元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2024/04/15	股票型 4.0717	穩健型 -0.14	無配息交易說明	0.26 72/108	2.85 83/108	7.70 43/107	2.21 54/106	9.80 36/105	-4.83 53/103	-11.85 61/95	4.56	-0.92	1.09	-0.08	1	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2024/04/12	債券型 9.1677	保守型 0.3	無配息交易說明	1.52 186/314	2.02 211/312	6.64 149/308	2.21 241/303	-3.06 227/297	0 /	0 /	1.75	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2024/04/12	債券型 9.1676	保守型 0.3	無配息交易說明	1.52 186/314	2.02 211/312	6.64 149/308	2.21 241/303	-3.06 227/297	0 /	0 /	1.75	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2024/04/12	債券型 7.6108	保守型 0.3	月配交易說明	1.52 186/314	2.01 211/312	6.63 149/308	2.20 241/303	-3.08 227/297	0 /	0 /	1.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2024/04/12	債券型 7.6109	保守型 0.3	月配交易說明	1.52 186/314	2.01 211/312	6.63 149/308	2.20 241/303	-3.11 227/297	0 /	0 /	1.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華人民幣貨幣市場基金 WMF001392 大中華地區	人民幣 2024/04/16	貨幣型 12.8213	保守型 0.0	無配息交易說明	1.95 15/61	3.11 15/61	2.22 22/61	2.17 24/61	1.23 60/61	7.77 19/61	5.48 15/58	1.36	-0.11	0	-3.79	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 WMF001993 全球	歐元 2024/04/15	股票型 14.4955	穩健型 -0.03	無配息交易說明	-1.51 113/209	-0.31 166/208	6.38 196/207	2.16 162/205	10.49 94/194	2.56 43/178	1.70 124/162	4.71	-0.51	0.67	0.01	1	1	2	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2024/04/12	股票型 10.79	穩健型 -0.27	無配息交易說明	0.12 183/209	2.09 183/208	8.96 186/207	2.16 174/205	-8.23 165/194	-5.99 161/178	-1.47 153/162	2.98	-0.72	0.42	-0.14	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/04/15	股票型 157.0817	穩健型 -0.05	月配交易說明	-0.59 /	0.36 /	8.89 /	2.14 /	-0.73 /	-0.70 /	4.41 /	5.43	-0.60	0.69	0.02	1	1	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/04/03	債券型 9.2362	穩健型 -0.43	月配交易說明	0.88 53/56	1.88 49/56	2.20 54/56	2.12 46/56	8.77 21/55	16.02 4/55	13.22 6/49	1.67	-0.21	0.89	0.07	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004167 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/04/15	平衡型 8.25	積極型 -0.48	月配交易說明	-0.42 94/182	1.76 83/180	8.24 138/178	2.11 113/169	-10.18 82/156	-18.16 63/141	-12.13 63/112	3.98	-0.53	1.04	-0.17	2	2	1	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型新臺幣計價級別 WMF003412 全球	台幣 2024/04/15	平衡型 7.5538	穩健型 -0.18	月配交易說明	0.65 138/182	2.31 147/180	6.96 141/178	2.03 142/169	-4.49 135/156	-10.98 111/141	-1.37 84/112	2.27	-0.50	0.60	-0.14	1	2	3	觀察申購
元大大中華價值指數基金-人民幣 WMF003144 大中華地區	人民幣 2024/04/15	股票型 12.77	積極型 -0.93	無配息交易說明	2.19 20/38	11.01 17/38	5.77 11/38	1.93 8/38	1.44 5/38	-10.18 6/38	-8.41 20/37	4.45	0.10	0.75	-0.13	4	3	3	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/04/15	債券型 11.2764	穩健型 -0.18	無配息交易說明	0.25 268/314	0.46 266/312	3.55 268/308	1.93 288/303	1.83 245/297	-1.22 184/284	-1.11 155/216	0.96	-0.02	0.28	-0.13	3	3	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2024/04/12	平衡型 8.5075	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.39 171/182	-0.81 178/180	5.30 159/178	1.93 159/169	-3.01 143/156	0 /	0 /	2.17	0	0	-0.01	-	-	-	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/04/15	債券型 7.971	穩健型 -0.19	月配交易說明	0.27 268/314	0.48 266/312	3.56 268/308	1.93 288/303	1.96 245/297	-1.11 184/284	-0.92 155/216	0.96	-0.02	0.27	-0.12	3	3	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001385 美國	澳元 2024/04/15	債券型 200.61	保守型 -0.49	月配交易說明	-0.84 52/122	-2.55 55/122	7.82 70/120	1.91 48/116	-7.77 41/111	-19.17 48/109	-7.48 29/83	3.77	-0.54	0.30	-0.19	1	1	1	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2024/04/15	股票型 11.333	積極型 -0.84	無配息交易說明	1.89 20/38	10.78 17/38	5.44 11/38	1.90 8/38	1.35 5/38	-10.61 6/38	-8.72 20/37	4.42	0.12	0.82	-0.15	4	3	2	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/04/15	股票型 10.48	積極型 -1.31	年配交易說明	1.04 59/77	7.10 47/77	2.60 72/77	1.90 62/77	7.11 25/77	-3.82 35/77	23.27 16/77	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/04/15	股票型 66.6182	積極型 -0.15	月配交易說明	-0.04 48/77	2.97 51/77	9.24 40/77	1.88 36/77	-9.36 19/77	-16.13 16/77	-5.88 24/77	5.33	-0.27	0.93	-0.09	2	2	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球泰國大中華地區亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外新興市場非洲印度遠東地區(不含日本) 巴西印度尼西亞美國中國歐洲東南亞國協越南新加坡拉丁美洲金磚四國遠東地區(含日本) 馬來西亞歐元區東歐德國歐洲(英國除外) 北歐五國香港俄國與獨立國家國協韓國菲律賓英國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信第一金投信元大投信統一投信景順投信新光投信安聯投信國泰投信華南永昌投信台新投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信中國信託投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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