元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 130.18	積極型 -2.31	無配息交易說明	7.96 12/201	38.04 20/197	67.41 23/193	152.00 26/186	148.48 7/174	264.80 13/161	261.92 23/138	7.78	1.16	1.03	0.44	5	5	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 184.78	積極型 -2.76	無配息交易說明	5.67 39/201	33.12 36/197	63.98 36/193	146.61 29/186	128.00 26/174	246.41 24/161	214.64 44/138	6.35	0.94	1.07	0.48	4	5	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 82.36	穩健型 -2.11	無配息交易說明	-0.30 110/201	21.01 111/197	54.33 70/193	127.04 59/186	117.42 43/174	197.10 62/161	145.16 96/138	7.44	0.51	1.06	0.39	3	3	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 116.18	穩健型 -1.63	無配息交易說明	4.22 5/29	25.61 4/29	44.09 5/29	99.51 3/29	85.04 4/27	165.83 2/26	174.99 2/26	4.29	0.96	1.23	0.46	5	5	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 112.4801	穩健型 -0.87	無配息交易說明	2.70 8/29	20.95 9/29	43.66 6/29	93.92 6/29	77.22 7/27	123.99 7/26	102.50 13/26	5.15	0.47	1.24	0.37	5	5	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 114.4	穩健型 -1.98	無配息交易說明	1.09 100/201	27.49 75/197	41.93 103/193	92.26 93/186	89.54 89/174	159.03 85/161	162.53 77/138	5.96	0.28	1.01	0.40	3	3	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2026/04/01	股票型 135.64	積極型 9.5	無配息交易說明	-20.28 105/106	14.48 11/106	39.67 3/106	84.18 3/106	66.02 5/106	93.08 6/106	50.67 15/103	11.63	0.24	0.94	0.15	5	5	1	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 139.98	積極型 -0.44	無配息交易說明	3.56 70/201	23.03 101/197	37.13 117/193	65.05 129/186	45.91 147/174	108.28 129/161	128.00 108/138	5.00	0.12	0.79	0.35	2	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2026/04/01	股票型 203.506	積極型 4.11	無配息交易說明	-6.27 11/34	8.45 10/33	22.60 16/33	42.65 15/32	47.29 14/27	97.32 23/26	90.80 22/26	5.19	0.50	0.84	0.33	4	4	5	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	股票型 55.81	積極型 4.86	年配交易說明	-7.42 32/72	7.42 20/72	13.24 32/72	36.33 13/71	47.34 17/70	59.18 18/69	20.50 43/69	5.74	-0.23	1.15	0.13	1	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2026/04/01	股票型 30.02	穩健型 1.9	無配息交易說明	-5.28 17/54	-6.06 37/53	-3.11 39/52	27.12 41/51	33.81 31/45	97.55 26/44	53.18 23/39	4.59	-0.08	0.85	0.25	3	3	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2026/04/01	股票型 80.77	積極型 4.08	無配息交易說明	-5.72 12/33	3.17 12/33	4.32 16/33	22.69 16/33	55.29 13/33	43.31 12/33	-2.35 13/33	6.38	-0.51	1.08	0.07	4	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2026/04/01	股票型 48.68	積極型 0.91	無配息交易說明	-5.33 13/25	-3.24 13/25	15.01 7/25	22.00 10/25	17.07 10/25	36.66 8/25	30.76 5/22	6.74	0.21	1.07	0.06	4	4	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2026/04/01	股票型 32.38	穩健型 2.72	無配息交易說明	-5.42 21/53	3.45 4/53	14.08 3/53	21.18 5/53	27.55 19/53	47.83 23/53	69.52 13/52	4.02	-0.15	0.98	0.13	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2026/04/01	股票型 24.93	穩健型 2.71	年配交易說明	-5.43 21/53	3.40 4/53	14.06 3/53	21.16 5/53	27.48 19/53	47.74 23/53	69.50 13/52	4.02	-0.15	0.98	0.13	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2026/04/01	股票型 29.4	穩健型 3.96	年配交易說明	-5.58 21/53	3.17 4/53	13.98 3/53	21.03 5/53	26.78 19/53	47.37 23/53	69.57 13/52	4.15	-0.18	1.00	0.11	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2026/04/01	平衡型 27.71	穩健型 -1.03	季配交易說明	-2.91 67/208	5.14 24/208	13.76 20/202	17.31 34/192	29.05 22/177	47.25 34/162	47.64 13/134	3.19	0.14	1.18	0.17	5	5	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 95.384	穩健型 -1.04	無配息交易說明	-2.33 27/29	11.20 20/29	6.48 22/29	16.36 22/29	26.40 20/27	79.23 14/26	112.46 6/26	5.20	0.20	1.00	0.30	5	5	1	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2026/04/01	股票型 90025.0	穩健型 5.35	無配息交易說明	-12.78 33/34	1.55 31/33	2.59 33/33	16.09 25/32	30.89 12/27	59.63 17/26	23.94 23/26	6.21	-0.23	1.08	0.35	3	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2026/04/01	股票型 60.98	積極型 0.94	無配息交易說明	-3.52 13/25	-1.69 13/25	17.55 7/25	16.06 10/25	12.75 10/25	35.86 8/25	47.24 5/22	6.49	0.21	1.08	0.07	5	5	3	觀察申購

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