元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/07/11	平衡型 68.43	穩健型 0.41	無配息交易說明	6.87 14/28	6.81 17/28	15.85 17/28	26.53 12/28	79.09 3/26	58.48 3/26	191.81 2/25	4.87	0.61	1.32	0.20	5	5	1	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 105.84	積極型 0.12	無配息交易說明	7.15 112/144	8.42 115/140	29.94 61/136	40.69 64/133	76.14 82/123	42.70 72/112	188.47 37/102	4.05	-0.06	0.99	0.15	3	4	4	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 95.93	積極型 0.83	無配息交易說明	12.44 15/36	14.19 15/35	33.53 15/35	50.17 13/33	106.61 12/30	57.24 13/29	188.34 15/25	5.08	0.00	0.78	0.16	4	4	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/07/11	平衡型 87.8877	穩健型 1.0	無配息交易說明	9.93 3/28	12.55 2/28	27.34 1/28	48.84 1/28	95.06 2/26	84.42 1/26	171.64 3/25	4.13	0.91	1.45	0.26	5	5	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 72.75	穩健型 0.58	無配息交易說明	13.28 24/144	17.89 24/140	32.42 46/136	42.76 56/133	92.82 50/123	56.08 41/112	165.03 53/102	4.86	0.10	0.98	0.18	4	4	4	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 62.24	積極型 0.48	無配息交易說明	12.57 35/144	15.69 30/140	34.72 36/136	45.28 47/133	106.09 31/123	56.15 40/112	156.13 60/102	6.63	-0.20	1.33	0.13	3	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/07/11	股票型 27.0	積極型 -1.85	無配息交易說明	9.48 22/39	15.25 17/39	36.41 10/38	49.29 9/38	115.14 4/38	23.80 12/33	110.89 15/28	5.81	-1.18	1.10	0.02	2	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/11	股票型 91.07	穩健型 0.55	無配息交易說明	6.56 15/76	11.30 14/76	27.10 17/76	44.61 8/76	83.67 10/74	40.70 33/73	110.57 11/69	3.52	-0.26	0.99	0.04	5	3	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 45.63	穩健型 0.75	無配息交易說明	7.62 108/144	14.22 42/140	42.59 15/136	42.91 55/133	83.62 63/123	23.83 100/112	109.31 92/102	6.25	-0.62	1.12	0.06	1	2	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/07/11	平衡型 70.8378	穩健型 0.95	無配息交易說明	6.73 15/28	9.16 9/28	23.08 11/28	22.89 15/28	54.65 12/26	10.76 22/26	79.75 16/25	4.74	-0.31	1.12	0.03	5	3	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/11	股票型 113.84	穩健型 0.99	無配息交易說明	1.60 /	7.11 /	13.94 /	24.21 /	57.36 /	48.41 /	69.98 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/07/11	股票型 159.0818	積極型 -0.59	無配息交易說明	9.87 6/28	11.15 13/28	19.63 26/28	29.80 26/28	67.40 26/27	47.04 23/27	69.49 25/27	2.40	0.38	0.69	0.19	3	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/11	股票型 57.03	積極型 1.13	無配息交易說明	2.80 14/26	8.36 11/26	12.82 8/26	21.65 7/26	39.44 3/25	31.13 3/22	68.37 5/20	3.61	-0.12	1.01	0.01	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/11	股票型 79.77	穩健型 2.28	無配息交易說明	0.88 38/53	-1.47 48/53	7.09 42/53	13.46 24/53	32.69 28/53	15.84 18/53	59.71 7/53	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/07/11	股票型 47.19	積極型 1.13	無配息交易說明	4.14 14/26	9.61 11/26	11.10 8/26	18.03 7/26	42.85 3/25	12.27 3/22	46.36 5/20	4.44	-0.61	1.04	0.00	2	2	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/10	股票型 75.21	積極型 -0.09	無配息交易說明	4.80 29/110	4.73 60/110	13.71 58/110	14.09 42/108	25.74 46/107	-8.20 60/105	42.57 31/98	6.11	0.15	0.98	-0.14	5	5	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/07/11	股票型 21.48	穩健型 0.56	年配交易說明	-0.52 53/55	2.14 52/55	8.35 53/54	13.49 48/54	51.53 25/54	31.14 14/53	41.91 29/53	3.79	-0.45	1.09	0.10	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/07/11	股票型 27.12	穩健型 0.55	無配息交易說明	-0.55 53/55	2.14 52/55	8.36 53/54	13.53 48/54	51.54 25/54	31.16 14/53	41.89 29/53	3.80	-0.46	1.09	0.10	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/07/11	股票型 23.69	穩健型 0.8	年配交易說明	-0.96 53/55	1.62 52/55	7.74 53/54	13.07 48/54	50.70 25/54	30.92 14/53	41.36 29/53	3.67	-0.42	1.07	0.00	2	2	3	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/07/10	股票型 69215.0	穩健型 1.09	無配息交易說明	8.17 2/28	10.07 1/28	18.24 9/28	22.13 13/28	43.68 19/27	2.72 25/27	38.08 18/27	3.79	-1.15	1.33	0.09	2	1	3	觀察申購

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