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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/09/17
股票型
233.7103
積極型
-3.14
無配息
交易說明
27.64
1/199
40.07
2/198
65.96
1/198
90.01
1/196
192.76
1/193
293.90
1/188
71.33
7/164
12.00
0.43
1.25
0.28
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/09/17
股票型
302.9715
積極型
-3.13
無配息
交易說明
26.46
1/199
37.37
2/198
55.65
1/198
83.54
1/196
177.95
1/193
267.28
1/188
95.54
7/164
10.41
0.55
1.09
0.29
4
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/09/17
股票型
282.8393
積極型
-3.13
無配息
交易說明
22.39
1/199
32.73
2/198
50.04
1/198
76.05
1/196
163.94
1/193
245.33
1/188
80.22
7/164
10.41
0.47
1.09
0.28
4
4
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/09/17
股票型
64.28
積極型
-1.78
無配息
交易說明
19.70
3/31
28.97
4/31
42.73
3/31
65.47
3/31
123.57
3/31
183.11
3/30
62.49
16/28
8.86
0.29
0.94
0.28
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/09/17
股票型
76.17
積極型
-1.56
無配息
交易說明
20.04
3/31
28.33
4/31
42.44
3/31
65.23
3/31
122.86
3/31
183.97
3/30
62.10
16/28
8.77
0.30
0.94
0.28
2
2
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/09/16
股票型
39.43
積極型
0.53
無配息
交易說明
9.25
18/35
35.59
2/35
39.67
1/35
62.73
2/35
106.22
1/35
99.14
1/35
52.00
3/35
5.87
1.13
0.48
0.27
5
5
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/09/17
股票型
20.01
積極型
-1.57
無配息
交易說明
22.75
3/31
31.32
4/31
46.73
3/31
59.79
3/31
120.76
3/31
160.40
3/30
30.30
16/28
10.17
-0.24
1.03
0.25
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004498
全球
台幣
2025/09/16
股票型
24.42
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
10.55
4/49
37.89
2/49
41.73
3/48
59.09
2/46
107.65
3/42
136.86
3/42
103.84
14/35
8.14
-0.53
1.18
0.28
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004500
全球
美元
2025/09/16
股票型
25.23
穩健型
0.35
無配息
交易說明
10.39
4/49
37.87
2/49
41.50
3/48
58.99
2/46
107.21
3/42
136.35
3/42
104.55
14/35
8.02
-0.47
1.17
0.22
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)
WMF004499
全球
美元
2025/09/16
股票型
25.23
穩健型
0.35
無配息
交易說明
10.39
4/49
37.87
2/49
41.50
3/48
58.99
2/46
107.21
3/42
136.35
3/42
104.55
14/35
8.02
-0.47
1.17
0.22
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣)
WMF004497
全球
台幣
2025/09/16
股票型
24.42
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
10.55
4/49
37.89
2/49
41.73
3/48
58.98
2/46
107.65
3/42
136.86
3/42
103.84
14/35
8.13
-0.53
1.18
0.28
3
3
1
觀察 申購
富邦中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2025/09/17
股票型
11.77
積極型
2.25
無配息
交易說明
19.15
2/35
32.15
3/35
15.79
9/35
55.75
3/35
52.25
5/35
27.46
19/35
-9.16
23/35
7.99
-0.39
0.71
0.05
2
2
1
觀察 申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
WMF005138
大中華地區
台幣
2025/09/16
股票型
16.61
積極型
-0.89
無配息
交易說明
14.95
3/35
30.27
6/35
7.65
26/35
54.37
5/35
42.45
12/35
34.82
11/35
4.27
14/35
10.42
-0.39
0.97
0.07
3
4
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2025/09/17
股票型
1620.38
積極型
2.04
無配息
交易說明
8.20
27/35
29.22
10/35
17.00
7/35
54.31
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3/35
57.40
3/35
6.66
12/35
8.10
-0.17
1.20
0.07
4
5
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2025/09/17
股票型
501.72
積極型
2.04
無配息
交易說明
8.10
27/35
28.90
10/35
16.41
7/35
52.80
4/35
52.52
3/35
52.84
3/35
1.51
12/35
8.10
-0.25
1.20
0.06
4
4
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2025/09/16
股票型
21.55
穩健型
0.32
無配息
交易說明
12.77
4/49
40.68
2/49
45.40
3/48
52.37
2/46
104.21
3/42
116.69
3/42
64.88
14/35
8.30
-0.95
1.22
0.19
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2025/09/16
股票型
21.55
穩健型
0.32
無配息
交易說明
12.77
4/49
40.68
2/49
45.40
3/48
52.37
2/46
104.21
3/42
116.69
3/42
64.88
14/35
8.29
-0.96
1.22
0.19
1
1
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2025/09/16
股票型
21.14
積極型
1.09
無配息
交易說明
15.92
5/110
40.99
3/110
21.45
7/110
52.23
4/110
25.03
32/109
12.69
71/107
14.75
56/102
9.19
-0.47
0.61
0.00
3
3
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金
WMF002185
中國
台幣
2025/09/16
股票型
20.78
積極型
0.82
無配息
交易說明
16.15
5/110
41.17
3/110
21.52
7/110
52.01
4/110
25.41
32/109
12.93
71/107
14.43
56/102
9.04
-0.53
0.65
-0.01
3
3
1
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2025/09/17
股票型
296.0129
積極型
1.51
年配
交易說明
10.22
14/110
23.89
20/110
9.88
23/110
51.17
5/110
41.32
12/109
36.34
25/107
13.10
57/102
7.53
-0.40
1.03
0.03
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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