元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2024/04/25	平衡型 6.7305	穩健型 -0.75	月配交易說明	-1.52 80/183	1.94 82/181	14.43 81/178	15.81 21/169	7.24 16/156	-4.80 15/141	23.66 7/112	4.47	-0.28	0.34	-0.03	-	-	1	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/04/25	貨幣型 10.998	保守型 0.12	無配息交易說明	1.99 14/60	2.98 24/60	2.30 24/60	2.78 24/60	3.47 24/60	7.69 19/60	5.96 16/57	1.32	-0.12	0.95	0.06	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2024/04/25	債券型 8.33	保守型 -0.23	月配交易說明	-0.22 230/314	0.77 276/313	5.47 192/308	4.82 246/304	3.06 235/297	-4.96 223/285	0 /	1.19	-0.20	0.96	-0.11	-	-	3	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/04/25	股票型 13.95	積極型 0.28	無配息交易說明	-6.39 105/109	6.02 75/109	8.76 49/108	22.56 29/107	-6.52 80/106	9.10 42/104	0 /	5.98	0.28	1.01	0.09	-	-	2	觀察申購
統一台灣高息優選基金-累積型 WMF004769 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 12.29	穩健型 1.99	無配息交易說明	-4.82 89/140	7.97 57/138	23.21 28/136	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣季配類型 WMF004781 美國	台幣 2024/04/25	債券型 10.2441	保守型 0.0	季配交易說明	1.07 25/121	2.53 41/121	3.98 114/120	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣) WMF004798 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 10.0309	穩健型 -0.46	月配交易說明	-2.94 173/183	0.01 175/181	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(新台幣) WMF004696 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 10.7346	穩健型 -0.34	月配交易說明	-0.28 70/183	5.07 81/181	8.48 142/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 10.2707	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.32 74/183	2.87 138/181	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004794 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 10.2706	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.32 74/183	2.87 138/181	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/04/25	股票型 10.14	穩健型 0.39	月配交易說明	1.47 15/209	7.35 87/208	13.22 166/207	6.63 172/205	0 /	0 /	0 /	3.69	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 10.5621	穩健型 -0.1	月配交易說明	-0.34 76/183	4.05 113/181	10.77 113/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 10.9583	穩健型 -0.1	無配息交易說明	-0.34 76/183	4.05 113/181	10.79 113/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 12.5107	穩健型 -0.18	月配交易說明	-2.55 171/183	9.45 9/181	22.26 5/178	35.41 3/169	0 /	0 /	0 /	3.62	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2024/04/25	債券型 10.0779	穩健型 -0.15	月配交易說明	-0.50 258/314	0.6 280/313	6.40 150/308	4.21 252/304	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託上櫃ESG 30 ETF證券投資信託基金 WMF004713 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 16.91	積極型 2.17	半年配交易說明	-4.06 75/140	3.96 98/138	12.88 108/136	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 10.35	穩健型 -0.67	月配交易說明	-1.49 144/183	2.38 149/181	10.53 119/178	8.68 122/169	0 /	0 /	0 /	2.52	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配) WMF004754 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 9.9923	穩健型 -0.12	月配交易說明	-0.77 97/183	1.19 166/181	7.23 155/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2024/04/25	債券型 10.3668	保守型 -0.29	無配息交易說明	-1.49 295/314	-0.42 300/313	7.13 119/308	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2024/04/25	債券型 9.9955	保守型 -0.29	月配交易說明	-1.49 295/314	-0.42 300/313	7.14 119/308	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本全球歐洲泰國大中華地區印度亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外非洲拉丁美洲遠東地區(不含日本) 巴西金磚四國美國中國越南新加坡印度尼西亞亞洲區日本除外東南亞國協遠東地區(含日本) 歐元區馬來西亞東歐英國俄國與獨立國家國協德國歐洲(英國除外) 北歐五國菲律賓香港韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信統一投信台新投信摩根投信日盛投信元大投信景順投信新光投信華南永昌投信野村投信保德信投信第一金投信聯博投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信永豐投信富達投信路博邁投信中國信託投信施羅德投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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