元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/12/29	股票型 311.1689	積極型 -3.35	無配息交易說明	12.77 2/201	25.30 1/200	95.38 1/196	204.95 1/196	255.98 1/192	303.84 1/186	168.12 1/163	12.72	0.63	1.20	0.32	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/12/29	股票型 406.9665	積極型 -3.34	無配息交易說明	11.48 2/201	25.84 1/200	97.73 1/196	178.77 1/196	252.60 1/192	299.05 1/186	220.58 1/163	11.62	0.81	1.07	0.33	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/12/29	股票型 378.8702	積極型 -3.36	無配息交易說明	11.39 2/201	25.53 1/200	96.75 1/196	176.05 1/196	245.69 1/192	287.36 1/186	205.03 1/163	11.61	0.72	1.07	0.32	4	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/12/29	股票型 26.14	積極型 -2.75	無配息交易說明	9.84 7/31	25.05 4/31	91.22 5/31	158.68 3/31	183.03 3/31	189.94 3/31	100.83 6/28	11.90	-0.05	1.04	0.28	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/12/29	股票型 99.7	積極型 -2.78	無配息交易說明	7.59 7/31	23.06 4/31	87.04 5/31	144.31 3/31	199.48 3/31	214.63 3/31	159.43 6/28	10.60	0.43	0.95	0.31	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/12/29	股票型 84.61	積極型 -2.9	無配息交易說明	7.24 7/31	23.02 4/31	86.95 5/31	144.04 3/31	199.65 3/31	213.42 3/31	159.59 6/28	10.68	0.43	0.96	0.32	2	2	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/12/29	股票型 110.63	積極型 3.73	無配息交易說明	4.15 26/109	17.09 4/109	37.50 15/109	71.32 2/109	49.32 26/109	71.14 10/107	42.93 36/101	7.26	0.28	0.96	0.12	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2025/12/29	股票型 16.5	穩健型 -1.55	無配息交易說明	9.75 3/201	20.89 6/200	63.51 3/196	69.94 3/196	45.69 23/192	40.38 91/186	52.79 8/163	8.07	-0.33	1.66	0.05	2	1	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/12/29	股票型 223.63	穩健型 0.02	無配息交易說明	5.31 45/193	32.09 6/192	70.63 7/190	65.26 4/183	111.39 6/170	259.59 5/158	286.84 6/136	10.15	0.73	1.30	0.40	5	5	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/12/29	股票型 137.11	穩健型 0.04	無配息交易說明	5.36 40/193	31.98 8/192	70.96 6/190	64.87 5/183	110.32 8/170	259.30 7/158	341.29 2/136	10.21	0.58	1.34	0.39	5	5	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2025/12/29	股票型 378.21	積極型 0.85	無配息交易說明	7.72 7/193	40.21 1/192	72.21 5/190	63.83 6/183	118.72 1/170	276.97 3/158	330.86 3/136	8.49	0.77	1.27	0.46	5	5	2	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 全球	台幣 2025/12/26	股票型 46.25	積極型 -0.17	無配息交易說明	4.19 9/201	20.22 4/200	52.14 5/196	63.20 2/196	141.14 3/192	160.71 9/186	51.84 75/163	6.70	0.82	1.12	0.42	5	5	2	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/12/29	商品期貨型 16.67	積極型 -4.57	無配息交易說明	7.05 9/31	19.01 7/31	37.34 11/31	61.61 7/31	94.33 7/31	106.26 7/31	89.89 13/28	3.80	-0.08	0.81	0.45	-	-	5	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2025/12/29	股票型 117.3	積極型 0.02	無配息交易說明	8.12 4/193	32.54 4/192	57.28 45/190	61.17 7/183	94.59 37/170	258.50 8/158	266.68 11/136	9.09	0.74	1.22	0.38	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2025/12/29	股票型 95.42	穩健型 -1.54	無配息交易說明	7.53 3/201	18.94 6/200	60.08 3/196	60.72 3/196	54.48 23/192	52.49 91/186	98.47 8/163	6.80	0.14	1.23	0.08	2	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2025/12/29	股票型 80.98	穩健型 -1.67	無配息交易說明	7.19 3/201	18.90 6/200	60.04 3/196	60.55 3/196	54.62 23/192	51.91 91/186	98.58 8/163	6.84	0.20	1.31	0.06	3	4	1	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2025/12/29	股票型 204.44	穩健型 -0.02	無配息交易說明	3.78 131/193	28.31 32/192	67.84 8/190	60.51 8/183	97.32 30/170	235.92 10/158	279.44 9/136	9.24	0.63	1.26	0.40	5	5	1	觀察申購
富邦日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2025/12/29	股票型 22.44	穩健型 0.08	年配交易說明	3.08 147/193	26.21 47/192	57.58 44/190	60.26 9/183	90.51 45/170	186.61 48/158	127.14 95/136	9.52	0.23	1.23	0.35	3	3	1	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2025/12/29	股票型 224.97	積極型 -0.05	無配息交易說明	2.74 156/193	29.27 26/192	65.64 12/190	59.32 10/183	103.04 14/170	215.61 22/158	256.53 14/136	8.76	0.63	1.20	0.40	5	3	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2025/12/29	股票型 64.29	積極型 0.03	無配息交易說明	7.78 6/193	31.02 17/192	55.97 50/190	58.62 12/183	95.11 36/170	265.28 4/158	276.41 10/136	8.88	0.81	1.21	0.39	5	5	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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