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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2025/07/03
股票型
49.64
積極型
0.04
無配息
交易說明
-2.97
24/26
-14.61
22/26
-16.67
23/26
-19.71
22/26
-5.55
12/26
9.71
5/25
18.75
8/21
4.76
0.03
1.03
0.00
4
5
3
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2025/07/03
平衡型
85.0811
穩健型
0.31
無配息
交易說明
5.17
17/30
2.69
19/30
-4.76
27/29
0.34
11/28
42.89
1/28
92.01
1/26
124.99
3/26
4.86
0.45
1.36
0.30
5
5
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2025/07/03
股票型
83.47
穩健型
1.43
無配息
交易說明
1.20
15/50
-4.09
41/50
-12.83
43/50
-7.47
40/50
6.91
33/50
25.68
31/50
49.45
21/50
5.45
0.05
0.79
0.07
4
5
3
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2025/07/03
股票型
141.2
穩健型
0.9
無配息
交易說明
3.53
13/195
2.03
33/195
4.38
7/195
9.78
6/192
35.93
17/190
75.11
12/180
115.37
2/159
2.56
0.25
0.95
0.28
5
5
5
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2025/07/03
平衡型
67.31
穩健型
0.83
無配息
交易說明
7.83
6/30
13.95
5/30
0.42
16/29
0.93
9/28
25.79
6/28
79.35
3/26
130.36
2/26
5.36
0.31
1.30
0.25
5
5
1
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2025/07/03
股票型
166.28
積極型
0.03
無配息
交易說明
-4.58
75/76
-6.68
73/75
-8.00
64/75
1.61
13/73
8.93
45/73
21.78
25/73
32.15
24/73
3.26
-0.08
0.96
0.07
5
5
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2025/07/02
債券型
120.59
穩健型
0.05
月配
交易說明
-0.47
5/20
-5.98
6/20
2.62
5/20
3.78
5/20
19.27
3/20
43.51
1/20
28.82
2/20
2.35
0.04
0.94
0.35
4
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2025/07/02
債券型
257.14
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-0.47
5/20
-5.98
6/20
2.63
5/20
3.78
5/20
19.28
3/20
43.52
1/20
28.82
2/20
2.35
0.04
0.94
0.35
4
5
3
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2025/07/03
股票型
86.06
積極型
1.61
無配息
交易說明
10.78
3/108
15.39
3/108
22.11
5/108
2.11
42/108
13.45
38/106
24.88
40/105
47.69
36/98
5.97
0.07
0.99
0.05
5
5
1
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2025/07/03
平衡型
66.6023
穩健型
1.01
無配息
交易說明
7.59
8/30
13.77
6/30
1.12
11/29
-1.79
17/28
16.21
14/28
46.03
12/26
48.47
15/26
5.20
-0.12
1.14
0.16
5
4
1
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
68.23
穩健型
1.06
無配息
交易說明
10.03
55/153
12.22
55/149
-1.49
89/146
-1.69
56/142
34.23
59/130
79.79
51/121
98.86
60/105
6.18
-0.05
1.07
0.23
4
4
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC
WMF000859
全球
美元
2025/07/03
債券型
17.212
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
-2.30
188/276
-10.78
177/276
-8.94
203/275
-4.85
167/272
7.61
93/261
15.12
108/253
3.54
114/227
2.48
0.25
0.61
0.06
4
4
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2
WMF000858
全球
美元
2025/07/03
債券型
8.07
穩健型
-0.24
月配
交易說明
-2.30
188/276
-10.77
177/276
-8.93
203/275
-4.84
167/272
7.62
93/261
15.11
108/253
3.53
114/227
2.48
0.25
0.61
0.06
4
4
5
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
59.29
積極型
0.78
無配息
交易說明
10.91
40/153
11.97
57/149
-3.69
113/146
-0.44
46/142
37.63
41/130
102.98
19/121
106.15
54/105
7.92
-0.01
1.28
0.22
4
4
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 季-美元
WMF000877
全球
美元
2025/07/03
平衡型
25.65
穩健型
0.39
季配
交易說明
0.12
84/195
-4.07
88/190
-2.08
35/186
-1.75
52/177
11.85
72/165
27.14
40/151
43.48
12/121
2.76
-0.12
1.21
0.09
4
4
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/02
債券型
10.9329
積極型
-0.03
無配息
交易說明
-1.02
16/50
-6.63
12/50
-5.25
12/50
-2.76
13/50
19.13
2/50
28.90
1/50
-4.30
22/46
1.84
0.53
0.28
0.18
4
4
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)
WMF003538
美國
美元
2025/07/03
股票型
103.33
穩健型
1.14
無配息
交易說明
0.23
44/77
3.09
16/75
-7.72
27/73
0.84
14/72
44.38
4/72
89.39
7/71
86.08
27/68
4.20
0.44
0.99
0.30
5
4
4
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/02
債券型
4.2264
積極型
-0.03
月配
交易說明
-1.02
16/50
-6.63
12/50
-5.25
12/50
-2.76
13/50
19.13
2/50
28.90
1/50
-4.31
22/46
1.84
0.53
0.28
0.18
4
4
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2025/07/03
股票型
1297.76
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-0.58
52/108
-9.38
76/108
5.86
20/108
9.35
19/108
3.73
59/106
-10.28
67/105
-31.79
93/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2025/07/02
債券型
10.3703
穩健型
-0.37
無配息
交易說明
0.64
6/276
-4.77
32/276
-2.34
42/275
0.46
28/272
15.17
16/261
17.57
82/253
1.80
128/227
1.87
0.06
0.67
0.21
2
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  8. 08.保密措施