元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/07/04	債券型 237.69	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.52 /	3.11 /	7.33 /	14.82 /	39.84 /	12.06 /	13.39 /	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/07/04	股票型 156.8913	積極型 0.76	無配息交易說明	6.20 /	8.32 /	21.27 /	25.18 /	66.21 /	43.24 /	63.68 /	2.40	0.38	0.69	0.19	3	3	4	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 15.361	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 /	0.35 /	0.67 /	1.32 /	2.33 /	2.60 /	3.54 /	0.01	-0.02	-0.05	-3.39	3	3	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.6869	積極型 -0.22	月配交易說明	1.64 /	4.46 /	14.85 /	22.73 /	35.13 /	-5.24 /	-19.70 /	2.22	-0.29	0.37	-0.06	3	3	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 71.05	穩健型 0.85	無配息交易說明	12.31 /	13.79 /	32.53 /	39.10 /	87.32 /	51.91 /	161.31 /	4.86	0.10	0.98	0.18	4	4	4	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 61.57	積極型 2.17	無配息交易說明	12.66 /	12.91 /	38.92 /	42.66 /	107.59 /	54.66 /	155.90 /	6.63	-0.20	1.33	0.13	3	4	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.979	穩健型 0.15	月配交易說明	0.71 /	2.45 /	7.40 /	12.50 /	20.39 /	6.34 /	4.70 /	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/07/03	債券型 15.981	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.71 /	2.46 /	7.41 /	12.51 /	20.40 /	6.36 /	4.70 /	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/07/03	平衡型 23.76	穩健型 0.5	季配交易說明	0.17 /	3.90 /	9.58 /	13.54 /	29.87 /	20.12 /	28.83 /	3.03	0.10	1.18	-0.04	4	4	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/07/04	股票型 145.09	積極型 0.62	無配息交易說明	3.14 /	3.92 /	8.59 /	7.19 /	20.71 /	16.16 /	4.34 /	3.31	-0.03	0.97	-0.08	3	4	4	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 105.6	積極型 0.83	無配息交易說明	7.94 /	8.60 /	32.25 /	38.44 /	73.57 /	40.22 /	191.79 /	4.05	-0.06	0.99	0.15	3	4	4	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 93.88	積極型 0.95	無配息交易說明	11.36 /	11.27 /	32.64 /	46.80 /	103.34 /	53.15 /	185.00 /	5.08	0.00	0.78	0.16	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/03	股票型 54.47	積極型 -0.67	無配息交易說明	-0.42 /	4.32 /	11.55 /	16.96 /	35.69 /	27.26 /	61.04 /	3.61	-0.12	1.01	0.01	5	5	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 84.9694	穩健型 -0.18	無配息交易說明	6.58 /	10.40 /	24.36 /	43.49 /	89.97 /	77.09 /	165.81 /	4.13	0.91	1.45	0.26	5	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/04	股票型 78.33	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.48 /	-1.32 /	8.6 /	15.62 /	37.23 /	16.21 /	60.32 /	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/04	股票型 113.94	穩健型 0.51	無配息交易說明	1.53 /	6.63 /	15.58 /	23.82 /	59.68 /	47.66 /	68.52 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	5	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 67.91	穩健型 0.42	無配息交易說明	7.00 /	5.70 /	19.20 /	26.23 /	80.13 /	56.29 /	193.22 /	4.87	0.61	1.32	0.20	5	5	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/04	股票型 74.62	積極型 2.07	無配息交易說明	4.84 /	2.48 /	12.02 /	13.01 /	23.78 /	-11.99 /	38.19 /	6.11	0.15	0.98	-0.14	5	5	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

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