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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/09/30
股票型
255.8436
積極型
-0.2
無配息
交易說明
25.49
1/199
55.94
1/197
67.35
1/197
97.64
1/195
233.25
1/192
331.27
1/187
104.36
2/163
12.00
0.43
1.25
0.28
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/09/30
股票型
332.1475
積極型
-0.19
無配息
交易說明
25.57
1/199
57.13
1/197
57.19
1/197
94.00
1/195
217.32
1/192
295.06
1/187
134.23
2/163
10.41
0.55
1.09
0.29
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/09/30
股票型
309.9709
積極型
-0.19
無配息
交易說明
25.47
1/199
56.73
1/197
56.40
1/197
92.09
1/195
211.10
1/192
283.49
1/187
122.87
2/163
10.41
0.47
1.09
0.28
4
4
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/09/29
股票型
83.37
積極型
3.15
無配息
交易說明
21.64
4/31
51.98
4/31
50.32
4/31
76.22
3/31
159.54
3/31
212.06
3/30
90.44
15/28
8.77
0.30
0.94
0.28
1
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/09/29
股票型
71.0
積極型
2.64
無配息
交易說明
21.16
4/31
51.97
4/31
50.17
4/31
76.13
3/31
159.02
3/31
210.94
3/30
90.18
15/28
8.86
0.29
0.94
0.28
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/09/29
股票型
21.9
積極型
3.15
無配息
交易說明
22.13
4/31
52.92
4/31
54.49
4/31
64.05
3/31
153.15
3/31
192.99
3/30
54.64
15/28
10.17
-0.24
1.03
0.25
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004500
全球
美元
2025/09/26
股票型
25.21
穩健型
-0.94
無配息
交易說明
11.51
5/49
35.22
2/49
56.04
2/48
53.60
2/46
117.11
3/42
159.09
5/42
104.74
16/35
8.02
-0.47
1.17
0.22
4
4
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)
WMF004499
全球
美元
2025/09/26
股票型
25.21
穩健型
-0.94
無配息
交易說明
11.51
5/49
35.22
2/49
56.04
2/48
53.60
2/46
117.11
3/42
159.09
5/42
104.74
16/35
8.02
-0.47
1.17
0.22
4
4
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004498
全球
台幣
2025/09/26
股票型
24.77
穩健型
-0.56
無配息
交易說明
11.01
5/49
33.57
2/49
55.69
2/48
53.01
2/46
116.42
3/42
158.13
5/42
103.02
16/35
8.14
-0.53
1.18
0.28
4
4
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣)
WMF004497
全球
台幣
2025/09/26
股票型
24.77
穩健型
-0.56
無配息
交易說明
11.01
5/49
33.57
2/49
55.69
2/48
53.01
2/46
116.42
3/42
158.13
5/42
103.02
16/35
8.13
-0.53
1.18
0.28
4
4
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/09/26
股票型
38.47
積極型
-1.68
無配息
交易說明
2.31
31/35
26.55
13/35
43.38
1/35
49.63
1/35
105.17
1/35
104.95
1/35
48.19
4/35
5.87
1.13
0.48
0.27
5
5
1
觀察 申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
WMF001627
全球
美元
2025/09/30
股票型
106.08
穩健型
0.54
無配息
交易說明
10.40
5/199
27.89
5/197
37.89
3/197
47.69
4/195
79.47
7/192
96.13
13/187
38.92
115/163
6.50
0.18
1.08
0.16
4
3
2
觀察 申購
富邦中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2025/09/26
股票型
11.77
積極型
-2.32
無配息
交易說明
7.39
11/35
33.14
5/35
21.09
9/35
43.36
3/35
57.56
6/35
31.66
18/35
-5.46
22/35
7.99
-0.39
0.71
0.05
2
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2025/09/30
股票型
65.5338
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
1.52
48/110
14.88
53/110
14.24
21/110
42.21
2/110
71.23
3/109
148.15
2/107
142.48
3/102
2.97
-0.30
0.93
0.36
-
-
3
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2025/09/26
股票型
21.54
穩健型
-0.96
無配息
交易說明
11.97
5/49
35.91
2/49
60.12
2/48
41.79
2/46
110.73
3/42
143.21
5/42
66.51
16/35
8.30
-0.95
1.22
0.19
2
2
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2025/09/26
股票型
21.54
穩健型
-0.91
無配息
交易說明
11.92
5/49
35.92
2/49
60.05
2/48
41.73
2/46
110.85
3/42
143.10
5/42
66.43
16/35
8.29
-0.96
1.22
0.19
2
2
1
觀察 申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
WMF005138
大中華地區
台幣
2025/09/26
股票型
17.98
積極型
-0.44
無配息
交易說明
11.47
1/35
41.69
2/35
19.47
11/35
41.46
4/35
55.13
8/35
51.86
11/35
16.30
11/35
10.42
-0.39
0.97
0.07
4
5
1
觀察 申購
富邦新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2025/09/30
股票型
174.18
積極型
2.25
無配息
交易說明
-2.40
121/154
27.66
12/152
51.93
2/147
38.09
1/142
66.95
23/132
226.95
1/122
212.95
11/107
9.26
0.92
1.34
0.33
5
5
1
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2025/09/30
股票型
175.43
穩健型
3.62
無配息
交易說明
-1.64
113/154
29.18
7/152
49.88
4/147
36.74
3/142
68.34
17/132
181.70
3/122
243.76
5/107
9.71
0.80
1.22
0.31
5
5
1
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2025/09/30
股票型
107.71
穩健型
3.67
無配息
交易說明
-1.42
107/154
29.54
6/152
50.39
3/147
36.64
4/142
67.51
21/132
187.31
2/122
283.64
2/107
9.79
0.63
1.33
0.30
5
5
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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