元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/04/15	股票型 12.7	積極型 -5.99	無配息交易說明	-5.97 108/108	8.47 27/108	2.27 56/107	21.08 27/106	-14.35 74/105	9.05 41/103	0 /	5.99	0.28	1.01	0.01	-	-	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/04/15	股票型 13.94	積極型 -5.74	無配息交易說明	-5.87 108/108	8.65 27/108	2.35 56/107	21.11 27/106	-14.74 74/105	9.08 41/103	0 /	5.98	0.28	1.01	0.09	-	-	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/04/15	股票型 42.63	積極型 -0.69	無配息交易說明	-5.26 21/26	-1.44 16/26	11.26 10/26	6.74 7/26	11.24 4/24	3.58 7/22	32.76 7/20	5.10	-0.62	1.00	0.04	2	2	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/04/15	股票型 13.7	穩健型 -1.65	無配息交易說明	-4.76 /	-8.95 /	7.90 /	-1.67 /	-31.41 /	-22.50 /	-13.20 /	7.05	-1.04	1.17	-0.07	1	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/04/15	股票型 7.9	穩健型 -1.61	月配交易說明	-4.66 /	-8.95 /	7.97 /	-1.61 /	-31.4 /	-22.47 /	-13.06 /	7.04	-1.05	1.17	-0.07	2	2	1	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/04/03	股票型 9.619	積極型 -1.79	無配息交易說明	-4.58 106/108	-1.54 99/108	0.48 61/107	-0.98 56/106	6.97 40/105	27.76 30/103	-0.16 49/95	3.72	-0.18	0.97	0.18	4	4	3	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/04/15	股票型 44.94	積極型 -1.96	年配交易說明	-4.53 105/108	-9.03 108/108	0.37 62/107	8.21 44/106	-9.82 60/105	1.46 49/103	-15.73 73/95	6.02	-0.59	0.96	-0.03	-	-	-	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/04/15	股票型 82.22	積極型 -1.95	無配息交易說明	-4.52 105/108	-9.02 108/108	0.39 62/107	8.21 44/106	-9.79 60/105	1.48 49/103	-15.70 73/95	6.02	-0.59	0.96	-0.03	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/04/15	股票型 13.22	穩健型 -1.49	無配息交易說明	-4.40 200/209	-6.33 204/208	6.95 189/207	1.03 166/205	-19.99 185/194	-20.13 149/178	-19.14 155/162	6.16	-0.17	1.19	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/04/15	股票型 9.77	穩健型 -1.51	年配交易說明	-4.37 200/209	-6.36 204/208	6.97 189/207	0.99 166/205	-20.00 185/194	-20.13 149/178	-19.36 155/162	6.13	-0.18	1.19	-0.08	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2024/04/15	股票型 649.07	積極型 -1.65	無配息交易說明	-4.18 24/26	-7.70 26/26	1.73 25/26	-0.85 24/26	2.97 19/24	-3.59 18/22	14.57 19/20	5.24	-1.01	0.95	-0.08	2	1	2	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/04/15	股票型 104.73	積極型 -1.84	無配息交易說明	-4.06 102/108	0.82 93/108	7.63 41/107	7.46 46/106	0.78 50/105	8.40 42/103	-8.16 60/95	4.23	0.30	1.03	-0.02	-	-	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/04/15	股票型 39.62	穩健型 -2.29	無配息交易說明	-4.05 23/26	5.17 6/26	22.53 1/26	27.01 1/26	26.07 1/24	5.30 14/22	34.62 11/20	6.21	0.04	0.89	-0.04	4	4	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/04/15	股票型 8.91	積極型 -0.33	無配息交易說明	-3.95 38/38	-2.48 37/38	-10.80 37/38	-21.43 32/38	-30.21 25/38	-58.31 34/38	-45.35 34/37	7.97	-0.79	1.08	-0.28	1	1	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/04/16	股票型 54.65	穩健型 -2.98	無配息交易說明	-3.91 139/139	-1.62 135/136	6.32 133/135	49.34 27/131	41.64 38/119	50.66 34/111	147.60 36/99	5.74	0.12	1.27	0.13	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/04/15	債券型 5.93	穩健型 -0.83	月配交易說明	-3.62 313/314	-6.24 310/312	3.60 301/308	-7.88 302/303	-17.94 283/297	-21.07 173/284	-29.53 213/216	4.69	-0.60	-0.10	-0.20	1	1	1	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/04/15	股票型 15.448	積極型 1.88	無配息交易說明	-3.32 100/108	1.83 89/108	-14.08 107/107	-24.49 104/106	-30.18 102/105	-44.57 93/103	-10.71 66/95	5.32	-0.84	0.60	-0.30	3	3	1	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/04/16	股票型 92.18	穩健型 -2.5	無配息交易說明	-3.30 138/139	5.83 128/136	12.03 118/135	41.84 52/131	34.21 64/119	40.20 53/111	129.88 50/99	6.17	-0.01	1.24	0.13	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/04/15	債券型 4.81	穩健型 -1.02	月配交易說明	-3.24 310/314	-3.40 273/312	8.34 111/308	-1.59 253/303	-17.50 273/297	-23.43 194/284	-34.22 216/216	4.68	-0.68	-0.14	-0.19	1	1	1	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/04/15	股票型 43.89	穩健型 -0.94	無配息交易說明	-3.20 190/209	1.15 146/208	12.64 145/207	9.54 113/205	-7.24 124/194	-17.13 117/178	27.37 37/162	6.12	-1.59	1.33	-0.05	1	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣全球亞洲太平洋區大中華地區印度亞洲太平洋區日本除外非洲中國新興市場金磚四國印度尼西亞遠東地區(不含日本) 巴西美國日本東南亞國協遠東地區(含日本) 新加坡拉丁美洲歐洲亞洲區日本除外泰國越南馬來西亞歐元區英國全球(不含美國) 德國俄國與獨立國家國協北歐五國東歐歐洲(英國除外) 韓國菲律賓香港南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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