名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001979 全球
|
台幣 2024/04/19 |
平衡型 12.4015 |
穩健型 -0.17 |
無配息
|
-2.54 120/183 |
0.45 165/180 |
6.80 147/178 |
2.52 155/169 |
-1.81 141/156 |
-2.54 95/141 |
7.36 75/112 |
2.07 |
-0.18 |
0.54 |
-0.01 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/04/22 |
債券型 24.58 |
穩健型 0.08 |
無配息
|
-1.93 294/314 |
-0.70 305/313 |
3.35 288/308 |
-1.27 301/303 |
-0.19 278/297 |
0.72 168/285 |
-15.80 213/216 |
2.27 |
0.22 |
0.94 |
-0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/04/22 |
股票型 10.6 |
穩健型 0.37 |
無配息
|
-7.72 26/29 |
2.39 25/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/04/22 |
平衡型 13.3 |
穩健型 0.75 |
無配息
|
-2.58 122/183 |
8.11 11/180 |
16.20 9/178 |
25.0 4/169 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.28 |
0 |
0 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2024/04/22 |
股票型 10.79 |
穩健型 0.65 |
無配息
|
-7.90 26/29 |
2.29 25/29 |
13.08 24/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/04/22 |
平衡型 12.333 |
穩健型 0.35 |
無配息
|
-2.21 122/183 |
8.55 11/180 |
16.49 9/178 |
25.48 4/169 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.32 |
0 |
0 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/04/22 |
股票型 10.166 |
穩健型 0.27 |
無配息
|
-7.62 26/29 |
2.63 25/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003351 北美地區
|
人民幣 2024/04/19 |
平衡型 14.32 |
穩健型 -0.48 |
無配息
|
-1.75 142/183 |
3.21 167/180 |
11.06 127/178 |
9.55 119/169 |
2.33 138/156 |
1.89 110/141 |
30.83 32/112 |
2.67 |
-0.16 |
0.62 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001893 全球
|
台幣 2024/04/19 |
債券型 12.8134 |
穩健型 0.18 |
無配息
|
-0.89 262/314 |
1.24 249/313 |
6.56 156/308 |
6.14 229/303 |
3.24 236/297 |
-4.31 216/285 |
1.88 132/216 |
1.30 |
0.03 |
0.65 |
-0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 10.9648 |
穩健型 0.57 |
無配息
|
0.05 182/314 |
1.82 219/313 |
6.79 143/308 |
8.66 166/303 |
9.38 168/297 |
6.88 95/285 |
4.19 111/216 |
0.99 |
0.15 |
-0.06 |
0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/04/22 |
平衡型 170.62 |
穩健型 0.42 |
月配
|
-0.61 104/183 |
4.84 133/180 |
11.54 78/178 |
12.49 124/169 |
11.19 113/156 |
11.10 113/141 |
7.64 106/112 |
1.59 |
-0.19 |
0.52 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/04/22 |
債券型 29.76 |
穩健型 0.13 |
無配息
|
-0.05 / |
2.59 / |
7.67 / |
9.97 / |
11.81 / |
7.22 / |
8.40 / |
1.20 |
0.15 |
1.10 |
-0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/04/22 |
平衡型 7.94 |
穩健型 0.25 |
月配
|
-0.40 94/183 |
4.72 139/180 |
10.26 104/178 |
11.67 130/169 |
12.55 110/156 |
15.99 101/141 |
20.18 89/112 |
1.81 |
-0.05 |
0.66 |
-0.04 |
- |
- |
5 |
|
WMF000474 新興市場
|
美元 2024/04/22 |
債券型 20.25 |
積極型 0.14 |
無配息
|
0.22 166/314 |
6.04 12/313 |
13.62 16/308 |
16.08 27/303 |
13.74 121/297 |
1.38 162/285 |
-0.05 148/216 |
1.88 |
-0.12 |
1.14 |
-0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/04/22 |
債券型 11.48 |
穩健型 0.34 |
無配息
|
0.36 150/314 |
7.57 5/313 |
15.75 8/308 |
21.13 8/303 |
14.64 107/297 |
7.18 92/285 |
-11.62 207/216 |
2.43 |
0.02 |
1.12 |
-0.09 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/04/22 |
債券型 85.5729 |
保守型 0.06 |
月配
|
0.70 121/314 |
4.40 109/313 |
9.40 69/308 |
13.91 59/303 |
15.60 89/297 |
12.47 35/285 |
15.35 20/216 |
1.21 |
0.26 |
0.68 |
-0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/04/22 |
債券型 69.6273 |
穩健型 0.21 |
月配
|
0.52 / |
4.03 / |
9.41 / |
14.64 / |
17.68 / |
17.83 / |
21.85 / |
1.33 |
-0.06 |
1.01 |
-0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/04/19 |
平衡型 13.1724 |
穩健型 -0.46 |
無配息
|
-2.42 113/183 |
5.18 53/180 |
14.21 22/178 |
20.04 14/169 |
18.00 24/156 |
14.14 25/141 |
22.32 31/112 |
2.22 |
0.27 |
0.45 |
0.12 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/04/22 |
債券型 205.68 |
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.71 25/121 |
4.85 5/121 |
8.89 64/119 |
14.71 10/116 |
18.21 11/110 |
18.62 8/108 |
20.12 8/83 |
1.25 |
-0.06 |
0.93 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/04/22 |
債券型 49.1404 |
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.93 / |
5.15 / |
9.78 / |
17.36 / |
18.24 / |
17.26 / |
18.65 / |
1.26 |
0.02 |
0.85 |
-0.06 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001990 全球
|
美元 2024/04/22 |
股票型 13.7602 |
穩健型 1.25 |
無配息
|
-0.76 36/209 |
4.29 143/208 |
8.88 184/207 |
8.59 151/205 |
18.37 96/194 |
25.97 39/178 |
22.38 121/162 |
3.06 |
-0.21 |
0.73 |
0.03 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/04/22 |
平衡型 24.0333 |
穩健型 -0.25 |
無配息
|
-0.93 49/183 |
4.62 72/180 |
11.45 69/178 |
19.48 17/169 |
18.41 18/156 |
16.99 14/141 |
45.19 6/112 |
2.14 |
-0.16 |
1.01 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/04/22 |
債券型 11.4742 |
穩健型 0.04 |
無配息
|
1.77 41/314 |
5.08 65/313 |
6.13 175/308 |
13.35 70/303 |
19.06 28/297 |
20.29 8/285 |
15.26 21/216 |
1.16 |
0.09 |
0.27 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003502 全球
|
美元 2024/04/22 |
債券型 17.26 |
穩健型 -0.05 |
無配息
|
0.47 / |
4.71 / |
10.78 / |
17.76 / |
20.11 / |
17.68 / |
17.04 / |
1.29 |
0.07 |
0.94 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/04/22 |
債券型 117.7429 |
積極型 0.21 |
無配息
|
0.20 173/314 |
6.03 17/313 |
12.65 26/308 |
16.62 23/303 |
22.26 11/297 |
9.47 69/285 |
2.04 127/216 |
1.72 |
0.00 |
0.87 |
-0.10 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/04/23 |
股票型 11.19 |
穩健型 0.44 |
月配
|
-6.43 52/140 |
6.75 44/136 |
14.91 62/135 |
44.04 29/131 |
26.53 57/119 |
12.92 91/112 |
0 / |
5.08 |
-0.29 |
0.96 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/04/23 |
股票型 17.05 |
穩健型 0.47 |
無配息
|
-6.45 52/140 |
6.73 44/136 |
14.90 62/135 |
43.94 29/131 |
26.55 57/119 |
12.91 91/112 |
0 / |
5.07 |
-0.27 |
0.96 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/04/22 |
債券型 20.75 |
穩健型 0.04 |
無配息
|
2.50 2/121 |
6.57 2/121 |
7.35 82/119 |
19.79 1/116 |
28.73 1/110 |
33.26 1/108 |
22.28 4/83 |
1.60 |
0.16 |
0.01 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|