元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/30	股票型 169.8886	積極型 -2.27	無配息交易說明	3.85 64/195	11.34 15/195	56.08 1/195	61.22 2/192	92.44 2/190	118.68 2/180	47.37 60/159	10.48	0.47	1.28	0.12	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/30	股票型 218.6361	積極型 -2.26	無配息交易說明	0.78 64/195	3.56 15/195	40.98 1/195	51.38 2/192	89.53 2/190	118.19 2/180	60.89 60/159	8.90	0.70	1.09	0.14	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/30	股票型 204.5408	積極型 -2.27	無配息交易說明	0.70 64/195	3.30 15/195	40.31 1/195	49.90 2/192	85.81 2/190	111.79 2/180	53.06 60/159	8.90	0.61	1.09	0.13	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/06/30	股票型 58.07	積極型 0.22	無配息交易說明	-2.29 29/31	-0.20 8/31	30.62 3/31	38.42 3/31	61.89 3/31	77.87 3/30	40.06 25/28	7.57	0.39	0.95	0.12	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/06/30	股票型 49.55	積極型 0.3	無配息交易說明	-2.32 29/31	-0.39 8/31	30.54 3/31	38.40 3/31	61.87 3/31	77.51 3/30	40.02 25/28	7.62	0.40	0.94	0.14	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/30	股票型 15.28	積極型 0.26	無配息交易說明	-1.11 29/31	1.84 8/31	35.28 3/31	32.28 3/31	50.12 3/31	52.79 3/30	17.13 25/28	8.63	-0.23	1.03	0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/06/30	股票型 60.7104	穩健型 0.62	無配息交易說明	-2.01 92/108	-1.01 7/108	18.30 7/108	29.31 1/108	49.64 4/106	97.52 1/105	122.93 3/98	3.55	-0.40	0.99	0.22	-	-	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/06/30	股票型 56.74	穩健型 0.67	無配息交易說明	9.19 1/3	2.18 1/3	7.75 1/3	28.90 1/3	78.30 1/3	118.75 1/2	167.40 1/2	5.47	-0.17	1.42	0.17	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/06/30	股票型 66.49	穩健型 0.59	無配息交易說明	9.20 1/3	2.36 1/3	7.82 1/3	28.89 1/3	78.28 1/3	119.18 1/2	167.58 1/2	5.40	-0.02	1.25	0.18	3	3	2	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/06/27	商品期貨型 12.72	積極型 -1.92	無配息交易說明	-1.70 27/31	3.00 3/31	17.67 6/31	28.10 5/31	45.87 5/31	48.77 6/30	41.65 24/28	3.79	-0.25	0.85	0.27	-	-	5	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/06/27	股票型 87.49	穩健型 1.42	年配交易說明	-0.09 45/108	2.46 4/108	18.70 8/108	27.24 4/108	47.81 5/106	75.86 6/105	63.01 32/98	2.68	-0.33	1.00	0.18	-	-	3	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/06/27	股票型 72.46	積極型 0.49	年配交易說明	0.01 41/108	1.53 6/108	21.43 4/108	21.82 6/108	47.33 6/106	97.58 3/105	137.12 2/98	3.69	-0.43	0.99	0.23	-	-	3	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/06/27	股票型 123.5	穩健型 0.89	年配交易說明	-0.64 64/108	1.73 5/108	20.42 6/108	20.91 7/108	58.16 1/106	92.37 4/105	96.34 19/98	3.45	0.31	0.87	0.31	-	-	4	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/06/27	股票型 30.4	積極型 -0.58	無配息交易說明	9.80 1/36	12.30 1/36	7.90 1/36	20.73 2/36	72.96 1/36	28.22 1/36	29.03 3/36	4.03	0.30	0.43	0.09	5	4	1	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/06/27	股票型 23.55	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.12 49/195	-2.28 43/195	-3.01 57/195	20.40 3/192	50.0 8/190	58.16 23/180	41.53 109/159	4.82	-0.13	1.09	0.20	3	3	2	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/06/30	股票型 87.81	穩健型 0.76	無配息交易說明	4.29 14/195	7.02 6/195	-1.50 43/195	19.80 4/192	40.14 15/190	44.43 47/180	30.42 126/159	6.27	-0.23	0.99	0.06	3	2	2	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/06/27	股票型 25.9046	穩健型 -0.07	無配息交易說明	0.29 49/195	-3.19 43/195	-3.87 57/195	19.22 3/192	48.72 8/190	56.79 23/180	40.78 109/159	4.86	-0.09	1.09	0.12	3	3	2	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/06/27	股票型 26.93	穩健型 1.43	無配息交易說明	-3.08 45/108	-4.90 4/108	6.87 8/108	18.68 4/108	43.44 5/106	70.88 6/105	72.25 32/98	2.66	0.04	0.73	0.20	-	-	5	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/06/30	股票型 30.4	積極型 -0.32	無配息交易說明	3.32 /	-6.89 /	11.33 /	17.75 /	10.27 /	-11.68 /	-32.36 /	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2025/06/27	股票型 13.08	穩健型 1.55	無配息交易說明	0.88 6/32	0.51 4/32	10.40 1/32	17.68 1/28	42.60 1/26	68.07 1/26	69.65 6/26	3.24	0.15	1.10	0.16	3	3	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信富邦投信統一投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信摩根投信保德信投信第一金投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信永豐投信貝萊德投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富達投信施羅德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配半年配年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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