元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/07/03	債券型 17.212	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-2.30 188/276	-10.78 177/276	-8.94 203/275	-4.85 167/272	7.61 93/261	15.12 108/253	3.54 114/227	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/07/03	貨幣型 14.248	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 26/60	0.35 27/60	0.70 31/59	1.40 32/59	2.64 34/59	3.54 48/59	4.08 48/59	0.01	-0.04	-0.15	-2.73	1	1	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.07	穩健型 -0.24	月配交易說明	-2.30 188/276	-10.77 177/276	-8.93 203/275	-4.84 167/272	7.62 93/261	15.11 108/253	3.53 114/227	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/07/03	股票型 141.2	穩健型 0.9	無配息交易說明	3.53 13/195	2.03 33/195	4.38 7/195	9.78 6/192	35.93 17/190	75.11 12/180	115.37 2/159	2.56	0.25	0.95	0.28	5	5	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/07/03	貨幣型 15.8904	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 27/60	0.36 24/60	0.73 27/59	1.48 19/59	2.79 23/59	3.84 27/59	4.30 39/59	0.01	-0.02	0.04	-1.97	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2025/07/02	債券型 10.5145	穩健型 -0.1	無配息交易說明	0.62 7/276	-4.17 22/276	-2.88 49/275	0.47 27/272	8.75 75/261	12.48 128/253	3.50 115/227	1.50	-0.17	0.59	0.19	1	2	5	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/07/03	股票型 166.28	積極型 0.03	無配息交易說明	-4.58 75/76	-6.68 73/75	-8.00 64/75	1.61 13/73	8.93 45/73	21.78 25/73	32.15 24/73	3.26	-0.08	0.96	0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/07/03	股票型 158.2709	積極型 0.6	無配息交易說明	-0.37 29/32	2.78 18/32	2.11 24/32	-3.14 17/28	19.12 24/26	58.41 24/26	75.45 22/26	2.98	0.38	0.63	0.26	3	3	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/07/03	貨幣型 15.5907	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 3/60	0.39 4/60	0.76 10/59	1.50 11/59	2.84 13/59	3.86 23/59	4.51 24/59	0.01	-0.02	-0.08	-1.79	3	3	5	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/07/02	股票型 18.95	穩健型 -2.11	無配息交易說明	-0.99 7/32	1.01 6/32	2.77 3/32	8.97 3/28	24.18 5/26	52.70 9/26	18.59 24/26	2.35	0.15	0.98	0.31	2	1	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/07/03	股票型 103.33	穩健型 1.14	無配息交易說明	0.23 44/77	3.09 16/75	-7.72 27/73	0.84 14/72	44.38 4/72	89.39 7/71	86.08 27/68	4.20	0.44	0.99	0.30	5	4	4	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/03	股票型 74264.0	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-2.15 12/32	0.78 7/32	1.89 4/32	9.79 2/28	25.75 3/26	55.30 5/26	26.14 21/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	1	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/07/03	股票型 49.64	積極型 0.04	無配息交易說明	-2.97 24/26	-14.61 22/26	-16.67 23/26	-19.71 22/26	-5.55 12/26	9.71 5/25	18.75 8/21	4.76	0.03	1.03	0.00	4	5	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 28.58	穩健型 -0.13	無配息交易說明	-0.57 5/51	-2.77 25/51	10.48 13/51	1.51 28/51	13.29 37/50	51.18 27/50	74.40 14/49	2.96	-0.10	1.00	0.17	2	2	3	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 68.23	穩健型 1.06	無配息交易說明	10.03 55/153	12.22 55/149	-1.49 89/146	-1.69 56/142	34.23 59/130	79.79 51/121	98.86 60/105	6.18	-0.05	1.07	0.23	4	4	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/07/03	股票型 83.47	穩健型 1.43	無配息交易說明	1.20 15/50	-4.09 41/50	-12.83 43/50	-7.47 40/50	6.91 33/50	25.68 31/50	49.45 21/50	5.45	0.05	0.79	0.07	4	5	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/07/02	債券型 10.3703	穩健型 -0.37	無配息交易說明	0.64 6/276	-4.77 32/276	-2.34 42/275	0.46 28/272	15.17 16/261	17.57 82/253	1.80 128/227	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 26.69	穩健型 0.07	年配交易說明	-0.29 5/51	-1.84 25/51	10.76 13/51	2.29 28/51	13.85 37/50	50.76 27/50	75.17 14/49	2.89	-0.10	1.01	0.17	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 22.26	穩健型 -0.13	年配交易說明	-0.60 5/51	-2.76 25/51	10.47 13/51	1.49 28/51	13.30 37/50	51.11 27/50	74.36 14/49	2.96	-0.10	0.99	0.17	2	2	3	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	股票型 45.27	積極型 1.0	年配交易說明	2.41 25/76	0.87 8/75	0.51 18/75	5.32 3/73	13.85 22/73	20.58 29/73	23.17 37/73	3.39	-0.39	1.08	0.04	2	2	3	觀察申購

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