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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2020/08/07
股票型
72.39
積極型
-1.71
無配息
交易說明
10.54
1/18
36.53
1/18
34.45
1/18
55.64
1/18
42.19
1/18
62.97
2/18
120.30
4/18
8.09
0.69
0.87
0.20
5
5
3
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2020/08/06
股票型
19.52
積極型
-0.81
無配息
交易說明
-0.91
44/47
12.83
45/47
10.97
43/47
42.90
22/47
35.93
22/46
32.79
27/46
44.17
26/42
7.90
0.08
1.05
0.09
3
3
1
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2020/08/07
股票型
43.33
穩健型
-1.7
無配息
交易說明
9.67
18/109
29.50
21/109
29.69
14/107
42.16
23/106
28.50
42/103
53.60
28/95
115.68
21/93
7.49
0.30
1.01
0.19
5
5
4
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2020/08/07
股票型
64.25
積極型
-1.38
無配息
交易說明
8.26
26/109
26.68
32/109
27.40
22/107
39.19
32/106
35.55
22/103
48.83
31/95
145.79
6/93
8.49
0.12
1.14
0.15
5
5
3
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2020/08/07
股票型
36.73
穩健型
-1.23
無配息
交易說明
5.15
69/109
26.31
34/109
22.60
37/107
36.49
44/106
35.24
23/103
62.02
20/95
123.83
16/93
7.19
0.45
1.01
0.24
5
5
5
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2020/08/07
股票型
88.43
積極型
-1.72
無配息
交易說明
9.47
3/18
33.88
3/18
25.50
7/18
35.90
13/18
9.39
15/18
68.53
1/18
146.94
1/18
8.33
0.68
1.04
0.18
5
5
2
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2020/08/06
股票型
23.47
積極型
-0.71
無配息
交易說明
5.07
36/117
24.60
27/117
21.24
15/117
34.71
12/116
19.24
25/113
17.14
32/110
39.56
15/105
5.32
-0.24
1.01
0.05
4
3
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2020/08/06
股票型
33.55
穩健型
0.23
年配
交易說明
4.70
24/26
19.24
19/26
8.90
22/25
33.73
16/25
43.50
9/24
78.04
9/22
148.77
6/19
5.65
-0.09
0.95
0.32
4
4
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2020/08/07
股票型
1962.57
積極型
-1.08
無配息
交易說明
1.79
91/117
19.25
70/117
14.37
30/117
32.85
13/116
42.74
7/113
60.43
5/110
112.54
1/105
3.78
0.75
0.86
0.23
5
5
4
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2020/08/07
股票型
244.08
積極型
-1.08
月配
交易說明
1.79
91/117
19.25
70/117
14.36
30/117
32.85
13/116
42.74
7/113
60.43
5/110
112.57
1/105
3.78
0.75
0.86
0.23
5
5
4
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2020/08/07
股票型
16.84
積極型
-1.57
無配息
交易說明
5.65
10/18
24.10
9/18
23.91
9/18
27.77
16/18
7.47
16/18
27.96
17/18
90.93
10/18
7.09
0.10
0.82
0.11
3
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2020/08/06
股票型
45.5568
積極型
0.55
無配息
交易說明
7.56
12/90
26.62
18/90
11.12
9/90
25.54
3/90
17.23
5/89
27.89
3/89
64.35
1/86
7.00
0.13
1.01
0.09
4
4
4
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2020/08/06
股票型
78.39
積極型
0.44
年配
交易說明
9.90
3/90
32.63
3/90
17.11
3/90
22.77
6/90
10.54
17/89
7.15
31/89
25.31
31/86
7.09
-0.37
1.00
0.00
1
3
3
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2020/08/07
平衡型
39.3567
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
3.23
17/30
11.27
20/30
14.77
6/30
19.04
14/30
29.35
5/28
33.52
12/25
83.45
8/24
4.18
0.09
0.95
0.21
5
5
3
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2020/08/07
平衡型
47.0672
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
3.71
13/30
15.35
12/30
9.33
15/30
18.23
16/30
18.01
12/28
44.39
5/25
94.13
7/24
5.36
0.25
1.05
0.21
5
5
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2020/08/06
股票型
41.93
積極型
-0.38
無配息
交易說明
2.08
12/22
8.80
10/22
4.56
16/22
13.99
17/22
17.83
7/22
38.05
6/20
19.94
8/18
5.58
-0.12
1.12
0.15
4
4
4
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2020/08/06
股票型
47.19
積極型
0.16
無配息
交易說明
3.52
54/91
17.96
48/91
0.64
48/91
12.44
36/91
8.09
30/91
9.60
37/88
36.21
21/85
5.93
-0.08
1.06
0.02
4
4
3
觀察 申購
安本標準北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2020/08/07
股票型
19.6735
穩健型
0.21
無配息
交易說明
9.19
3/83
22.15
5/83
2.64
20/82
10.74
23/80
6.43
46/76
23.16
44/71
44.57
30/65
8.32
0.32
0.92
0.06
4
4
2
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2020/08/06
股票型
49.22
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
4.77
11/66
19.73
17/66
-0.14
9/66
10.49
6/66
11.08
3/66
17.28
5/66
25.12
3/64
5.97
0.34
1.02
0.12
5
5
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2020/08/06
股票型
59.812
積極型
0.72
年配
交易說明
7.63
11/54
25.26
9/54
4.30
10/54
9.36
13/54
-14.01
41/53
-13.62
45/53
13.04
27/53
8.35
-0.47
1.03
-0.09
3
3
2
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲太平洋區日本除外
美元
2020/08/06
股票型
29.23
積極型
-0.03
無配息
交易說明
5.26
28/91
17.93
49/91
0.66
47/91
7.74
45/91
4.69
39/91
10.28
35/88
40.07
17/85
6.19
-0.06
1.02
0.03
4
4
4
觀察 申購
羅素新興市場股票基金
WMF000690
新興市場
美元
2020/08/06
股票型
59.21
積極型
0.16
無配息
交易說明
5.55
/
21.55
/
-2.34
/
5.40
/
-1.12
/
-0.29
/
20.71
/
7.34
-0.25
1.05
-0.02
3
3
3
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2020/08/06
股票型
68.23
積極型
-0.71
年配
交易說明
-1.26
105/117
9.80
107/117
-2.12
50/117
2.84
49/116
-5.16
49/113
2.49
45/110
19.60
34/105
5.11
-0.54
0.87
-0.01
1
1
2
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2020/08/06
股票型
12.02
積極型
-0.08
無配息
交易說明
3.53
65/90
15.02
78/90
2.91
19/90
2.39
46/90
0.92
42/89
7.61
28/89
32.23
20/86
4.92
0.01
0.74
0.03
4
4
5
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2020/08/06
股票型
54.2305
積極型
0.8
無配息
交易說明
3.22
68/117
19.22
71/117
-5.78
54/117
-0.15
52/116
-5.58
51/113
-2.89
54/110
5.21
55/105
8.01
0.10
0.78
-0.04
5
4
2
觀察 申購
柏瑞策略債券基金A
WMF000743
全球
美元
2020/08/06
債券型
20.9141
穩健型
0.19
無配息
交易說明
2.41
141/333
5.87
226/330
0.29
79/323
-1.85
96/290
8.46
49/231
7.89
47/197
11.52
72/178
2.98
0.00
0.54
0.06
4
4
5
觀察 申購
羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股(美元計價)
WMF001737
全球
美元
2020/08/06
債券型
1465.58
穩健型
0.12
無配息
交易說明
3.43
/
8.73
/
-2.77
/
-2.63
/
5.58
/
6.60
/
18.19
/
4.12
-0.05
0.79
0.03
5
5
4
觀察 申購
富達基金-美元高收益基金
WMF001301
美國
美元
2020/08/06
債券型
11.61
穩健型
0.17
年配
交易說明
4.02
15/95
7.49
45/95
-3.77
86/95
-3.63
74/86
2.79
46/55
7.59
31/46
16.99
9/37
4.25
-0.09
1.03
0.04
5
5
3
觀察 申購
富達基金-美元高收益基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2020/08/06
債券型
15.56
穩健型
0.12
無配息
交易說明
4.07
15/95
7.49
45/95
-3.73
86/95
-3.64
74/86
2.76
46/55
7.59
31/46
16.95
9/37
4.26
-0.09
1.03
0.04
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2020/08/06
債券型
44.9041
穩健型
0.26
無配息
交易說明
3.28
71/333
8.94
108/330
-5.04
246/323
-5.29
195/290
1.55
145/231
3.47
83/197
11.21
48/178
5.08
-0.19
1.10
0.00
3
3
3
觀察 申購
安本標準新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2020/08/07
債券型
47.1528
穩健型
0.11
無配息
交易說明
2.55
124/333
11.94
47/330
-5.76
265/323
-6.62
239/290
3.72
128/231
1.32
128/197
13.89
47/178
6.34
-0.32
1.39
-0.02
3
4
2
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2020/08/06
股票型
16.52
穩健型
-1.43
無配息
交易說明
2.44
47/66
15.56
46/66
-16.56
62/66
-10.37
60/66
-23.63
65/66
-21.63
63/66
-22.39
62/64
7.47
-0.83
1.33
-0.10
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2020/08/06
股票型
27.629
積極型
-0.26
無配息
交易說明
4.48
/
16.31
/
-18.60
/
-13.28
/
-2.35
/
2.87
/
37.63
/
10.26
-0.32
1.05
0.03
5
5
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2020/08/06
債券型
11.5
穩健型
-0.17
月配
交易說明
-0.63
331/333
-2.25
329/330
-8.55
311/323
-14.87
287/290
-12.32
227/231
-10.42
193/197
-8.52
175/178
2.35
-0.34
-0.23
-0.16
1
1
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2020/08/06
股票型
12.44
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
-1.82
30/31
5.15
28/31
-23.61
31/31
-16.01
31/31
-26.21
30/31
-23.99
31/31
-14.72
27/27
7.05
-0.87
1.29
-0.17
1
1
1
觀察 申購
景順新興歐洲股票基金A股 美元
WMF001603
東歐
美元
2020/08/06
股票型
10.96
積極型
-0.54
無配息
交易說明
3.58
63/90
12.23
85/90
-20.43
76/90
-16.04
72/90
-8.34
66/89
-0.78
53/89
21.94
39/86
9.94
-0.40
1.03
-0.01
4
4
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2020/08/06
債券型
10.32
穩健型
0.09
季配
交易說明
-0.32
328/333
0.55
318/330
-9.45
315/323
-16.66
288/290
-14.21
229/231
-14.81
196/197
-2.51
164/178
3.49
-0.56
0.93
-0.17
3
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2020/08/06
股票型
143.5813
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
2.09
162/173
9.28
145/172
-22.30
169/172
-18.53
166/169
-25.18
160/160
-17.51
147/152
-11.45
119/129
6.84
-1.14
1.00
-0.12
1
1
3
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2020/08/06
股票型
9.58
積極型
1.05
無配息
交易說明
4.02
54/90
27.06
15/90
-20.10
74/90
-18.88
75/90
-14.62
72/89
-18.33
76/89
-4.49
75/86
11.57
-0.70
1.28
-0.06
1
1
1
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2020/08/06
股票型
28.08
積極型
0.71
年配
交易說明
4.91
36/90
27.40
13/90
-25.24
82/90
-23.92
82/90
-20.01
80/89
-19.44
79/89
-1.06
70/86
12.23
0.04
1.00
-0.07
3
3
1
觀察 申購
安本標準拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2020/08/06
股票型
2988.4213
積極型
0.27
無配息
交易說明
3.09
68/90
31.16
7/90
-27.46
85/90
-28.06
84/90
-21.78
81/89
-24.64
85/89
0.68
67/86
12.85
-0.09
1.05
-0.08
3
3
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2020/08/06
股票型
7.32
積極型
0.54
無配息
交易說明
6.09
24/90
30.48
9/90
-26.14
84/90
-28.79
87/90
-25.15
82/89
-22.54
82/89
-3.94
74/86
12.30
-0.04
1.00
-0.07
2
1
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2020/08/06
股票型
68.23
積極型
-0.71
年配
交易說明
-1.26
105/117
9.80
107/117
-2.12
50/117
2.84
49/116
-5.16
49/113
2.49
45/110
19.60
34/105
5.11
-0.54
0.87
-0.01
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2020/08/06
債券型
28.0
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
-0.64
331/333
-2.25
329/330
-8.54
311/323
-14.88
287/290
-12.28
227/231
-10.42
193/197
-8.52
175/178
2.34
-0.34
-0.23
-0.16
1
1
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2020/08/06
股票型
18.85
積極型
-0.68
無配息
交易說明
7.93
36/117
37.87
27/117
27.74
15/117
39.35
12/116
9.92
25/113
0.70
32/110
29.13
15/105
9.24
-0.86
1.21
0.03
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2020/08/06
股票型
19.33
積極型
-0.66
無配息
交易說明
9.39
36/117
35.39
27/117
28.51
15/117
37.71
12/116
13.71
25/113
6.96
32/110
34.65
15/105
6.81
-0.53
1.08
0.04
2
2
1
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2020/08/07
股票型
36.73
穩健型
-1.23
無配息
交易說明
5.15
69/109
26.31
34/109
22.60
37/107
36.49
44/106
35.24
23/103
62.02
20/95
123.83
16/93
7.19
0.45
1.01
0.24
5
5
5
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2020/08/06
股票型
23.47
積極型
-0.71
無配息
交易說明
5.07
36/117
24.60
27/117
21.24
15/117
34.71
12/116
19.24
25/113
17.14
32/110
39.56
15/105
5.32
-0.24
1.01
0.05
4
3
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2020/08/06
股票型
31.54
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
5.19
24/26
19.54
19/26
9.70
22/25
34.29
16/25
44.29
9/24
79.22
9/22
150.01
6/19
5.51
-0.08
0.93
0.27
4
4
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2020/08/06
股票型
33.55
穩健型
0.23
年配
交易說明
4.70
24/26
19.24
19/26
8.90
22/25
33.73
16/25
43.50
9/24
78.04
9/22
148.77
6/19
5.65
-0.09
0.95
0.32
4
4
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2020/08/06
股票型
26.26
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
4.48
24/26
18.25
19/26
8.63
22/25
33.49
16/25
45.08
9/24
81.45
9/22
150.80
6/19
5.43
-0.01
0.92
0.29
4
4
5
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2020/08/07
平衡型
39.3567
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
3.23
17/30
11.27
20/30
14.77
6/30
19.04
14/30
29.35
5/28
33.52
12/25
83.45
8/24
4.18
0.09
0.95
0.21
5
5
3
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2020/08/05
股票型
214.72
穩健型
0.99
無配息
交易說明
5.02
/
14.05
/
-5.21
/
2.60
/
2.36
/
11.13
/
19.97
/
5.89
-0.32
0.98
0.03
2
3
5
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2020/08/05
平衡型
204.83
穩健型
0.8
無配息
交易說明
3.85
/
10.92
/
-3.30
/
1.48
/
3.53
/
9.98
/
16.06
/
4.45
-0.24
1.07
0.04
3
3
3
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2020/08/06
股票型
15.89
積極型
-0.25
無配息
交易說明
2.30
75/90
19.34
63/90
-5.29
51/90
0.68
49/90
-0.53
46/89
4.74
37/89
24.37
32/86
7.96
0.21
0.86
0.00
3
4
4
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2020/08/06
股票型
252.55
穩健型
-0.66
無配息
交易說明
6.38
25/54
15.37
39/54
-4.92
24/54
-0.02
29/54
-5.11
22/53
15.50
10/53
25.69
11/53
8.13
0.18
0.98
0.03
4
4
2
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2020/08/06
股票型
46.85
穩健型
0.29
年配
交易說明
4.74
89/173
15.40
72/172
-11.50
144/172
-6.83
142/169
-14.51
149/160
-0.83
117/152
11.40
79/129
7.31
-0.53
1.04
-0.01
-
-
2
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2020/08/06
股票型
18.37
積極型
0.6
年配
交易說明
1.11
41/54
15.00
31/54
-9.60
37/54
-13.10
50/54
-15.98
42/53
-13.87
43/53
7.94
34/53
7.67
-0.69
0.98
-0.09
2
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2020/08/06
股票型
143.5813
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
2.09
162/173
9.28
145/172
-22.30
169/172
-18.53
166/169
-25.18
160/160
-17.51
147/152
-11.45
119/129
6.84
-1.14
1.00
-0.12
1
1
3
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2020/08/06
股票型
10.38
積極型
-0.38
無配息
交易說明
-1.98
90/91
5.92
87/91
-20.88
89/91
-21.90
88/91
-15.33
82/91
-12.03
79/88
3.8
62/85
8.31
-0.13
0.97
-0.07
3
4
4
觀察 申購
安本標準拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2020/08/06
股票型
2988.4213
積極型
0.27
無配息
交易說明
3.09
68/90
31.16
7/90
-27.46
85/90
-28.06
84/90
-21.78
81/89
-24.64
85/89
0.68
67/86
12.85
-0.09
1.05
-0.08
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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