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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/04/23
股票型
8.69
積極型
-0.11
無配息
交易說明
1.76
14/38
7.02
30/38
-6.86
36/38
-24.57
38/38
-33.82
37/38
-54.38
38/38
-43.31
36/37
6.31
-1.84
0.53
-0.39
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/24
股票型
14.74
積極型
1.09
無配息
交易說明
3.34
35/108
9.02
54/108
5.30
57/107
-4.68
66/106
-9.75
71/105
-43.49
90/103
-22.33
80/96
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/04/24
股票型
117.87
積極型
1.58
月配
交易說明
2.98
41/108
8.09
62/108
-1.94
93/107
-11.91
92/106
-13.20
85/105
-44.72
94/103
-29.55
90/96
6.66
-0.31
0.97
-0.26
2
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/24
股票型
1010.23
積極型
1.57
無配息
交易說明
2.97
41/108
8.09
62/108
-1.95
93/107
-11.91
92/106
-13.21
85/105
-44.72
94/103
-29.54
90/96
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/04/24
股票型
70.8682
積極型
2.48
年配
交易說明
4.00
6/70
15.22
2/69
14.75
17/69
12.93
37/68
0.01
59/68
-16.39
48/68
16.08
16/67
4.18
-0.24
0.80
-0.21
2
2
3
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/04/24
股票型
26.38
積極型
1.38
無配息
交易說明
0.74
20/77
9.04
23/77
7.65
58/77
8.31
39/77
5.67
35/77
-19.69
59/77
-1.61
60/77
4.05
-0.48
1.02
-0.20
2
3
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/04/24
股票型
44.24
積極型
1.81
無配息
交易說明
-0.62
47/77
6.94
52/77
6.67
66/77
2.70
65/77
3.85
46/77
-12.82
46/77
3.41
51/77
3.55
-0.32
0.95
-0.18
3
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/04/24
股票型
43.2598
積極型
2.03
無配息
交易說明
1.97
14/70
9.49
15/69
8.05
58/69
4.23
62/68
6.46
42/68
-13.27
36/68
17.46
11/67
4.30
-0.09
0.81
-0.17
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/04/24
債券型
7.6
穩健型
-0.52
月配
交易說明
-1.13
291/314
2.66
205/313
7.39
111/308
6.24
226/303
2.48
248/297
-0.98
191/285
-19.56
216/216
2.38
0.31
1.13
-0.16
1
1
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/24
股票型
58.67
積極型
1.27
年配
交易說明
4.58
23/108
12.20
12/108
2.77
69/107
-4.85
67/106
7.54
44/105
-7.28
55/103
-10.42
64/96
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/04/24
債券型
44.3471
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.45
150/314
6.21
18/313
14.08
9/308
22.15
5/303
19.74
22/297
5.63
116/285
2.76
123/216
1.91
-0.02
1.08
-0.11
4
4
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/04/24
股票型
74.046
積極型
1.72
年配
交易說明
1.18
9/53
9.14
10/53
11.93
40/53
23.85
4/53
11.57
34/53
2.91
27/53
30.84
26/53
2.92
-0.22
0.89
-0.10
3
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/04/24
股票型
20.18
積極型
0.74
無配息
交易說明
4.13
5/70
14.07
3/69
26.75
3/69
45.59
3/68
-13.43
67/68
-37.39
67/68
-33.57
66/67
4.98
-0.93
0.22
-0.10
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/04/24
債券型
7.03
穩健型
-0.42
季配
交易說明
0.42
153/314
7.56
7/313
15.41
7/308
20.96
8/303
14.72
102/297
7.25
96/285
-10.69
205/216
2.39
0.02
1.12
-0.09
3
2
2
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/04/23
股票型
7.45
積極型
0.94
季配
交易說明
-0.36
47/209
1.61
186/208
10.12
187/207
0.20
193/205
-12.27
184/194
-1.36
144/178
-4.00
156/162
4.19
-0.68
1.06
-0.08
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/04/24
債券型
49.3959
穩健型
0.31
無配息
交易說明
0.75
/
4.77
/
9.45
/
16.63
/
18.02
/
17.11
/
18.30
/
1.26
0.02
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/04/24
股票型
23.6189
穩健型
1.71
無配息
交易說明
-1.64
38/78
2.93
73/78
18.61
47/78
9.81
73/78
8.94
68/76
5.06
68/75
41.92
57/70
5.07
-0.07
0.84
-0.05
3
2
2
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/04/24
債券型
17.18
穩健型
0.11
無配息
交易說明
0.65
32/121
3.96
28/121
8.36
58/120
13.30
18/116
17.77
13/110
19.37
5/108
19.44
9/84
1.31
-0.04
0.94
-0.04
4
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/04/24
債券型
11.29
穩健型
0.17
年配
交易說明
0.64
32/121
3.99
28/121
8.32
58/120
13.28
18/116
17.80
13/110
19.33
5/108
19.38
9/84
1.32
-0.04
0.94
-0.04
5
5
4
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/04/23
股票型
12.75
積極型
0.63
無配息
交易說明
-3.04
69/70
7.50
35/69
12.33
28/69
19.72
16/68
21.89
10/68
-4.35
30/68
2.49
41/67
5.07
0.04
0.83
-0.02
4
2
3
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/23
股票型
3488.3126
積極型
0.71
無配息
交易說明
-3.57
70/70
-1.29
65/69
8.49
57/69
14.90
31/68
12.63
26/68
12.94
16/68
-4.82
56/67
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/04/24
股票型
31.86
積極型
-0.03
年配
交易說明
-2.16
61/70
2.11
58/69
14.22
18/69
21.12
14/68
13.16
25/68
15.48
14/68
6.44
28/67
5.53
-0.55
0.96
0.01
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/24
股票型
214.9454
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-1.14
/
3.52
/
9.62
/
8.04
/
17.13
/
25.50
/
25.12
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/04/24
平衡型
64.3791
穩健型
3.08
無配息
交易說明
1.07
4/28
9.34
5/28
16.15
14/28
28.55
11/27
21.48
11/26
9.19
19/26
64.51
14/25
5.05
-0.07
1.29
0.05
5
4
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/04/24
股票型
51.73
積極型
-0.4
無配息
交易說明
-2.28
15/26
5.17
13/26
15.19
10/26
11.47
8/26
25.79
3/24
25.13
6/22
65.70
6/20
3.72
-0.21
0.99
0.05
5
5
4
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/04/24
股票型
65.59
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-2.03
52/55
10.97
8/55
24.03
13/55
13.46
27/55
24.10
29/55
12.30
41/54
45.69
21/54
4.51
-0.90
1.34
0.06
4
3
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/04/24
股票型
21.508
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-1.79
1/29
7.17
8/29
10.66
28/29
19.73
18/28
42.85
4/28
38.70
2/28
53.66
6/28
3.63
0.23
0.82
0.07
4
3
4
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/04/24
股票型
152.47
積極型
4.06
無配息
交易說明
-1.69
6/18
8.27
6/18
21.14
5/17
40.59
9/17
24.85
14/17
18.09
15/17
121.65
11/17
6.05
-0.29
1.22
0.07
2
2
1
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/04/24
股票型
20.73
積極型
3.65
無配息
交易說明
-4.86
16/18
-0.19
18/18
6.53
17/17
16.79
16/17
13.53
16/17
8.65
17/17
39.69
17/17
4.82
-0.18
0.86
0.08
1
1
2
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/04/24
股票型
87.5379
積極型
0.12
無配息
交易說明
4.55
24/108
8.67
57/108
17.80
22/107
35.91
15/106
30.72
19/105
49.81
19/103
67.91
11/96
2.25
-0.17
0.80
0.10
3
2
5
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/04/23
股票型
10.4
積極型
0.48
無配息
交易說明
-1.33
56/70
-0.95
64/69
10.52
41/69
17.12
23/68
22.93
8/68
25.60
10/68
4.0
37/67
5.39
-0.40
1.01
0.10
2
2
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/04/24
股票型
27.44
穩健型
0.4
無配息
交易說明
1.99
3/55
7.73
36/55
16.30
46/55
12.81
34/55
31.49
16/55
33.13
4/54
35.35
32/54
3.93
-0.42
1.08
0.14
2
3
3
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/24
股票型
59.7
穩健型
4.27
無配息
交易說明
-2.75
69/140
5.85
96/138
17.54
91/135
35.50
73/131
34.58
48/119
33.05
55/112
117.33
60/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/04/24
股票型
77.12
穩健型
4.3
無配息
交易說明
-3.97
105/140
4.85
108/138
17.10
95/135
46.28
42/131
40.27
36/119
44.69
31/112
147.42
32/99
7.01
0.23
1.20
0.16
4
5
2
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/04/24
股票型
122.2
積極型
5.22
無配息
交易說明
-2.18
52/140
9.59
58/138
22.58
48/135
40.35
58/131
33.62
51/119
43.51
34/112
159.50
28/99
5.97
0.21
1.27
0.16
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/24
股票型
62.71
穩健型
0.7
年配
交易說明
-2.26
6/39
4.47
21/38
23.16
28/38
35.68
28/38
46.58
9/36
37.86
7/33
135.66
4/28
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/04/24
股票型
164.44
積極型
5.38
無配息
交易說明
-4.52
14/18
3.22
16/18
17.12
12/17
50.77
2/17
56.89
1/17
65.93
1/17
244.45
1/17
7.49
0.57
1.19
0.18
5
5
2
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/04/23
股票型
15.01
積極型
0.4
無配息
交易說明
1.56
18/70
5.04
54/69
17.17
11/69
32.95
6/68
25.19
6/68
44.61
1/68
29.84
4/67
3.56
1.00
0.45
0.20
5
2
3
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/24
平衡型
75.7934
穩健型
2.22
無配息
交易說明
-0.24
16/28
8.98
6/28
24.31
1/28
42.97
2/27
42.82
4/26
59.07
2/26
138.28
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/04/24
債券型
23.64
穩健型
-0.5
無配息
交易說明
-1.20
291/314
2.55
205/313
7.40
111/308
6.24
226/303
2.37
248/297
-1.09
191/285
-19.60
216/216
2.40
0.31
1.12
-0.16
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/24
股票型
58.67
積極型
1.27
年配
交易說明
4.58
23/108
12.20
12/108
2.77
69/107
-4.85
67/106
7.54
44/105
-7.28
55/103
-10.42
64/96
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/04/24
股票型
11.01
積極型
1.1
無配息
交易說明
3.94
35/108
8.08
54/108
7.97
57/107
-8.62
66/106
-22.90
71/105
-55.29
90/103
-34.92
80/96
7.07
-0.97
0.91
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/04/24
股票型
11.07
積極型
1.09
無配息
交易說明
1.99
35/108
6.55
54/108
5.33
57/107
-9.50
66/106
-16.08
71/105
-53.99
90/103
-35.05
80/96
6.62
-0.80
0.93
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/24
股票型
14.74
積極型
1.09
無配息
交易說明
3.34
35/108
9.02
54/108
5.30
57/107
-4.68
66/106
-9.75
71/105
-43.49
90/103
-22.33
80/96
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/23
股票型
10.01
積極型
1.31
無配息
交易說明
-2.72
69/77
2.25
76/77
11.35
33/77
0.50
71/77
-7.74
74/77
-14.59
49/77
-23.24
76/77
4.53
-0.01
0.47
-0.11
2
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/04/24
股票型
18.06
積極型
0.83
無配息
交易說明
-1.11
51/70
1.62
59/69
9.12
53/69
9.85
50/68
9.22
34/68
-1.29
21/68
18.92
13/67
3.23
-0.59
0.89
-0.10
3
4
5
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/04/23
平衡型
238.19
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-0.76
/
6.02
/
12.07
/
12.55
/
13.76
/
14.22
/
30.30
/
2.50
-0.22
0.89
-0.03
5
5
4
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/04/23
股票型
346.99
穩健型
1.81
無配息
交易說明
-1.07
29/53
6.23
29/53
23.10
5/53
23.49
5/53
22.74
11/53
9.98
18/53
45.59
12/53
5.58
0.12
0.96
-0.02
3
4
2
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/23
股票型
3488.3126
積極型
0.71
無配息
交易說明
-3.57
70/70
-1.29
65/69
8.49
57/69
14.90
31/68
12.63
26/68
12.94
16/68
-4.82
56/67
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/04/23
股票型
273.46
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-1.15
/
7.15
/
14.83
/
15.21
/
17.65
/
18.21
/
41.57
/
3.21
-0.42
0.88
0.01
3
4
5
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/04/24
股票型
26.34
積極型
0.53
年配
交易說明
1.90
5/53
7.75
15/53
9.89
43/53
14.61
26/53
24.70
7/53
23.73
7/53
37.07
20/53
3.52
0.25
0.79
0.01
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/24
股票型
214.9454
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-1.14
/
3.52
/
9.62
/
8.04
/
17.13
/
25.50
/
25.12
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/04/24
股票型
53.13
穩健型
0.62
無配息
交易說明
-2.11
6/39
4.55
21/38
23.27
28/38
35.78
28/38
46.49
9/36
37.73
7/33
136.01
4/28
4.22
-0.14
0.77
0.09
5
4
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/04/24
股票型
46.97
穩健型
0.66
無配息
交易說明
-1.50
6/39
5.87
21/38
23.84
28/38
39.19
28/38
52.00
9/36
46.80
7/33
149.69
4/28
3.80
0.06
0.71
0.13
5
5
5
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/24
股票型
59.7
穩健型
4.27
無配息
交易說明
-2.75
69/140
5.85
96/138
17.54
91/135
35.50
73/131
34.58
48/119
33.05
55/112
117.33
60/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/24
股票型
62.71
穩健型
0.7
年配
交易說明
-2.26
6/39
4.47
21/38
23.16
28/38
35.68
28/38
46.58
9/36
37.86
7/33
135.66
4/28
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/24
平衡型
75.7934
穩健型
2.22
無配息
交易說明
-0.24
16/28
8.98
6/28
24.31
1/28
42.97
2/27
42.82
4/26
59.07
2/26
138.28
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/04/24
股票型
96.26
穩健型
-1.02
年配
交易說明
0.93
20/209
13.99
2/208
19.24
63/207
25.69
45/205
43.83
6/194
59.21
1/178
80.31
6/162
4.65
0.63
0.80
0.27
-
-
4
觀察 申購
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