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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2025/06/30
股票型
146.52
積極型
-0.21
月配
交易說明
-0.54
88/108
-9.35
83/108
4.43
27/108
11.30
23/108
5.44
60/106
-10.04
69/105
-28.64
92/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2025/06/30
股票型
1285.6
積極型
-0.22
無配息
交易說明
-0.54
88/108
-9.36
83/108
4.43
27/108
11.29
23/108
5.44
60/106
-10.05
69/105
-28.64
92/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2025/07/01
股票型
18.95
積極型
0.47
無配息
交易說明
1.53
47/108
-11.83
100/108
0.66
39/108
10.49
24/108
15.38
40/106
-6.14
62/105
-10.17
68/98
7.94
-0.39
0.88
-0.06
4
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2025/07/01
股票型
23.9633
積極型
0.01
無配息
交易說明
3.83
25/71
0.28
20/71
16.44
9/71
9.09
6/71
55.89
1/68
4.30
62/68
-8.93
64/68
3.60
-1.48
0.57
-0.03
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2025/07/01
股票型
69.27
積極型
0.13
年配
交易說明
1.56
46/108
-10.43
90/108
1.19
35/108
8.13
28/108
6.51
58/106
6.29
53/105
18.64
50/98
6.99
-0.06
0.86
-0.02
5
3
1
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2025/07/01
股票型
72.0
穩健型
0.19
年配
交易說明
4.30
45/49
0.46
44/48
-0.99
19/47
4.42
10/43
38.87
24/42
85.30
17/42
128.35
3/34
2.90
-0.03
0.73
0.23
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2025/07/01
股票型
250.3489
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-0.08
/
-8.16
/
0.41
/
4.18
/
11.46
/
30.79
/
78.14
/
3.60
-0.42
0.79
0.10
3
3
4
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2025/06/30
股票型
9.56
積極型
4.13
無配息
交易說明
4.25
15/71
3.13
8/71
17.59
5/71
4.14
16/71
-4.4
65/68
31.50
21/68
38.95
18/68
3.62
-0.21
0.92
0.11
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2025/07/01
債券型
7.27
穩健型
0.55
季配
交易說明
1.63
37/278
-3.61
39/278
2.08
14/277
3.69
13/273
16.38
17/262
30.27
17/254
4.39
116/228
2.10
0.15
0.97
0.13
2
2
2
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2025/06/27
股票型
8.54
積極型
0.11
季配
交易說明
-1.22
176/195
-5.62
150/195
0.01
53/195
3.06
65/192
7.34
150/190
7.81
158/180
26.36
134/159
3.83
-0.77
1.14
-0.02
1
1
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2025/07/01
股票型
28.21
穩健型
-0.94
無配息
交易說明
-0.80
33/51
-2.39
34/51
10.51
21/51
3.04
31/51
13.93
39/50
51.35
29/50
77.60
15/49
2.96
-0.11
1.00
0.17
2
2
3
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2025/07/01
股票型
23.987
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-1.44
25/32
-8.62
31/32
-2.06
28/32
2.82
15/28
12.87
23/26
43.34
19/26
90.65
2/26
4.48
-0.02
0.87
0.18
3
2
4
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2025/06/30
股票型
14.63
積極型
2.88
無配息
交易說明
8.37
4/71
3.98
7/71
1.67
45/71
2.38
28/71
25.80
11/68
50.82
4/68
33.73
29/68
2.70
0.39
0.77
0.22
3
3
4
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2025/07/01
股票型
27.5783
穩健型
0.25
無配息
交易說明
-0.60
71/77
-6.42
55/75
-9.01
64/73
1.96
23/72
9.67
66/72
27.32
61/71
52.21
57/68
6.59
0.01
0.81
0.06
5
3
2
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2025/07/01
股票型
52.79
積極型
0.34
無配息
交易說明
4.95
14/76
-3.16
45/75
0.41
29/75
1.26
31/73
10.12
50/73
15.58
50/73
20.86
47/73
3.27
-0.36
0.99
0.01
2
2
4
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2025/07/01
股票型
32.42
積極型
-0.18
年配
交易說明
2.51
49/71
0.89
17/71
17.07
7/71
1.25
33/71
2.69
60/68
35.41
14/68
36.91
24/68
4.96
-0.11
0.98
0.08
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2025/07/01
債券型
7.8
穩健型
0.38
月配
交易說明
-0.14
168/278
-4.87
75/278
1.30
17/277
0.77
59/273
4.19
195/262
10.35
167/254
-7.82
202/228
3.04
0.26
1.31
-0.01
1
1
2
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2025/06/30
股票型
9.05
積極型
3.42
無配息
交易說明
4.38
10/36
-1.74
7/36
-4.44
24/36
-0.22
24/36
-15.02
34/36
-34.94
33/36
-49.78
35/36
3.90
-1.72
0.58
-0.29
1
1
1
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2025/07/01
平衡型
84.2135
穩健型
0.67
無配息
交易說明
4.40
17/30
1.65
20/30
-6.60
27/29
-0.27
11/28
44.04
1/28
90.06
2/26
126.12
3/26
4.86
0.43
1.35
0.30
5
5
1
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2025/06/30
股票型
83.652
積極型
-0.14
年配
交易說明
3.51
29/71
-0.55
28/71
1.89
44/71
-0.39
44/71
18.86
21/68
11.88
60/68
27.41
33/68
2.64
-0.27
0.81
0.00
2
2
3
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2025/07/01
股票型
181.52
積極型
0.29
無配息
交易說明
10.35
4/18
18.56
3/18
-2.51
4/18
-0.97
6/18
34.08
6/17
109.37
2/17
190.85
1/17
8.03
0.79
1.16
0.23
5
5
1
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2025/07/01
股票型
67.53
穩健型
1.15
無配息
交易說明
8.07
57/153
11.23
50/149
-4.21
88/146
-1.62
48/142
35.52
60/130
77.94
51/121
101.34
60/105
6.18
-0.08
1.07
0.23
4
4
3
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2025/07/01
股票型
31.09
積極型
0.35
無配息
交易說明
2.64
41/76
-4.88
53/75
-0.73
40/75
-1.63
53/73
11.36
46/73
15.02
52/73
16.86
51/73
2.83
-0.39
1.04
0.01
3
4
3
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2025/07/01
債券型
48.8449
穩健型
0.25
無配息
交易說明
-0.26
175/278
-9.67
183/278
-6.75
184/277
-2.10
150/273
13.32
36/262
29.15
19/254
6.76
93/228
2.41
0.10
1.02
0.14
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2025/07/01
債券型
54.5635
穩健型
0.22
無配息
交易說明
-1.15
/
-9.56
/
-8.12
/
-2.19
/
12.61
/
26.86
/
25.27
/
2.26
-0.05
0.81
0.19
3
4
4
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2025/07/01
股票型
136.84
積極型
0.76
無配息
交易說明
13.77
1/153
18.28
15/149
-5.16
97/146
-2.83
59/142
38.46
44/130
89.16
31/121
141.68
21/105
8.43
-0.16
1.24
0.20
4
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2025/07/01
股票型
50.4163
積極型
0.73
無配息
交易說明
1.55
/
-5.92
/
-1.41
/
-2.93
/
10.12
/
8.92
/
25.69
/
3.17
-0.36
0.82
-0.02
2
3
3
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2025/07/01
平衡型
65.8812
穩健型
0.59
無配息
交易說明
6.85
7/30
12.58
7/30
-1.65
19/29
-2.94
19/28
17.72
12/28
44.45
13/26
50.22
15/26
5.20
-0.14
1.13
0.16
5
4
1
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2025/07/01
債券型
18.86
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-0.99
102/141
-9.71
34/138
-8.16
95/136
-3.24
32/129
9.39
23/119
22.68
19/114
25.56
9/108
2.27
-0.13
0.95
0.14
4
4
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2025/07/01
債券型
11.75
穩健型
0.08
年配
交易說明
-0.95
102/141
-9.71
34/138
-8.11
95/136
-3.25
32/129
9.46
23/119
22.68
19/114
25.62
9/108
2.27
-0.13
0.95
0.14
4
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2025/06/30
股票型
84.425
積極型
0.88
年配
交易說明
6.09
3/50
5.45
6/50
-0.79
21/50
-4.97
35/50
22.82
12/50
33.37
23/50
65.52
14/50
3.09
0.05
0.74
0.11
3
3
4
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2025/07/01
股票型
63.37
穩健型
-0.95
無配息
交易說明
0.06
22/51
-0.93
24/51
1.38
47/51
-5.93
47/51
7.95
45/50
44.59
36/50
38.10
40/49
3.36
-0.46
1.30
0.10
1
1
2
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2025/07/01
股票型
21.51
積極型
0.37
無配息
交易說明
8.53
11/18
15.52
9/18
-3.50
7/18
-6.48
11/18
11.97
16/17
38.77
16/17
40.13
17/17
6.33
-0.08
0.86
0.11
1
1
2
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2025/07/01
股票型
156.06
積極型
0.84
無配息
交易說明
8.98
7/18
15.87
8/18
-4.47
10/18
-7.36
14/18
22.86
13/17
60.70
15/17
102.81
11/17
6.80
0.18
1.03
0.16
3
4
1
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2025/07/01
股票型
94.4596
積極型
0.04
無配息
交易說明
-0.82
93/108
-3.88
41/108
-7.93
70/108
-11.48
93/108
21.26
31/106
42.29
27/105
84.83
26/98
4.31
0.02
0.79
0.18
2
2
5
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2025/06/30
股票型
13.84
積極型
3.12
無配息
交易說明
3.90
24/71
-1.84
35/71
-9.72
70/71
-13.12
71/71
8.55
50/68
33.72
17/68
56.21
7/68
4.27
0.37
0.35
0.13
5
2
2
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2025/07/01
股票型
73.4
穩健型
0.5
無配息
交易說明
5.10
104/153
4.37
103/149
-13.82
143/146
-13.69
132/142
15.97
110/130
59.77
86/121
94.70
70/105
6.15
-0.43
1.10
0.15
3
3
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2025/07/01
股票型
49.73
積極型
0.4
無配息
交易說明
-0.58
20/26
-13.99
21/26
-14.35
23/26
-19.90
23/26
-5.69
17/26
10.83
6/25
20.01
8/21
4.76
0.03
1.03
0.00
4
5
3
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2025/07/01
股票型
69.27
積極型
0.13
年配
交易說明
1.56
46/108
-10.43
90/108
1.19
35/108
8.13
28/108
6.51
58/106
6.29
53/105
18.64
50/98
6.99
-0.06
0.86
-0.02
5
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2025/07/01
債券型
26.34
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-0.10
168/278
-4.93
75/278
1.37
17/277
0.76
59/273
4.12
195/262
10.36
167/254
-7.81
202/228
3.07
0.26
1.31
-0.01
1
2
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2025/07/01
股票型
13.83
積極型
0.5
無配息
交易說明
5.12
47/108
-4.60
100/108
12.69
39/108
18.17
24/108
19.04
40/106
-2.59
62/105
-17.01
68/98
8.08
-0.32
0.95
-0.07
3
3
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2025/07/01
股票型
18.95
積極型
0.47
無配息
交易說明
1.53
47/108
-11.83
100/108
0.66
39/108
10.49
24/108
15.38
40/106
-6.14
62/105
-10.17
68/98
7.94
-0.39
0.88
-0.06
4
5
1
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/30
股票型
10.52
積極型
2.43
無配息
交易說明
3.14
33/76
0.0
17/75
6.59
2/75
7.24
5/73
9.58
51/73
3.65
68/73
1.54
66/73
4.10
0.09
0.56
-0.02
3
3
3
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2025/07/01
股票型
13.73
積極型
0.43
無配息
交易說明
4.12
47/108
-8.15
100/108
5.62
39/108
6.71
24/108
9.29
40/106
-15.96
62/105
-22.90
68/98
8.64
-0.75
0.97
-0.08
2
2
1
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2025/07/01
股票型
72.0
穩健型
0.19
年配
交易說明
4.30
45/49
0.46
44/48
-0.99
19/47
4.42
10/43
38.87
24/42
85.30
17/42
128.35
3/34
2.90
-0.03
0.73
0.23
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2025/07/01
股票型
67.22
穩健型
0.23
無配息
交易說明
4.29
45/49
0.48
44/48
-1.01
19/47
4.37
10/43
38.68
24/42
84.85
17/42
128.30
3/34
2.97
0.00
0.75
0.26
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2025/07/01
股票型
250.3489
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-0.08
/
-8.16
/
0.41
/
4.18
/
11.46
/
30.79
/
78.14
/
3.60
-0.42
0.79
0.10
3
3
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2025/07/01
股票型
58.13
穩健型
0.24
無配息
交易說明
3.62
45/49
-1.92
44/48
-4.16
19/47
1.97
10/43
38.08
24/42
85.54
17/42
135.37
3/34
3.24
0.09
0.71
0.28
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2025/07/01
股票型
100.2
穩健型
0.6
年配
交易說明
2.00
/
-5.63
/
-1.43
/
1.57
/
22.11
/
59.84
/
124.77
/
3.97
-0.03
0.87
0.17
-
-
4
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2025/07/01
股票型
21.3
積極型
0.42
無配息
交易說明
3.94
22/71
2.26
11/71
-0.79
57/71
0.20
40/71
10.60
45/68
24.39
32/68
41.35
15/68
2.12
-0.45
0.96
0.06
3
4
5
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2025/07/01
平衡型
84.2135
穩健型
0.67
無配息
交易說明
4.40
17/30
1.65
20/30
-6.60
27/29
-0.27
11/28
44.04
1/28
90.06
2/26
126.12
3/26
4.86
0.43
1.35
0.30
5
5
1
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2025/06/30
股票型
319.23
穩健型
0.27
無配息
交易說明
0.93
/
-5.08
/
-4.78
/
-0.29
/
16.76
/
34.66
/
56.82
/
2.38
-0.44
0.88
0.13
2
4
5
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2025/06/30
平衡型
271.44
穩健型
0.28
無配息
交易說明
0.20
/
-6.87
/
-5.57
/
-1.57
/
12.26
/
25.69
/
38.06
/
2.18
-0.25
0.88
0.10
5
5
3
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2025/07/01
股票型
67.53
穩健型
1.15
無配息
交易說明
8.07
57/153
11.23
50/149
-4.21
88/146
-1.62
48/142
35.52
60/130
77.94
51/121
101.34
60/105
6.18
-0.08
1.07
0.23
4
4
3
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/01
股票型
28.7
積極型
0.2
年配
交易說明
1.27
30/50
-4.63
37/50
-1.41
22/50
-1.66
30/50
10.93
27/50
29.41
28/50
75.58
12/50
3.22
-0.12
0.86
0.09
5
5
5
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2025/06/30
股票型
387.24
穩健型
0.02
無配息
交易說明
1.45
28/50
-3.84
35/50
-10.71
41/50
-2.83
31/50
15.29
22/50
35.91
16/50
60.47
16/50
6.20
0.17
0.95
0.09
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  10. 10.保密措施

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  8. 08.保密措施