名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001477 中國
|
美元 2024/04/18 |
股票型 963.4 |
積極型 0.65 |
無配息
|
-2.93 90/108 |
4.06 79/108 |
-10.21 106/107 |
-19.54 96/106 |
-23.32 92/105 |
-46.99 97/103 |
-33.09 89/95 |
6.66 |
-0.32 |
0.97 |
-0.26 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/04/18 |
股票型 112.4 |
積極型 0.66 |
月配
|
-2.93 90/108 |
4.06 79/108 |
-10.21 106/107 |
-19.53 96/106 |
-23.31 92/105 |
-46.99 97/103 |
-33.09 89/95 |
6.66 |
-0.31 |
0.97 |
-0.26 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/04/18 |
股票型 8.78 |
積極型 -0.56 |
無配息
|
2.91 11/38 |
8.21 32/38 |
-8.69 33/38 |
-27.50 38/38 |
-35.78 37/38 |
-52.12 37/38 |
-42.55 36/37 |
6.31 |
-1.84 |
0.53 |
-0.39 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/04/18 |
股票型 57.18 |
積極型 1.02 |
年配
|
3.48 17/108 |
12.50 10/108 |
-0.40 72/107 |
-9.98 71/106 |
1.62 46/105 |
-9.03 56/103 |
-12.93 68/95 |
6.24 |
0.73 |
0.81 |
-0.12 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/04/18 |
股票型 14.42 |
積極型 1.05 |
無配息
|
1.57 36/108 |
9.86 23/108 |
0.74 64/107 |
-9.81 70/106 |
-16.73 83/105 |
-43.79 91/103 |
-24.23 80/95 |
5.42 |
-0.48 |
0.86 |
-0.29 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001223 亞洲區日本除外
|
美元 2024/04/18 |
股票型 43.82 |
積極型 0.94 |
無配息
|
0.80 16/77 |
8.87 34/77 |
4.13 55/77 |
0.62 58/77 |
0.75 44/77 |
-13.93 46/77 |
3.26 45/77 |
3.55 |
-0.32 |
0.95 |
-0.18 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001096 全球
|
美元 2024/04/18 |
股票型 210.4242 |
穩健型 0.04 |
無配息
|
-0.94 / |
2.16 / |
4.48 / |
4.57 / |
13.93 / |
19.90 / |
21.18 / |
3.29 |
-0.25 |
0.74 |
0.03 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001287 亞洲區日本除外
|
美元 2024/04/18 |
股票型 25.75 |
積極型 0.94 |
無配息
|
0.42 25/77 |
9.13 30/77 |
5.39 49/77 |
4.09 41/77 |
1.71 37/77 |
-21.16 61/77 |
-3.54 62/77 |
4.05 |
-0.48 |
1.02 |
-0.20 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/04/18 |
股票型 7.3 |
積極型 0.68 |
季配
|
-1.99 159/209 |
-2.26 202/208 |
5.64 191/207 |
-2.15 193/205 |
-14.99 185/194 |
-4.50 150/178 |
-6.03 156/162 |
4.19 |
-0.68 |
1.06 |
-0.08 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/04/18 |
股票型 3414.1847 |
積極型 0.19 |
無配息
|
-4.87 71/71 |
-4.45 70/70 |
5.92 56/70 |
9.40 37/69 |
5.74 29/69 |
9.11 17/69 |
-5.65 53/68 |
5.65 |
-0.65 |
0.98 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000253 亞洲區日本除外
|
美元 2024/04/18 |
股票型 42.4797 |
積極型 0.42 |
無配息
|
2.42 6/71 |
11.41 9/70 |
5.98 54/70 |
0.40 63/69 |
1.73 42/69 |
-14.43 37/69 |
15.84 11/68 |
4.30 |
-0.09 |
0.81 |
-0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/04/18 |
債券型 7.56 |
穩健型 -0.26 |
月配
|
-1.75 311/314 |
0.55 253/313 |
6.11 150/308 |
4.46 253/303 |
-1.44 279/297 |
-3.06 198/284 |
-21.18 216/216 |
2.38 |
0.31 |
1.13 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/04/18 |
債券型 11.2 |
穩健型 -0.08 |
年配
|
0.88 40/122 |
2.12 33/122 |
7.09 74/120 |
12.21 20/117 |
16.29 12/111 |
17.00 6/109 |
18.54 9/84 |
1.32 |
-0.04 |
0.94 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/04/18 |
債券型 17.06 |
穩健型 0.0 |
無配息
|
0.95 40/122 |
2.15 33/122 |
7.14 74/120 |
12.20 20/117 |
16.35 12/111 |
17.02 6/109 |
18.65 9/84 |
1.31 |
-0.04 |
0.94 |
-0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/04/18 |
股票型 21.336 |
穩健型 0.32 |
無配息
|
-0.64 3/29 |
5.78 18/29 |
7.35 28/29 |
19.38 18/28 |
40.72 5/28 |
32.45 2/28 |
48.76 8/28 |
3.63 |
0.23 |
0.82 |
0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/04/18 |
股票型 10.12 |
積極型 -0.39 |
無配息
|
-2.50 63/71 |
-3.79 66/70 |
7.40 41/70 |
12.76 24/69 |
13.39 14/69 |
22.41 9/69 |
0.69 41/68 |
5.39 |
-0.40 |
1.01 |
0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003069 美國
|
美元 2024/04/19 |
股票型 22.943 |
穩健型 -0.57 |
無配息
|
-1.02 51/78 |
2.18 73/78 |
7.97 72/78 |
7.06 73/78 |
5.30 68/76 |
0.92 68/75 |
39.36 57/70 |
5.07 |
-0.07 |
0.84 |
-0.05 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/04/18 |
債券型 49.0894 |
穩健型 0.35 |
無配息
|
1.21 / |
3.36 / |
8.26 / |
15.84 / |
16.69 / |
15.00 / |
17.52 / |
1.26 |
0.02 |
0.85 |
-0.06 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
股票型 20.22 |
積極型 -3.34 |
無配息
|
-3.55 18/18 |
4.34 18/18 |
8.96 17/17 |
14.69 16/17 |
14.76 16/17 |
12.29 17/17 |
41.07 17/17 |
4.82 |
-0.18 |
0.86 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/04/18 |
股票型 72.966 |
積極型 1.1 |
年配
|
2.05 4/53 |
9.19 7/53 |
9.44 40/53 |
20.78 6/53 |
10.64 27/53 |
2.92 21/53 |
29.27 26/53 |
2.92 |
-0.22 |
0.89 |
-0.10 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001930 亞洲區日本除外
|
美元 2024/04/18 |
股票型 69.6488 |
積極型 0.7 |
年配
|
3.69 3/71 |
14.50 3/70 |
9.66 27/70 |
7.31 48/69 |
-5.86 60/69 |
-18.73 50/69 |
13.50 16/68 |
4.18 |
-0.24 |
0.80 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/04/18 |
股票型 50.87 |
積極型 -0.62 |
無配息
|
-3.69 21/26 |
1.37 17/26 |
10.25 10/26 |
10.76 8/26 |
18.86 3/24 |
23.40 8/22 |
64.42 7/20 |
3.72 |
-0.21 |
0.99 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/04/18 |
股票型 26.83 |
穩健型 -0.26 |
無配息
|
0.09 16/55 |
5.29 44/55 |
10.44 49/55 |
9.56 41/55 |
27.93 15/55 |
27.63 8/54 |
30.85 35/54 |
3.93 |
-0.42 |
1.08 |
0.14 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/04/18 |
股票型 31.3 |
積極型 -0.31 |
年配
|
-2.06 61/71 |
-0.10 60/70 |
11.00 20/70 |
15.31 18/69 |
5.80 28/69 |
12.42 14/69 |
3.27 34/68 |
5.53 |
-0.55 |
0.96 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/04/18 |
股票型 12.92 |
積極型 0.07 |
無配息
|
0.86 21/71 |
10.06 13/70 |
12.07 14/70 |
18.66 12/69 |
22.72 4/69 |
-4.37 25/69 |
3.61 32/68 |
5.07 |
0.04 |
0.83 |
-0.02 |
4 |
2 |
3 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/04/18 |
股票型 86.1094 |
積極型 -0.2 |
無配息
|
3.29 19/108 |
6.28 59/108 |
12.63 26/107 |
33.69 15/106 |
26.39 18/105 |
42.06 19/103 |
63.10 11/95 |
2.25 |
-0.17 |
0.80 |
0.10 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001050 新興市場
|
美元 2024/04/19 |
債券型 44.0432 |
穩健型 -0.06 |
無配息
|
1.38 127/314 |
3.97 47/313 |
13.41 10/308 |
20.34 5/303 |
16.58 39/297 |
4.03 116/284 |
1.74 127/216 |
1.91 |
-0.02 |
1.08 |
-0.11 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/04/18 |
股票型 14.64 |
積極型 -1.08 |
無配息
|
1.37 15/71 |
3.06 55/70 |
13.85 10/70 |
29.26 7/69 |
22.11 5/69 |
41.76 1/69 |
27.70 4/68 |
3.56 |
1.00 |
0.45 |
0.20 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/04/18 |
債券型 6.99 |
穩健型 0.0 |
季配
|
0.53 208/314 |
5.59 7/313 |
13.96 9/308 |
18.88 8/303 |
10.06 148/297 |
4.77 104/284 |
-13.10 209/216 |
2.39 |
0.02 |
1.12 |
-0.09 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
平衡型 64.1236 |
穩健型 -3.16 |
無配息
|
4.23 3/28 |
15.56 5/28 |
19.23 13/28 |
28.44 11/27 |
25.00 11/26 |
14.95 16/26 |
69.80 14/25 |
5.05 |
-0.07 |
1.29 |
0.05 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
股票型 58.43 |
穩健型 -4.27 |
無配息
|
0.18 58/140 |
13.48 85/136 |
20.11 84/135 |
35.46 71/131 |
38.60 44/119 |
37.69 53/111 |
125.66 53/99 |
4.78 |
0.07 |
0.96 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/04/18 |
股票型 62.31 |
穩健型 -0.04 |
年配
|
-0.48 13/39 |
6.90 28/38 |
20.36 27/38 |
32.83 28/38 |
42.10 9/36 |
35.28 7/33 |
138.02 3/27 |
4.20 |
0.00 |
0.72 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001132 歐洲
|
歐元 2024/04/18 |
股票型 64.82 |
穩健型 -0.84 |
無配息
|
-2.16 49/55 |
11.44 3/55 |
20.48 11/55 |
13.05 23/55 |
21.54 28/55 |
11.15 36/54 |
45.21 19/54 |
4.51 |
-0.90 |
1.34 |
0.06 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
股票型 76.39 |
穩健型 -4.18 |
無配息
|
-2.26 116/140 |
11.74 106/136 |
20.60 82/135 |
46.59 35/131 |
45.47 30/119 |
54.46 25/111 |
158.95 32/99 |
7.01 |
0.23 |
1.20 |
0.16 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
股票型 161.89 |
積極型 -4.32 |
無配息
|
-3.20 17/18 |
11.62 14/18 |
22.03 11/17 |
51.08 3/17 |
59.54 1/17 |
70.15 1/17 |
256.46 1/17 |
7.49 |
0.57 |
1.19 |
0.18 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/04/18 |
股票型 19.5281 |
積極型 0.3 |
無配息
|
2.65 5/71 |
11.09 10/70 |
22.45 4/70 |
41.60 4/69 |
-16.28 68/69 |
-40.01 68/69 |
-35.56 67/68 |
4.98 |
-0.93 |
0.22 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
股票型 118.7 |
積極型 -4.59 |
無配息
|
-0.38 70/140 |
17.49 40/136 |
25.64 46/135 |
38.61 61/131 |
36.56 51/119 |
48.85 36/111 |
167.80 28/99 |
5.97 |
0.21 |
1.27 |
0.16 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/04/19 |
平衡型 74.4619 |
穩健型 -2.24 |
無配息
|
0.67 14/28 |
11.87 12/28 |
25.86 2/28 |
40.11 3/27 |
44.20 4/26 |
63.72 2/26 |
141.57 3/25 |
4.34 |
0.96 |
1.55 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
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WMF000099 台灣
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台幣 2024/04/19 |
股票型 152.37 |
積極型 -4.3 |
無配息
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2.02 4/18 |
17.36 4/18 |
26.48 3/17 |
42.60 8/17 |
28.89 14/17 |
27.54 14/17 |
133.89 10/17 |
6.05 |
-0.29 |
1.22 |
0.07 |
2 |
2 |
1 |
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