元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/04/18	平衡型 24.1142	穩健型 -0.45	無配息交易說明	0.41 47/182	4.39 82/180	9.68 82/178	18.33 19/169	15.82 23/156	14.97 16/141	44.44 7/112	2.14	-0.16	1.01	-0.01	-	-	3	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/04/18	股票型 10.91	穩健型 0.55	無配息交易說明	-2.38 14/29	7.28 10/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/18	平衡型 7.93	穩健型 -0.12	月配交易說明	0.49 166/182	3.51 160/180	8.19 107/178	10.48 134/169	10.66 109/156	13.82 102/141	19.01 92/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/04/18	平衡型 13.35	穩健型 -0.52	無配息交易說明	1.52 11/182	9.43 15/180	16.09 10/178	26.42 4/169	0 /	0 /	0 /	2.28	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/18	股票型 11.03	穩健型 0.09	無配息交易說明	-2.30 14/29	7.50 10/29	13.95 16/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/04/18	平衡型 12.487	穩健型 -0.15	無配息交易說明	1.45 11/182	9.33 15/180	15.94 10/178	26.41 4/169	0 /	0 /	0 /	2.32	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/04/18	股票型 10.48	穩健型 0.44	無配息交易說明	-2.37 14/29	7.35 10/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/04/18	平衡型 170.53	穩健型 -0.11	月配交易說明	0.53 165/182	3.76 155/180	9.47 83/178	11.52 129/169	9.22 115/156	8.70 117/141	6.67 106/112	1.59	-0.19	0.52	-0.11	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/04/18	債券型 24.49	穩健型 -0.16	無配息交易說明	-2.44 314/314	-2.62 312/313	1.90 302/308	-2.67 303/303	-2.99 284/297	-1.23 178/284	-16.93 213/216	2.27	0.22	0.94	-0.17	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/04/18	債券型 11.41	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.46 201/314	5.44 6/313	13.88 9/308	18.87 8/303	9.98 148/297	4.77 103/284	-13.16 209/216	2.43	0.02	1.12	-0.09	3	2	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/04/18	債券型 10.8526	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-0.12 255/314	1.33 201/313	6.11 143/308	8.09 167/303	8.58 161/297	5.91 90/284	3.71 107/216	0.99	0.15	-0.06	0.05	1	2	4	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 11.25	穩健型 -2.76	月配交易說明	-2.16 116/140	13.56 84/136	19.46 96/135	45.81 38/131	31.41 74/119	16.60 97/111	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 17.14	穩健型 -2.77	無配息交易說明	-2.11 116/140	13.60 84/136	19.44 96/135	45.82 38/131	31.47 74/119	16.60 97/111	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/04/18	平衡型 12.4237	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-1.47 156/182	1.08 161/180	5.82 148/178	2.30 156/169	-2.34 141/156	-2.50 95/141	7.55 75/112	2.07	-0.18	0.54	-0.01	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/04/18	股票型 13.5697	穩健型 0.04	無配息交易說明	-0.77 90/209	1.83 168/208	4.30 196/207	5.37 163/205	15.64 96/194	21.37 45/178	19.67 124/162	3.06	-0.21	0.73	0.03	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/04/18	債券型 49.0894	穩健型 0.35	無配息交易說明	1.21 /	3.36 /	8.26 /	15.84 /	16.69 /	15.00 /	17.52 /	1.26	0.02	0.85	-0.06	4	4	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/04/18	債券型 206.04	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.35 20/121	3.54 3/121	7.71 54/119	13.86 8/116	16.80 10/110	17.17 5/108	19.31 8/83	1.25	-0.06	0.93	-0.04	4	4	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/04/18	債券型 20.73	穩健型 -0.04	無配息交易說明	2.88 2/121	4.82 2/121	6.42 81/119	19.24 1/116	27.55 1/110	30.94 1/108	21.13 4/83	1.60	0.16	0.01	0.16	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/04/18	債券型 12.7895	穩健型 -0.04	無配息交易說明	-0.05 247/314	0.96 222/313	5.98 149/308	5.80 225/303	2.62 225/297	-4.75 217/284	1.63 129/216	1.30	0.03	0.65	-0.11	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/04/18	債券型 20.24	積極型 0.34	無配息交易說明	1.73 81/314	4.19 26/313	12.32 16/308	14.80 30/303	11.19 126/297	-0.47 169/284	-0.94 149/216	1.88	-0.12	1.14	-0.14	3	4	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/04/18	平衡型 14.39	穩健型 -0.13	無配息交易說明	-0.45 162/182	2.71 164/180	9.33 123/178	8.78 118/169	-1.86 139/156	0.20 113/141	30.41 30/112	2.67	-0.16	0.62	-0.03	4	4	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/04/18	債券型 17.2	穩健型 -0.05	無配息交易說明	1.14 /	3.23 /	9.40 /	16.44 /	17.74 /	15.28 /	15.64 /	1.29	0.07	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/04/18	平衡型 13.2334	穩健型 -0.54	無配息交易說明	0.27 55/182	6.03 36/180	13.36 25/178	20.63 12/169	16.47 22/156	12.46 25/141	22.89 29/112	2.22	0.27	0.45	0.12	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/04/18	債券型 117.6985	積極型 0.33	無配息交易說明	1.07 155/314	4.47 18/313	11.07 28/308	15.47 21/303	19.60 11/297	7.75 72/284	1.14 133/216	1.72	0.00	0.87	-0.10	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/04/18	債券型 85.6026	保守型 0.17	月配交易說明	1.42 120/314	2.97 114/313	8.28 73/308	13.43 52/303	13.59 96/297	10.55 39/284	14.41 21/216	1.21	0.26	0.68	-0.12	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/04/18	債券型 29.67	穩健型 -0.23	無配息交易說明	0.61 /	0.63 /	6.69 /	8.89 /	9.54 /	5.14 /	7.16 /	1.20	0.15	1.10	-0.16	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/04/18	債券型 69.4821	穩健型 0.0	月配交易說明	0.83 /	2.42 /	7.73 /	13.57 /	15.79 /	15.46 /	20.57 /	1.33	-0.06	1.01	-0.04	4	5	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/04/18	債券型 11.4687	穩健型 0.13	無配息交易說明	2.03 65/314	3.44 92/313	5.06 196/308	12.61 73/303	17.94 24/297	18.35 9/284	14.23 22/216	1.16	0.09	0.27	-0.11	5	5	5	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/18	股票型 11.03	穩健型 0.09	無配息交易說明	-2.30 14/29	7.50 10/29	13.95 16/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 36.33	積極型 -4.64	無配息交易說明	-1.78 20/35	11.50 25/35	26.83 11/33	65.44 2/31	79.97 1/30	80.57 3/27	263.90 3/25	8.98	0.68	0.95	0.17	5	5	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 183.49	積極型 -4.94	無配息交易說明	-2.44 25/35	13.41 21/35	24.50 19/33	56.12 6/31	58.20 6/30	87.04 2/27	287.92 2/25	5.65	0.95	0.88	0.22	5	5	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 17.14	穩健型 -2.77	無配息交易說明	-2.11 116/140	13.60 84/136	19.44 96/135	45.82 38/131	31.47 74/119	16.60 97/111	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 11.25	穩健型 -2.76	月配交易說明	-2.16 116/140	13.56 84/136	19.46 96/135	45.81 38/131	31.41 74/119	16.60 97/111	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/04/17	股票型 13.55	積極型 -2.65	無配息交易說明	-6.81 109/109	2.42 86/109	5.04 52/108	17.42 29/107	-15.63 79/106	6.36 42/104	0 /	5.98	0.28	1.01	0.09	-	-	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2024/04/18	債券型 3.09	穩健型 0.0	月配交易說明	1.11 /	3.25 /	9.52 /	16.37 /	17.78 /	15.27 /	15.59 /	1.34	0.08	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/04/18	平衡型 102.8	穩健型 -0.41	月配交易說明	-0.27 47/182	4.20 82/180	10.78 82/178	15.77 19/169	-6.24 23/156	-5.31 16/141	23.97 7/112	5.49	-0.24	0.40	0.00	-	-	1	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/18	平衡型 7.93	穩健型 -0.12	月配交易說明	0.49 166/182	3.51 160/180	8.19 107/178	10.48 134/169	10.66 109/156	13.82 102/141	19.01 92/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/04/18	平衡型 9.52	穩健型 0.0	月配交易說明	0.73 /	3.12 /	7.78 /	8.19 /	10.23 /	18.61 /	22.43 /	2.26	-0.12	0.88	0.00	-	-	4	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/04/19	貨幣型 15.6146	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 37/60	0.32 40/60	0.64 39/60	1.24 41/60	2.12 28/60	2.31 32/60	3.07 36/57	0.01	-0.03	-0.06	-3.26	1	1	5	觀察申購

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