元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/04/17	股票型 10.85	穩健型 -1.09	無配息交易說明	1.27 3/29	8.41 9/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/17	股票型 11.02	穩健型 -0.89	無配息交易說明	1.18 3/29	8.28 9/29	14.99 13/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/04/17	股票型 10.434	穩健型 -0.91	無配息交易說明	1.13 3/29	8.19 9/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/04/17	債券型 10.8784	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.25 230/314	1.69 188/312	5.97 140/308	8.45 169/303	8.83 164/297	6.15 89/284	3.94 107/216	0.99	0.15	-0.06	0.05	1	2	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/04/17	債券型 11.4534	穩健型 -0.16	無配息交易說明	2.47 69/314	3.54 90/312	5.15 189/308	13.08 68/303	19.15 22/297	18.71 9/284	14.65 21/216	1.16	0.09	0.27	-0.11	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/04/17	債券型 29.74	穩健型 0.3	無配息交易說明	1.35 /	1.35 /	6.91 /	9.81 /	11.07 /	5.84 /	8.03 /	1.20	0.15	1.10	-0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/04/17	債券型 85.4557	保守型 -0.06	月配交易說明	1.83 112/314	3.08 117/312	8.23 68/308	13.90 51/303	14.71 95/297	10.84 39/284	14.79 20/216	1.21	0.26	0.68	-0.12	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/04/17	債券型 205.51	穩健型 -0.1	無配息交易說明	1.71 29/122	3.55 5/122	7.67 54/120	14.18 10/116	17.85 10/111	17.38 6/109	19.33 8/83	1.25	-0.06	0.93	-0.04	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/04/17	債券型 48.9173	穩健型 -0.39	無配息交易說明	1.41 /	3.24 /	8.01 /	16.11 /	17.63 /	15.09 /	17.51 /	1.26	0.02	0.85	-0.06	4	4	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/04/17	債券型 17.21	穩健型 0.11	無配息交易說明	1.77 /	3.65 /	9.41 /	17.22 /	19.17 /	15.84 /	16.32 /	1.29	0.07	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/04/17	債券型 12.7948	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.05 244/314	0.91 222/312	5.69 156/308	5.87 231/303	2.67 226/297	-4.71 216/284	1.70 129/216	1.30	0.03	0.65	-0.11	4	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/04/17	債券型 69.4797	穩健型 -0.01	月配交易說明	1.40 /	2.71 /	7.89 /	13.90 /	17.13 /	15.95 /	21.00 /	1.33	-0.06	1.01	-0.04	4	5	4	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/04/17	平衡型 170.73	穩健型 0.05	月配交易說明	1.33 166/182	4.50 155/180	9.13 90/178	12.38 121/169	10.62 111/156	9.30 117/141	7.31 106/112	1.59	-0.19	0.52	-0.11	1	1	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/04/17	債券型 20.74	穩健型 0.09	無配息交易說明	3.62 2/122	5.44 2/122	6.84 66/120	20.20 1/116	29.10 1/111	31.57 1/109	21.81 4/83	1.60	0.16	0.01	0.16	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/04/17	債券型 117.3112	積極型 0.06	無配息交易說明	1.12 171/314	4.40 19/312	10.85 22/308	15.58 24/303	20.59 10/297	7.86 71/284	1.05 135/216	1.72	0.00	0.87	-0.10	4	4	3	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/17	平衡型 7.94	穩健型 0.25	月配交易說明	1.18 169/182	4.01 161/180	8.33 106/178	11.22 131/169	12.08 106/156	14.45 101/141	19.64 90/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/04/17	債券型 20.17	積極型 0.39	無配息交易說明	1.86 104/314	4.19 31/312	11.94 13/308	14.77 34/303	12.10 128/297	-0.38 171/284	-0.93 150/216	1.88	-0.12	1.14	-0.14	3	4	2	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/04/17	平衡型 12.4473	穩健型 0.26	無配息交易說明	-1.47 171/182	1.09 166/180	5.32 146/178	2.34 156/169	-2.41 142/156	-2.57 95/141	7.44 72/112	2.07	-0.18	0.54	-0.01	2	3	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/04/17	平衡型 24.2239	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.58 30/182	5.45 75/180	10.55 53/178	19.75 16/169	17.70 18/156	15.99 14/141	45.18 7/112	2.14	-0.16	1.01	-0.01	-	-	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/04/17	平衡型 13.3065	穩健型 -0.29	無配息交易說明	1.71 23/182	7.49 28/180	13.24 23/178	21.92 12/169	18.06 17/156	13.42 24/141	24.02 29/112	2.22	0.27	0.45	0.12	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/04/17	債券型 24.53	穩健型 0.53	無配息交易說明	-2.03 314/314	-2.12 309/312	1.75 301/308	-2.06 302/303	-1.74 282/297	-0.64 172/284	-16.21 213/216	2.27	0.22	0.94	-0.17	2	2	3	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/04/17	平衡型 13.42	穩健型 -0.29	無配息交易說明	3.38 3/182	10.87 9/180	16.03 9/178	28.07 4/169	0 /	0 /	0 /	2.28	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/04/17	平衡型 12.506	穩健型 -0.31	無配息交易說明	3.29 3/182	10.83 9/180	16.00 9/178	28.09 4/169	0 /	0 /	0 /	2.32	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/04/17	債券型 11.41	穩健型 0.79	無配息交易說明	0.86 182/314	6.09 5/312	13.77 7/308	19.28 7/303	11.36 140/297	5.22 102/284	-12.62 209/216	2.43	0.02	1.12	-0.09	3	2	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/04/17	平衡型 14.41	穩健型 -0.27	無配息交易說明	0.84 156/182	3.92 157/180	9.41 122/178	9.84 116/169	-0.59 141/156	1.11 112/141	31.31 30/112	2.67	-0.16	0.62	-0.03	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/04/17	股票型 13.5638	穩健型 -0.48	無配息交易說明	-0.66 137/209	2.51 166/208	4.82 189/207	6.64 160/205	16.93 96/194	21.84 47/178	19.53 126/162	3.06	-0.21	0.73	0.03	2	3	5	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/18	股票型 17.63	穩健型 -0.16	無配息交易說明	-0.28 94/139	13.64 68/136	18.05 78/135	45.11 35/131	31.11 71/119	16.80 96/111	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/18	股票型 11.57	穩健型 -0.17	月配交易說明	-0.31 94/139	13.65 68/136	18.07 78/135	45.06 35/131	31.12 71/119	16.80 96/111	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/17	股票型 11.02	穩健型 -0.89	無配息交易說明	1.18 3/29	8.28 9/29	14.99 13/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/04/18	股票型 38.1	積極型 0.42	無配息交易說明	0.26 15/35	9.81 24/35	21.52 15/33	62.55 2/31	80.24 1/30	79.81 3/27	260.99 3/25	8.98	0.68	0.95	0.17	5	5	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/04/18	股票型 193.03	積極型 1.47	無配息交易說明	-2.12 30/35	11.50 23/35	19.21 22/33	51.95 7/31	56.86 6/30	84.33 2/27	282.37 2/25	5.65	0.95	0.88	0.22	5	5	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/18	股票型 17.63	穩健型 -0.16	無配息交易說明	-0.28 94/139	13.64 68/136	18.05 78/135	45.11 35/131	31.11 71/119	16.80 96/111	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/18	股票型 11.57	穩健型 -0.17	月配交易說明	-0.31 94/139	13.65 68/136	18.07 78/135	45.06 35/131	31.12 71/119	16.80 96/111	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/04/17	股票型 13.55	積極型 -2.65	無配息交易說明	-6.01 102/108	5.86 69/108	6.59 37/107	20.83 27/106	-14.86 76/105	9.26 40/103	0 /	5.98	0.28	1.01	0.09	-	-	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/04/17	平衡型 103.23	穩健型 0.1	月配交易說明	0.28 30/182	6.85 75/180	10.43 53/178	18.60 16/169	-4.55 18/156	-4.01 14/141	24.48 7/112	5.49	-0.24	0.40	0.00	-	-	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2024/04/17	債券型 3.09	穩健型 0.0	月配交易說明	1.69 /	3.61 /	9.21 /	17.39 /	19.15 /	15.77 /	16.35 /	1.34	0.08	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/17	平衡型 7.94	穩健型 0.25	月配交易說明	1.18 169/182	4.01 161/180	8.33 106/178	11.22 131/169	12.08 106/156	14.45 101/141	19.64 90/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/04/17	平衡型 9.52	穩健型 0.31	月配交易說明	1.40 /	3.48 /	7.39 /	8.99 /	11.41 /	19.12 /	22.81 /	2.26	-0.12	0.88	0.00	-	-	4	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/04/18	貨幣型 15.614	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 38/61	0.32 41/61	0.64 40/61	1.24 42/61	2.12 30/61	2.31 33/61	3.07 37/58	0.01	-0.03	-0.06	-3.26	1	1	5	觀察申購

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