元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/04/23	股票型 22.8686	穩健型 0.15	無配息交易說明	-3.00 17/29	9.59 21/29	21.55 25/29	47.83 15/28	67.13 16/28	80.76 10/28	102.44 12/28	3.71	0.99	0.55	0.30	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/23	股票型 79.61	穩健型 1.4	無配息交易說明	-1.92 36/78	8.93 23/78	25.06 15/78	47.54 6/78	43.75 8/76	30.29 44/75	93.84 11/70	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/04/23	股票型 692.55	穩健型 1.78	無配息交易說明	-5.44 18/39	7.72 12/38	32.67 9/38	47.38 13/38	46.10 8/36	136.07 6/24	253.28 4/22	6.13	0.13	1.02	0.46	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/04/23	股票型 21.2906	積極型 1.07	無配息交易說明	4.15 4/71	15.83 2/70	28.22 3/70	47.26 3/69	-16.87 68/69	-37.42 68/69	-33.71 67/68	4.85	-1.08	0.25	-0.11	3	2	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/04/23	股票型 741.3	穩健型 2.26	無配息交易說明	-5.3 18/39	7.59 12/38	32.29 9/38	47.22 13/38	45.91 8/36	14.43 18/33	111.24 9/28	6.11	-0.80	1.06	0.01	3	4	2	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 51.74	積極型 4.92	無配息交易說明	-7.22 9/18	2.03 9/18	18.05 4/17	46.97 1/17	42.72 3/17	37.39 6/17	158.17 5/17	6.50	0.55	0.79	0.19	4	4	3	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/04/22	股票型 55.95	積極型 1.48	無配息交易說明	3.52 32/108	12.46 26/108	22.24 12/107	46.89 4/106	47.59 7/105	75.28 2/103	82.07 5/96	1.92	0.39	0.79	0.37	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/04/22	股票型 23.83	積極型 1.1	無配息交易說明	3.40 32/108	12.45 26/108	22.05 12/107	46.75 4/106	47.46 7/105	75.23 2/103	81.86 5/96	1.96	0.31	0.78	0.23	5	5	5	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 210.84	積極型 4.61	無配息交易說明	-8.34 109/140	2.96 78/138	15.67 80/135	46.65 24/131	44.41 18/119	54.22 11/112	229.74 8/99	7.29	0.74	1.19	0.22	5	5	2	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/04/22	股票型 26.44	積極型 1.14	無配息交易說明	2.81 32/108	12.44 26/108	22.24 12/107	46.59 4/106	46.64 7/105	74.23 2/103	80.70 5/96	1.80	0.33	0.80	0.28	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/04/23	股票型 14.18	穩健型 1.43	無配息交易說明	-5.85 189/209	8.13 82/208	25.82 15/207	46.58 6/205	43.81 5/194	27.88 35/178	0 /	4.61	-0.43	1.33	0.10	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/04/23	股票型 12.8	穩健型 1.74	無配息交易說明	-5.77 189/209	7.71 82/208	25.8 15/207	46.45 6/205	43.44 5/194	27.33 35/178	0 /	4.59	-0.25	1.13	0.13	5	4	2	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 66.18	穩健型 2.82	無配息交易說明	1.74 3/140	16.68 2/138	28.87 3/135	46.37 25/131	34.28 37/119	29.29 50/112	115.90 46/99	7.05	-0.26	1.28	0.09	3	4	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/04/23	股票型 11.26	穩健型 1.9	無配息交易說明	-5.83 189/209	7.75 82/208	25.65 15/207	46.34 6/205	43.37 5/194	27.33 35/178	0 /	4.58	-0.18	1.11	0.05	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/04/23	股票型 12.51	穩健型 2.03	無配息交易說明	-6.41 189/209	7.79 82/208	25.83 15/207	46.19 6/205	42.57 5/194	27.48 35/178	0 /	4.54	-0.21	1.12	0.09	5	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/04/23	股票型 33.426	穩健型 0.1	無配息交易說明	1.27 1/29	14.34 5/29	17.87 28/29	46.02 16/28	86.76 3/28	115.59 2/28	129.90 6/28	4.63	1.33	0.40	0.36	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/04/23	股票型 76.29	穩健型 1.72	無配息交易說明	-5.24 17/39	6.13 15/38	28.65 14/38	45.91 16/38	35.41 17/36	10.65 20/33	114.35 6/28	5.28	-0.82	0.98	0.00	4	3	2	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/04/23	股票型 30.7	穩健型 2.26	無配息交易說明	-5.35 18/39	7.32 12/38	31.67 9/38	45.80 13/38	43.04 8/36	11.08 18/33	0 /	6.10	-0.89	1.06	0.00	2	3	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/04/23	股票型 71.29	穩健型 1.09	無配息交易說明	-5.28 17/39	6.30 15/38	28.31 14/38	45.61 16/38	35.76 17/36	10.72 20/33	114.33 6/28	5.21	-0.86	1.02	0.05	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/04/23	股票型 61.32	穩健型 0.67	無配息交易說明	-5.28 17/39	6.19 15/38	28.21 14/38	45.60 16/38	35.64 17/36	10.77 20/33	114.55 6/28	5.20	-0.89	1.05	0.04	4	3	2	觀察申購

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	風險屬性	不限積極穩健保守
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