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施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/04/23
股票型
20.0308
積極型
0.77
無配息
交易說明
3.73
4/71
15.66
2/70
27.32
3/70
46.70
3/69
-13.76
68/69
-37.63
68/69
-33.99
67/68
4.98
-0.93
0.22
-0.10
3
3
1
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
156.04
積極型
1.7
無配息
交易說明
-9.40
16/18
-3.15
16/18
14.19
12/17
44.09
3/17
48.88
1/17
57.46
1/17
230.03
1/17
7.49
0.57
1.19
0.18
5
5
2
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
73.94
穩健型
1.34
無配息
交易說明
-7.93
104/140
-0.80
111/138
13.98
96/135
41.51
42/131
34.49
36/119
38.72
30/112
138.82
33/99
7.01
0.23
1.20
0.16
4
5
2
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/23
平衡型
74.1411
穩健型
0.84
無配息
交易說明
-2.41
14/28
6.08
4/28
22.99
1/28
41.41
2/27
39.71
3/26
55.61
1/26
135.08
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/04/23
股票型
87.4299
積極型
0.19
無配息
交易說明
4.74
15/108
10.37
48/108
17.90
23/107
37.31
15/106
30.96
19/105
50.07
18/103
69.24
11/96
2.25
-0.17
0.80
0.10
3
2
5
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
146.51
積極型
1.39
無配息
交易說明
-5.53
5/18
3.12
6/18
18.02
5/17
36.29
9/17
19.97
14/17
13.48
15/17
113.01
11/17
6.05
-0.29
1.22
0.07
2
2
1
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
116.13
積極型
2.02
無配息
交易說明
-7.04
87/140
3.20
76/138
18.5
54/135
34.80
60/131
26.99
62/119
36.38
37/112
148.46
27/99
5.97
0.21
1.27
0.16
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/23
股票型
62.27
穩健型
1.28
年配
交易說明
-3.12
2/39
4.96
17/38
22.37
25/38
33.62
27/38
45.29
8/36
36.65
6/33
135.41
3/28
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/04/22
股票型
14.95
積極型
1.49
無配息
交易說明
1.15
16/71
5.36
52/70
16.71
10/70
33.13
7/69
24.69
4/69
44.03
1/69
29.44
4/68
3.56
1.00
0.45
0.20
5
2
3
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
57.25
穩健型
1.36
無配息
交易說明
-6.74
76/140
0.60
99/138
14.36
92/135
30.74
79/131
29.06
52/119
27.59
55/112
110.01
58/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/04/23
平衡型
62.455
穩健型
1.01
無配息
交易說明
-1.95
11/28
5.08
7/28
13.85
14/28
25.32
9/27
17.85
11/26
5.92
22/26
60.10
14/25
5.05
-0.07
1.29
0.05
5
4
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
72.79
積極型
0.98
年配
交易說明
0.50
10/53
10.17
7/53
10.55
42/53
22.54
5/53
10.82
32/53
2.22
27/53
29.61
27/53
2.92
-0.22
0.89
-0.10
3
4
4
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/04/23
債券型
44.2649
穩健型
0.26
無配息
交易說明
0.56
147/314
6.19
23/313
14.86
9/308
22.27
5/303
19.87
20/297
5.76
116/285
3.09
120/216
1.91
-0.02
1.08
-0.11
4
4
2
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/04/23
股票型
31.87
積極型
1.11
年配
交易說明
-2.94
63/71
3.22
58/70
13.25
21/70
21.32
12/69
12.26
25/69
14.55
14/69
3.88
31/68
5.53
-0.55
0.96
0.01
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/04/23
債券型
7.06
穩健型
0.42
季配
交易說明
0.29
172/314
8.16
5/313
15.52
8/308
21.05
8/303
14.57
109/297
7.12
98/285
-11.92
209/216
2.39
0.02
1.12
-0.09
3
2
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/04/23
股票型
21.53
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-1.58
1/29
8.08
5/29
11.24
28/29
20.49
18/28
43.15
3/28
39.00
2/28
52.04
6/28
3.63
0.23
0.82
0.07
4
3
4
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/04/22
股票型
12.67
積極型
0.15
無配息
交易說明
-3.65
67/71
7.10
44/70
12.82
23/70
18.63
16/69
21.13
9/69
-4.95
28/69
1.77
37/68
5.07
0.04
0.83
-0.02
4
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/04/23
債券型
49.2423
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.84
/
5.03
/
9.84
/
17.26
/
18.14
/
17.22
/
18.58
/
1.26
0.02
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/04/22
股票型
10.35
積極型
1.17
無配息
交易說明
-1.80
52/71
-1.43
67/70
10.46
41/70
16.42
22/69
22.34
8/69
25.0
10/69
1.67
39/68
5.39
-0.40
1.01
0.10
2
2
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/22
股票型
3463.5157
積極型
0.87
無配息
交易說明
-3.96
68/71
-1.03
65/70
8.88
53/70
15.13
26/69
12.17
26/69
12.48
15/69
-3.99
50/68
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/04/23
股票型
65.06
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-2.53
52/55
12.49
7/55
23.40
14/55
14.20
24/55
23.45
29/55
11.72
41/54
46.17
20/54
4.51
-0.90
1.34
0.06
4
3
2
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/04/23
股票型
27.33
穩健型
1.07
無配息
交易說明
1.98
3/55
8.99
35/55
17.02
43/55
13.88
26/55
31.47
13/55
33.12
4/54
35.57
31/54
3.93
-0.42
1.08
0.14
2
3
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/04/23
債券型
17.16
穩健型
0.46
無配息
交易說明
0.49
37/121
4.08
29/121
8.63
60/120
13.38
18/116
17.58
14/110
19.18
5/108
19.56
9/84
1.31
-0.04
0.94
-0.04
4
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/04/23
債券型
11.27
穩健型
0.44
年配
交易說明
0.49
37/121
4.05
29/121
8.58
60/120
13.37
18/116
17.63
14/110
19.16
5/108
19.57
9/84
1.32
-0.04
0.94
-0.04
5
5
4
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
20.0
積極型
1.62
無配息
交易說明
-8.21
13/18
-4.53
17/18
4.88
17/17
13.31
16/17
9.53
16/17
4.82
17/17
35.23
17/17
4.82
-0.18
0.86
0.08
1
1
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/04/23
股票型
51.94
積極型
1.36
無配息
交易說明
-3.31
15/26
3.13
13/26
14.89
8/26
10.55
9/26
24.47
3/24
23.82
6/22
63.58
6/20
3.72
-0.21
0.99
0.05
5
5
4
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
69.1469
積極型
1.13
年配
交易說明
1.78
9/71
14.73
4/70
11.34
30/70
9.44
46/69
-2.13
61/69
-18.18
49/69
14.07
17/68
4.18
-0.24
0.80
-0.21
2
2
3
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/04/23
股票型
23.2218
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-3.00
45/78
1.36
73/78
16.17
62/78
8.61
74/78
7.43
69/76
3.60
68/75
42.07
57/70
5.07
-0.07
0.84
-0.05
3
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/23
股票型
214.6121
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-1.24
/
4.42
/
9.80
/
8.04
/
17.01
/
25.38
/
24.09
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
26.02
積極型
1.68
無配息
交易說明
-0.63
30/77
8.82
31/77
7.28
56/77
6.27
43/77
4.24
42/77
-20.77
59/77
-3.30
63/77
4.05
-0.48
1.02
-0.20
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/04/23
債券型
7.64
穩健型
0.65
月配
交易說明
-1.48
293/314
2.80
200/313
7.35
124/308
6.17
233/303
2.12
251/297
-1.33
193/285
-20.25
216/216
2.38
0.31
1.13
-0.16
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
42.3956
積極型
0.86
無配息
交易說明
1.40
14/71
11.28
10/70
7.24
60/70
2.87
63/69
5.87
41/69
-13.76
37/69
16.47
11/68
4.30
-0.09
0.81
-0.17
3
3
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
43.45
積極型
0.53
無配息
交易說明
-0.85
33/77
8.25
37/77
6.64
60/77
1.76
63/77
3.61
43/77
-13.02
45/77
2.89
49/77
3.55
-0.32
0.95
-0.18
3
4
4
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/04/22
股票型
7.38
積極型
0.54
季配
交易說明
-1.0
54/209
1.06
180/208
10.11
182/207
-0.15
193/205
-12.83
184/194
-1.99
144/178
-3.79
156/162
4.19
-0.68
1.06
-0.08
1
1
3
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/23
股票型
57.93
積極型
0.94
年配
交易說明
3.92
26/108
15.38
7/108
3.50
64/107
-6.52
65/106
6.85
43/105
-7.87
55/103
-11.44
68/96
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/23
股票型
14.58
積極型
1.74
無配息
交易說明
1.87
46/108
10.38
47/108
4.01
62/107
-6.68
66/106
-11.03
75/105
-44.30
90/103
-23.54
80/96
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/23
股票型
994.56
積極型
1.91
無配息
交易說明
1.44
52/108
10.34
50/108
-4.08
98/107
-13.81
93/106
-14.50
87/105
-45.55
94/103
-30.26
88/96
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/04/23
股票型
116.03
積極型
1.9
月配
交易說明
1.44
52/108
10.34
50/108
-4.08
98/107
-13.81
93/106
-14.50
87/105
-45.55
94/103
-30.27
88/96
6.66
-0.31
0.97
-0.26
2
1
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/04/22
股票型
8.7
積極型
-0.45
無配息
交易說明
1.87
9/38
8.75
26/38
-6.75
35/38
-25.96
38/38
-33.74
37/38
-54.33
38/38
-42.80
36/37
6.31
-1.84
0.53
-0.39
1
1
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/04/23
債券型
23.76
穩健型
0.55
無配息
交易說明
-1.45
293/314
2.84
200/313
7.33
124/308
6.16
233/303
2.11
251/297
-1.33
193/285
-20.20
216/216
2.40
0.31
1.12
-0.16
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/23
股票型
57.93
積極型
0.94
年配
交易說明
3.92
26/108
15.38
7/108
3.50
64/107
-6.52
65/106
6.85
43/105
-7.87
55/103
-11.44
68/96
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/23
平衡型
74.1411
穩健型
0.84
無配息
交易說明
-2.41
14/28
6.08
4/28
22.99
1/28
41.41
2/27
39.71
3/26
55.61
1/26
135.08
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/04/23
股票型
46.66
穩健型
1.61
無配息
交易說明
-2.77
2/39
5.75
17/38
22.42
25/38
36.42
27/38
50.04
8/36
44.91
6/33
148.27
3/28
3.80
0.06
0.71
0.13
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/23
股票型
62.27
穩健型
1.28
年配
交易說明
-3.12
2/39
4.96
17/38
22.37
25/38
33.62
27/38
45.29
8/36
36.65
6/33
135.41
3/28
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/04/23
股票型
52.8
穩健型
1.73
無配息
交易說明
-3.49
2/39
4.50
17/38
21.60
25/38
33.00
27/38
44.42
8/36
35.79
6/33
134.13
3/28
4.22
-0.14
0.77
0.09
5
4
4
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
57.25
穩健型
1.36
無配息
交易說明
-6.74
76/140
0.60
99/138
14.36
92/135
30.74
79/131
29.06
52/119
27.59
55/112
110.01
58/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/04/23
股票型
97.26
穩健型
0.47
年配
交易說明
0.85
13/209
14.91
2/208
18.54
66/207
26.16
41/205
43.71
4/194
59.08
1/178
78.76
6/162
4.65
0.63
0.80
0.27
-
-
4
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/04/22
股票型
340.81
穩健型
0.76
無配息
交易說明
-2.54
34/53
3.86
41/53
22.15
6/53
21.53
8/53
20.92
13/53
8.35
18/53
43.91
12/53
5.58
0.12
0.96
-0.02
3
4
2
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/22
股票型
3463.5157
積極型
0.87
無配息
交易說明
-3.96
68/71
-1.03
65/70
8.88
53/70
15.13
26/69
12.17
26/69
12.48
15/69
-3.99
50/68
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/04/22
股票型
270.97
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-1.75
/
7.21
/
14.38
/
14.66
/
16.93
/
17.49
/
40.63
/
3.21
-0.42
0.88
0.01
3
4
5
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
26.2
積極型
0.61
年配
交易說明
1.59
4/53
9.35
11/53
10.51
43/53
14.12
24/53
24.31
8/53
23.34
6/53
36.67
20/53
3.52
0.25
0.79
0.01
5
5
5
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/04/22
平衡型
236.54
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-1.15
/
6.11
/
11.77
/
12.28
/
13.31
/
13.77
/
29.88
/
2.50
-0.22
0.89
-0.03
5
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/04/23
股票型
17.91
積極型
0.95
無配息
交易說明
-1.75
51/71
1.73
60/70
8.98
51/70
9.18
48/69
8.51
35/69
-1.93
21/69
18.30
12/68
3.23
-0.59
0.89
-0.10
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/23
股票型
214.6121
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-1.24
/
4.42
/
9.80
/
8.04
/
17.01
/
25.38
/
24.09
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/22
股票型
9.88
積極型
1.33
無配息
交易說明
-3.98
69/77
2.38
73/77
10.14
37/77
-0.40
71/77
-8.94
74/77
-15.70
50/77
-24.29
76/77
4.53
-0.01
0.47
-0.11
2
2
3
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/23
股票型
14.58
積極型
1.74
無配息
交易說明
1.87
46/108
10.38
47/108
4.01
62/107
-6.68
66/106
-11.03
75/105
-44.30
90/103
-23.54
80/96
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/04/23
股票型
10.95
積極型
1.76
無配息
交易說明
0.62
46/108
8.60
47/108
3.90
62/107
-10.86
66/106
-17.21
75/105
-54.61
90/103
-36.06
80/96
6.62
-0.80
0.93
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/04/23
股票型
10.89
積極型
1.77
無配息
交易說明
1.05
46/108
8.53
47/108
5.84
62/107
-11.71
66/106
-25.04
75/105
-56.53
90/103
-37.30
80/96
7.07
-0.97
0.91
-0.30
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施