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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2024/04/24
平衡型
58.5384
積極型
1.13
月配
交易說明
0.78
9/183
4.96
20/180
12.53
83/178
6.48
71/169
-3.87
53/156
-26.17
105/141
-13.03
74/112
5.37
-0.85
-1.18
-0.20
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/04/24
債券型
22.4708
積極型
0.05
無配息
交易說明
-0.86
139/314
0.88
157/313
5.69
173/308
6.36
88/303
10.74
42/297
-9.91
73/285
-11.87
112/216
3.37
-0.16
-0.73
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/04/24
債券型
7.8653
積極型
0.04
月配
交易說明
-0.89
139/314
0.85
157/313
5.63
173/308
6.30
88/303
10.74
42/297
-9.90
73/285
-11.86
112/216
3.37
-0.16
-0.73
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003931
新興市場
南非蘭特
2024/04/24
平衡型
937.5456
積極型
1.13
月配
交易說明
0.27
9/183
6.11
20/180
11.88
83/178
9.14
71/169
-2.96
53/156
-22.89
105/141
-6.34
74/112
6.80
-0.70
-0.69
-0.17
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/04/24
平衡型
886.3315
積極型
1.13
月配
交易說明
0.19
9/183
5.87
20/180
11.32
83/178
8.05
71/169
-4.89
53/156
-25.16
105/141
-10.99
74/112
6.80
-0.79
-0.69
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/04/24
債券型
56.6017
積極型
0.04
月配
交易說明
-0.09
139/314
1.21
157/313
7.11
173/308
6.81
88/303
1.78
42/297
-12.54
73/285
-10.95
112/216
3.85
-0.17
-0.46
-0.18
1
1
1
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2024/04/24
股票型
15.4505
積極型
-2.06
無配息
交易說明
0.49
23/38
-3.11
38/38
-9.91
38/38
-12.98
32/38
-2.67
11/38
0.20
2/38
0
/
4.08
-0.25
-0.23
-0.01
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/04/24
債券型
5.16
穩健型
-0.38
月配
交易說明
-1.75
53/56
-2.22
55/56
2.54
55/56
-5.77
49/56
-13.68
40/55
-19.68
20/55
-24.49
30/49
4.02
-0.55
-0.19
-0.21
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003465
美國
澳元
2024/04/24
債券型
8.89
穩健型
-0.11
月配
交易說明
-0.84
/
0.59
/
8.36
/
4.29
/
-3.74
/
-13.44
/
-6.98
/
3.25
-0.40
-0.16
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別
WMF003617
美國
澳元
2024/04/24
債券型
10.32
穩健型
-0.19
月配
交易說明
-0.78
/
0.54
/
8.34
/
4.36
/
-3.74
/
-13.53
/
-7.17
/
3.26
-0.41
-0.16
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004051
美國
澳元
2024/04/24
債券型
10.17
穩健型
-0.19
月配
交易說明
-0.89
/
0.39
/
8.08
/
3.80
/
-4.72
/
-14.77
/
0
/
3.25
-0.45
-0.16
-0.21
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險
WMF001022
美國
歐元
2024/04/24
債券型
16.9
保守型
-0.05
無配息
交易說明
-0.09
12/121
1.39
30/121
4.47
111/120
4.43
27/116
9.43
24/110
-4.24
26/108
-3.96
26/84
1.98
-0.27
-0.15
-0.35
1
1
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2024/04/24
債券型
6.337
穩健型
-0.03
月配
交易說明
-1.78
54/56
-1.12
49/56
4.66
50/56
3.09
26/56
-2.70
10/55
-16.18
15/55
-9.83
14/49
3.74
-0.43
-0.14
-0.16
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/04/24
債券型
4.8
穩健型
-0.62
月配
交易說明
-2.44
300/314
-0.32
232/313
7.98
131/308
0.21
237/303
-13.70
258/297
-22.14
194/285
-32.14
216/216
4.68
-0.68
-0.14
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別
WMF003614
美國
英鎊
2024/04/24
債券型
8.76
穩健型
-0.22
月配
交易說明
-1.71
/
-0.16
/
8.86
/
8.28
/
5.21
/
-6.50
/
-2.61
/
2.88
-0.45
-0.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
中國信託華盈貨幣市場基金
WMF002887
台灣
台幣
2024/04/25
貨幣型
11.3634
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
31/60
0.33
31/60
0.65
30/60
1.28
31/60
2.06
41/60
2.24
44/60
3.09
37/57
0.01
-0.03
-0.12
-2.64
1
1
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004282
美國
澳元
2024/04/24
債券型
7.5843
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.00
35/121
1.05
36/121
7.99
89/120
4.72
28/116
-1.26
30/110
-11.02
31/108
0
/
2.90
-0.35
-0.12
-0.20
2
2
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
WMF003552
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/04/24
債券型
63.42
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.38
10/56
6.47
2/56
14.02
7/56
8.90
9/56
-12.37
36/55
-39.77
46/55
-40.65
45/49
5.96
-1.42
-0.11
-0.29
1
1
1
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)
WMF001753
全球
澳元
2024/04/24
債券型
55.84
穩健型
-0.12
月配
交易說明
0.94
182/314
2.40
234/313
10.66
68/308
9.64
141/303
4.08
107/297
-4.54
186/285
1.29
131/216
2.94
-0.14
-0.11
-0.08
1
2
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004030
全球
澳元
2024/04/24
債券型
101.99
穩健型
-0.02
月配
交易說明
0.68
/
1.65
/
8.66
/
6.81
/
-1.88
/
-10.79
/
-5.56
/
3.01
-0.32
-0.11
-0.16
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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