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元大新興亞洲美元債券基金-新台幣不配息

WMF003113
亞洲太平洋債券

10.4923TWD

2020/08/06
  • 52周最高11.0951
  • 52周最低9.8046
  • 日漲跌0.0168
  • 漲跌幅0.16 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
行業比重
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司元大投信
  • 基金經理Xie Zhe Hong (2017/03/29)
  • 成立日期2017/03/29
  • 基金規模212.1833 (百萬)
  • 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別台幣
  • 初始淨值9.9998
  • 手續費率4.0 %
  • 管理費率1.0 %(經理人費用)
  • 投資地區亞洲太平洋區日本除外
  • 註冊地區台灣
  • 全球分類
  • 區域分類亞洲太平洋債券
  • 標竿指數Index is not provided by Management Company
  • 投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益之安定為目標。原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),且自成立日起六個月(含)後,投資於國內外美元計價之亞洲新興市場國家債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(含)。