元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/04/25	平衡型 24.1434	穩健型 -0.75	無配息交易說明	-0.10 49/183	5.38 69/180	12.58 62/178	20.12 18/169	19.40 21/156	18.01 14/141	45.24 6/112	2.14	-0.16	1.01	-0.01	-	-	3	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/04/24	股票型 10.86	穩健型 2.45	無配息交易說明	-5.65 27/29	4.70 21/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/25	平衡型 7.94	穩健型 -0.75	月配交易說明	-0.04 109/183	4.86 151/180	10.77 102/178	11.89 137/169	12.96 109/156	16.50 101/141	20.30 88/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/04/24	平衡型 13.42	穩健型 -0.07	無配息交易說明	-0.96 85/183	9.37 9/180	17.41 12/178	26.84 4/169	0 /	0 /	0 /	2.28	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/24	股票型 10.98	穩健型 1.94	無配息交易說明	-5.67 27/29	4.97 21/29	17.06 19/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/04/24	平衡型 12.489	穩健型 0.12	無配息交易說明	-1.00 85/183	9.35 9/180	17.22 12/178	26.77 4/169	0 /	0 /	0 /	2.32	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/04/24	股票型 10.378	穩健型 2.1	無配息交易說明	-5.80 27/29	4.85 21/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/04/24	平衡型 171.08	穩健型 -0.22	月配交易說明	-0.72 151/183	4.64 155/180	10.91 101/178	12.18 131/169	11.06 116/156	10.74 114/141	7.28 106/112	1.59	-0.19	0.52	-0.11	1	1	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/04/24	債券型 10.965	穩健型 -0.19	無配息交易說明	0.83 107/314	2.53 200/313	7.01 121/308	9.27 150/303	10.23 157/297	7.71 87/285	4.81 103/216	0.99	0.15	-0.06	0.05	1	2	4	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 11.36	穩健型 -0.87	月配交易說明	-3.74 101/140	9.20 62/138	18.21 84/135	47.66 36/131	30.16 69/119	13.61 95/112	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 17.3	穩健型 -0.85	無配息交易說明	-3.80 101/140	9.20 62/138	18.14 84/135	47.51 36/131	30.13 69/119	13.53 95/112	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/04/24	平衡型 12.5109	穩健型 0.12	無配息交易說明	-1.68 129/183	1.19 165/180	7.46 152/178	3.27 156/169	-0.95 141/156	-1.75 94/141	8.10 77/112	2.07	-0.18	0.54	-0.01	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/04/24	債券型 24.56	穩健型 -0.52	無配息交易說明	-2.39 303/314	-1.31 311/313	2.58 300/308	-1.88 301/303	-0.66 281/297	0.29 173/285	-16.02 213/216	2.27	0.22	0.94	-0.17	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/04/25	股票型 13.7524	穩健型 -0.54	無配息交易說明	-0.65 64/209	3.22 166/208	9.11 192/207	8.51 159/205	18.50 107/194	26.53 40/178	23.21 122/162	3.06	-0.21	0.73	0.03	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/04/24	債券型 11.49	穩健型 -0.43	無配息交易說明	0.05 189/314	7.17 9/313	14.94 8/308	20.59 8/303	14.30 109/297	6.85 99/285	-11.03 206/216	2.43	0.02	1.12	-0.09	3	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/04/25	債券型 20.18	積極型 -0.54	無配息交易說明	0.03 176/314	6.07 19/313	12.76 15/308	15.87 28/303	13.52 122/297	1.13 165/285	-0.38 154/216	1.88	-0.12	1.14	-0.14	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/04/25	債券型 49.3189	穩健型 -0.15	無配息交易說明	1.06 /	5.10 /	9.79 /	16.99 /	18.39 /	17.48 /	18.67 /	1.26	0.02	0.85	-0.06	4	4	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/04/25	債券型 206.06	穩健型 -0.35	無配息交易說明	0.86 23/121	4.74 6/121	8.73 48/120	14.65 9/116	18.38 11/110	18.85 8/108	20.08 8/84	1.25	-0.06	0.93	-0.04	4	4	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/04/24	債券型 20.77	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.20 2/121	6.17 2/121	7.14 67/120	19.12 1/116	28.36 1/110	32.90 1/108	21.65 5/84	1.60	0.16	0.01	0.16	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/04/24	債券型 12.8499	穩健型 -0.07	無配息交易說明	-0.53 244/314	1.66 241/313	6.60 143/308	6.35 217/303	3.62 233/297	-4.01 216/285	2.12 128/216	1.30	0.03	0.65	-0.11	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/04/24	平衡型 14.51	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.86 146/183	3.70 162/180	11.46 122/178	10.54 116/169	3.25 137/156	2.06 110/141	31.29 32/112	2.67	-0.16	0.62	-0.03	4	4	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/04/24	債券型 17.3	穩健型 -0.11	無配息交易說明	0.32 /	4.81 /	10.15 /	17.37 /	19.92 /	17.45 /	16.64 /	1.29	0.07	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/04/25	債券型 69.6683	穩健型 -0.54	月配交易說明	0.74 /	4.18 /	9.17 /	14.35 /	17.93 /	18.11 /	21.90 /	1.33	-0.06	1.01	-0.04	4	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/04/24	平衡型 13.3599	穩健型 -0.27	無配息交易說明	-0.76 76/183	6.76 27/180	15.40 22/178	21.82 13/169	20.02 14/156	15.03 21/141	23.78 30/112	2.22	0.27	0.45	0.12	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/04/25	債券型 117.6805	積極型 -0.3	無配息交易說明	0.07 178/314	5.87 21/313	12.06 20/308	16.42 23/303	22.09 11/297	9.28 69/285	1.97 130/216	1.72	0.00	0.87	-0.10	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/04/25	債券型 85.0688	保守型 -0.75	月配交易說明	0.48 140/314	4.06 124/313	8.71 75/308	13.66 62/303	15.35 96/297	12.24 35/285	14.77 22/216	1.21	0.26	0.68	-0.12	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/04/24	債券型 29.79	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-0.33 /	2.55 /	6.92 /	9.30 /	11.49 /	6.96 /	7.88 /	1.20	0.15	1.10	-0.16	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/04/25	債券型 11.497	穩健型 -0.04	無配息交易說明	1.62 53/314	4.85 84/313	5.87 176/308	13.10 75/303	18.88 31/297	20.20 9/285	14.92 21/216	1.16	0.09	0.27	-0.11	5	5	5	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/24	股票型 10.98	穩健型 1.94	無配息交易說明	-5.67 27/29	4.97 21/29	17.06 19/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/04/24	股票型 33.56	積極型 0.56	無配息交易說明	8.17 2/110	10.79 30/110	30.97 1/109	71.30 1/108	61.21 1/107	88.96 1/105	117.39 1/98	3.15	-0.04	0.74	0.32	5	4	4	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 35.43	積極型 -2.28	無配息交易說明	-4.70 20/35	0.86 32/35	18.50 25/34	62.09 2/31	72.09 1/30	70.39 3/27	246.32 3/25	8.98	0.68	0.95	0.17	5	5	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 207.45	積極型 -1.6	無配息交易說明	-4.11 108/140	8.95 64/138	18.33 81/135	51.90 26/131	51.07 19/119	61.34 10/112	244.34 8/99	7.29	0.74	1.19	0.22	5	5	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 11.36	穩健型 -0.87	月配交易說明	-3.74 101/140	9.20 62/138	18.21 84/135	47.66 36/131	30.16 69/119	13.61 95/112	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 17.3	穩健型 -0.85	無配息交易說明	-3.80 101/140	9.20 62/138	18.14 84/135	47.51 36/131	30.13 69/119	13.53 95/112	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/04/24	股票型 13.91	積極型 3.8	無配息交易說明	-7.82 109/110	5.78 76/110	7.91 49/109	22.02 28/108	-10.95 80/107	9.10 42/105	0 /	5.98	0.28	1.01	0.09	-	-	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2024/04/24	債券型 3.11	穩健型 0.0	月配交易說明	0.38 /	4.93 /	10.32 /	17.69 /	20.00 /	17.60 /	16.82 /	1.34	0.08	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/04/25	平衡型 102.97	穩健型 -0.74	月配交易說明	-1.20 49/183	4.23 69/180	13.10 62/178	16.79 18/169	2.15 21/156	-3.46 14/141	27.15 6/112	5.49	-0.24	0.40	0.00	-	-	1	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/25	平衡型 7.94	穩健型 -0.75	月配交易說明	-0.04 109/183	4.86 151/180	10.77 102/178	11.89 137/169	12.96 109/156	16.50 101/141	20.30 88/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/04/24	平衡型 9.63	穩健型 0.0	月配交易說明	0.84 /	5.34 /	10.08 /	9.71 /	13.38 /	21.93 /	24.24 /	2.26	-0.12	0.88	0.00	-	-	4	觀察申購

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