元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/04/23	股票型 210.16	積極型 0.54	無配息交易說明	3.99 27/108	10.10 57/108	20.07 17/107	39.30 13/106	36.38 14/105	58.48 12/103	64.04 15/96	2.72	-0.02	0.84	0.14	2	2	4	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 51.45	積極型 1.16	無配息交易說明	-7.65 99/140	1.94 86/138	15.75 78/135	38.68 48/131	32.19 42/119	42.88 24/112	155.21 25/99	5.63	0.14	1.21	0.14	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/04/23	股票型 391.74	穩健型 1.19	年配交易說明	-1.48 31/78	10.00 10/78	24.27 18/78	38.64 17/78	33.62 27/76	48.52 3/75	104.89 5/70	3.40	0.10	0.87	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/04/23	股票型 46.66	穩健型 1.61	無配息交易說明	-1.20 2/39	7.46 14/38	24.39 23/38	38.62 26/38	52.45 7/36	47.25 5/33	152.27 3/28	3.80	0.06	0.71	0.13	5	5	5	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 13.79	積極型 1.02	無配息交易說明	-7.08 88/140	1.85 88/138	12.21 108/135	38.59 49/131	0 /	0 /	0 /	6.00	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 13.79	積極型 1.02	無配息交易說明	-7.08 88/140	1.85 88/138	12.21 108/135	38.59 49/131	0 /	0 /	0 /	6.00	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 12.67	積極型 1.03	月配交易說明	-7.03 88/140	1.86 88/138	12.26 108/135	38.58 49/131	0 /	0 /	0 /	5.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 12.63	積極型 1.04	月配交易說明	-7.05 88/140	1.86 88/138	12.19 108/135	38.54 49/131	0 /	0 /	0 /	6.01	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元 WMF002450 全球	美元 2024/04/22	股票型 24.52	穩健型 0.82	無配息交易說明	-4.42 11/39	9.27 8/38	25.52 20/38	38.50 22/38	31.76 18/36	22.96 13/33	69.84 21/28	4.09	-0.47	0.84	0.04	2	2	3	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 88.5	穩健型 1.56	無配息交易說明	-10.52 138/140	-4.33 131/138	13.14 102/135	38.39 50/131	27.16 58/119	27.91 51/112	114.81 51/99	6.17	-0.01	1.24	0.13	3	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/04/23	股票型 48.39	穩健型 0.41	無配息交易說明	-1.54 31/78	10.07 10/78	23.94 18/78	38.33 17/78	33.50 27/76	48.05 3/75	103.77 5/70	3.50	0.10	0.93	0.30	5	5	4	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/04/22	股票型 24.18	穩健型 1.21	無配息交易說明	-4.31 11/39	9.31 8/38	25.41 20/38	38.33 22/38	31.56 18/36	22.68 13/33	69.57 21/28	4.09	-0.40	0.84	0.13	2	2	3	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 83.77	積極型 1.5	無配息交易說明	-6.79 7/35	4.70 8/35	19.93 12/34	37.98 14/31	27.83 18/30	19.65 20/27	144.80 13/25	5.99	-0.20	0.98	0.08	3	3	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/04/22	平衡型 9.5532	穩健型 -0.99	月配交易說明	-3.92 169/183	11.81 2/180	25.63 2/178	37.98 2/169	22.08 4/156	12.00 38/141	51.05 3/112	4.31	0.15	0.74	0.08	5	5	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/04/22	平衡型 12.7676	穩健型 -0.99	無配息交易說明	-3.92 169/183	11.81 2/180	25.63 2/178	37.97 2/169	22.08 4/156	12.00 38/141	51.05 3/112	4.31	0.16	0.74	0.08	5	5	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/04/22	平衡型 12.1085	穩健型 -1.36	無配息交易說明	-4.02 169/183	11.77 2/180	25.45 2/178	37.84 2/169	21.99 4/156	11.94 38/141	50.95 3/112	4.31	0.04	0.73	-0.02	5	5	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/04/22	平衡型 9.0507	穩健型 -1.36	月配交易說明	-4.02 169/183	11.77 2/180	25.44 2/178	37.84 2/169	21.98 4/156	11.94 38/141	50.95 3/112	4.31	0.03	0.73	-0.02	5	5	1	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 113.84	積極型 1.14	無配息交易說明	-7.58 12/18	2.04 8/18	15.96 11/17	37.79 5/17	32.22 6/17	43.00 5/17	164.56 4/17	5.64	0.36	1.09	0.16	4	4	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/04/22	平衡型 13.211	穩健型 -1.36	無配息交易說明	-4.50 169/183	11.85 2/180	25.46 2/178	37.79 2/169	21.60 4/156	12.05 38/141	51.01 3/112	4.31	0.12	0.74	0.04	5	5	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/04/22	平衡型 9.885	穩健型 -1.36	月配交易說明	-4.50 169/183	11.85 2/180	25.46 2/178	37.78 2/169	21.59 4/156	12.05 38/141	51.01 3/112	4.31	0.11	0.74	0.04	5	5	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信日盛投信統一投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信華南永昌投信國泰投信新光投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信貝萊德投信富邦投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司萬寶投顧路博邁(境外) 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡) 安聯(境外)-U
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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