97 57/149	-3.69 113/146	-0.44 46/142	37.63 41/130	102.98 19/121	106.15 54/105	7.92	-0.01	1.28	0.22	4	4	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 90.9	積極型 1.17	無配息交易說明	10.99 19/38	18.22 7/38	2.10 7/38	-0.68 18/38	43.01 17/35	96.54 16/32	117.72 15/25	7.02	0.00	0.79	0.24	3	3	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 43.03	穩健型 0.77	無配息交易說明	8.69 80/153	16.61 28/149	-1.94 96/146	-2.51 71/142	34.81 57/130	73.23 62/121	71.91 87/105	6.50	-0.19	1.09	0.18	2	2	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 68.23	穩健型 1.06	無配息交易說明	10.03 55/153	12.22 55/149	-1.49 89/146	-1.69 56/142	34.23 59/130	79.79 51/121	98.86 60/105	6.18	-0.05	1.07	0.23	4	4	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/07/03	股票型 86.06	積極型 1.61	無配息交易說明	10.78 3/108	15.39 3/108	22.11 5/108	2.11 42/108	13.45 38/106	24.88 40/105	47.69 36/98	5.97	0.07	0.99	0.05	5	5	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/07/03	股票型 67.61	積極型 0.0	無配息交易說明	1.47 18/36	-4.92 11/36	1.25 12/36	6.90 11/36	13.03 9/36	12.50 7/36	-17.02 20/36	5.54	-0.32	0.99	0.00	4	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/07/03	股票型 40.35	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.14 24/26	-10.14 22/26	-5.68 23/26	-14.25 22/26	-2.01 12/26	15.67 5/25	12.51 8/21	5.50	0.15	0.94	-0.01	3	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/07/03	股票型 83.47	穩健型 1.43	無配息交易說明	1.20 15/50	-4.09 41/50	-12.83 43/50	-7.47 40/50	6.91 33/50	25.68 31/50	49.45 21/50	5.45	0.05	0.79	0.07	4	5	3	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/03	平衡型 67.31	穩健型 0.83	無配息交易說明	7.83 6/30	13.95 5/30	0.42 16/29	0.93 9/28	25.79 6/28	79.35 3/26	130.36 2/26	5.36	0.31	1.30	0.25	5	5	1	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 92.14	積極型 1.23	無配息交易說明	5.46 115/153	8.4 87/149	-6.24 131/146	-11.98 127/142	21.09 102/130	52.27 100/121	112.30 47/105	5.26	-0.45	1.02	0.15	2	3	2	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/07/03	平衡型 66.6023	穩健型 1.01	無配息交易說明	7.59 8/30	13.77 6/30	1.12 11/29	-1.79 17/28	16.21 14/28	46.03 12/26	48.47 15/26	5.20	-0.12	1.14	0.16	5	4	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/03	平衡型 85.0811	穩健型 0.31	無配息交易說明	5.17 17/30	2.69 19/30	-4.76 27/29	0.34 11/28	42.89 1/28	92.01 1/26	124.99 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/07/03	股票型 49.64	積極型 0.04	無配息交易說明	-2.97 24/26	-14.61 22/26	-16.67 23/26	-19.71 22/26	-5.55 12/26	9.71 5/25	18.75 8/21	4.76	0.03	1.03	0.00	4	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/07/03	股票型 103.33	穩健型 1.14	無配息交易說明	0.23 44/77	3.09 16/75	-7.72 27/73	0.84 14/72	44.38 4/72	89.39 7/71	86.08 27/68	4.20	0.44	0.99	0.30	5	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/07/03	股票型 30.33	穩健型 1.54	無配息交易說明	5.77 33/49	18.94 7/48	8.70 23/47	6.89 14/43	55.66 8/42	123.45 5/42	80.87 15/34	3.98	0.23	0.93	0.28	4	3	2	觀察申購

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