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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2024/04/24
平衡型
58.5384
積極型
1.13
月配
交易說明
-0.31
16/183
5.51
21/180
12.51
90/178
4.86
88/169
-4.91
61/156
-26.97
106/141
-14.72
76/112
5.37
-0.85
-1.18
-0.20
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/04/24
債券型
22.4708
積極型
0.05
無配息
交易說明
-0.53
136/314
2.19
145/313
5.77
175/308
7.38
91/303
11.12
39/297
-9.61
72/285
-11.73
112/216
3.37
-0.16
-0.73
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/04/24
債券型
7.8653
積極型
0.04
月配
交易說明
-0.55
136/314
2.15
145/313
5.72
175/308
7.33
91/303
11.12
39/297
-9.59
72/285
-11.72
112/216
3.37
-0.16
-0.73
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003931
新興市場
南非蘭特
2024/04/24
平衡型
937.5456
積極型
1.13
月配
交易說明
-0.04
16/183
7.93
21/180
11.46
90/178
7.89
88/169
-3.27
61/156
-23.13
106/141
-7.23
76/112
6.80
-0.70
-0.69
-0.17
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/04/24
平衡型
886.3315
積極型
1.13
月配
交易說明
-0.12
16/183
7.69
21/180
10.90
90/178
6.81
88/169
-5.19
61/156
-25.40
106/141
-11.84
76/112
6.80
-0.79
-0.69
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/04/24
債券型
56.6017
積極型
0.04
月配
交易說明
-0.10
136/314
2.13
145/313
7.71
175/308
7.07
91/303
1.77
39/297
-12.54
72/285
-11.77
112/216
3.85
-0.17
-0.46
-0.18
1
1
1
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2024/04/23
股票型
15.7756
積極型
-1.15
無配息
交易說明
0.49
21/38
-1.88
38/38
-10.28
38/38
-13.94
31/38
-2.67
12/38
0.20
2/38
0
/
4.08
-0.25
-0.23
-0.01
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/04/24
債券型
5.16
穩健型
-0.38
月配
交易說明
-1.33
49/56
-1.11
53/56
3.82
55/56
-5.20
49/56
-13.31
40/55
-19.34
20/55
-24.71
30/49
4.02
-0.55
-0.19
-0.21
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003465
美國
澳元
2024/04/24
債券型
8.89
穩健型
-0.11
月配
交易說明
-0.69
/
1.11
/
9.14
/
4.97
/
-3.60
/
-13.31
/
-7.44
/
3.25
-0.40
-0.16
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別
WMF003617
美國
澳元
2024/04/24
債券型
10.32
穩健型
-0.19
月配
交易說明
-0.55
/
1.20
/
9.29
/
5.08
/
-3.51
/
-13.33
/
-7.49
/
3.26
-0.41
-0.16
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004051
美國
澳元
2024/04/24
債券型
10.17
穩健型
-0.19
月配
交易說明
-0.65
/
1.04
/
9.03
/
4.52
/
-4.50
/
-14.57
/
0
/
3.25
-0.45
-0.16
-0.21
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險
WMF001022
美國
歐元
2024/04/24
債券型
16.9
保守型
-0.05
無配息
交易說明
0.36
7/121
2.60
25/121
4.54
109/120
5.61
28/116
9.93
22/110
-3.81
25/108
-3.50
26/84
1.98
-0.27
-0.15
-0.35
1
1
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2024/04/24
債券型
6.337
穩健型
-0.03
月配
交易說明
-1.71
54/56
-0.42
48/56
5.81
49/56
3.36
22/56
-2.63
10/55
-16.12
14/55
-10.77
14/49
3.74
-0.43
-0.14
-0.16
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/04/24
債券型
4.8
穩健型
-0.62
月配
交易說明
-1.80
284/314
1.45
171/313
9.41
111/308
1.24
220/303
-13.13
247/297
-21.63
190/285
-32.54
216/216
4.68
-0.68
-0.14
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別
WMF003614
美國
英鎊
2024/04/24
債券型
8.76
穩健型
-0.22
月配
交易說明
-1.19
/
0.84
/
9.19
/
9.71
/
5.76
/
-6.00
/
-1.74
/
2.88
-0.45
-0.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
中國信託華盈貨幣市場基金
WMF002887
台灣
台幣
2024/04/24
貨幣型
11.3629
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
32/60
0.33
31/60
0.65
30/60
1.29
31/60
2.06
41/60
2.24
44/60
3.09
37/57
0.01
-0.03
-0.12
-2.64
1
1
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004282
美國
澳元
2024/04/24
債券型
7.5843
穩健型
0.22
月配
交易說明
-0.19
36/121
1.59
35/121
8.61
87/120
4.66
30/116
-1.45
31/110
-11.19
32/108
0
/
2.90
-0.35
-0.12
-0.20
2
2
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
WMF003552
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/04/24
債券型
63.42
穩健型
0.17
月配
交易說明
1.03
10/56
8.37
4/56
14.21
7/56
9.17
9/56
-11.81
35/55
-39.38
47/55
-40.55
45/49
5.96
-1.42
-0.11
-0.29
1
1
1
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)
WMF001753
全球
澳元
2024/04/23
債券型
55.91
穩健型
0.34
月配
交易說明
0.97
166/314
3.31
177/313
11.61
71/308
9.98
128/303
4.12
108/297
-4.50
183/285
0.65
128/216
2.94
-0.14
-0.11
-0.08
1
2
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004030
全球
澳元
2024/04/23
債券型
102.02
穩健型
0.35
月配
交易說明
0.74
/
2.56
/
9.61
/
7.74
/
-1.82
/
-10.73
/
-6.16
/
3.01
-0.32
-0.11
-0.16
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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