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國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/04/22
股票型
8.7
積極型
-0.45
無配息
交易說明
1.87
10/38
8.75
27/38
-6.75
36/38
-25.96
38/38
-33.74
37/38
-54.33
38/38
-42.80
36/37
6.31
-1.84
0.53
-0.39
1
1
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/04/23
股票型
116.03
積極型
1.9
月配
交易說明
1.44
53/108
10.34
56/108
-4.08
99/107
-13.81
93/106
-14.50
88/105
-45.55
94/103
-30.27
89/96
6.66
-0.31
0.97
-0.26
2
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/23
股票型
994.56
積極型
1.91
無配息
交易說明
1.44
53/108
10.34
56/108
-4.08
99/107
-13.81
93/106
-14.50
88/105
-45.55
94/103
-30.26
89/96
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/23
股票型
14.58
積極型
1.74
無配息
交易說明
3.65
29/108
12.31
27/108
5.83
56/107
-5.05
62/106
-9.48
68/105
-43.32
89/103
-22.21
80/96
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/04/23
股票型
20.0308
積極型
0.77
無配息
交易說明
4.54
4/71
16.56
2/70
28.31
3/70
47.84
3/69
-13.09
68/69
-37.15
68/69
-33.48
67/68
4.98
-0.93
0.22
-0.10
3
3
1
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
26.02
積極型
1.68
無配息
交易說明
1.04
9/77
10.65
18/77
9.09
46/77
8.05
37/77
5.99
33/77
-19.44
59/77
-1.67
60/77
4.05
-0.48
1.02
-0.20
2
3
3
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
69.1469
積極型
1.13
年配
交易說明
1.78
13/71
14.73
4/70
11.34
38/70
9.44
50/69
-2.13
61/69
-18.18
50/69
14.07
17/68
4.18
-0.24
0.80
-0.21
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
42.3956
積極型
0.86
無配息
交易說明
2.28
11/71
12.24
10/70
8.16
60/70
3.76
62/69
6.78
38/69
-13.01
36/69
17.48
10/68
4.30
-0.09
0.81
-0.17
3
3
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
43.45
積極型
0.53
無配息
交易說明
-0.33
29/77
8.82
37/77
7.21
58/77
2.31
63/77
4.16
43/77
-12.56
45/77
3.44
48/77
3.55
-0.32
0.95
-0.18
3
4
4
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/23
股票型
57.93
積極型
0.94
年配
交易說明
4.89
16/108
16.47
7/108
4.48
62/107
-5.64
64/106
7.86
43/105
-7.00
55/103
-10.60
66/96
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/04/22
股票型
12.67
積極型
0.15
無配息
交易說明
-3.65
69/71
7.10
47/70
12.82
26/70
18.63
18/69
21.13
12/69
-4.95
29/69
1.77
39/68
5.07
0.04
0.83
-0.02
4
2
3
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/04/23
股票型
7.45
積極型
0.94
季配
交易說明
-1.0
70/209
1.06
184/208
10.11
186/207
-0.15
193/205
-12.83
186/194
-1.99
146/178
-3.79
156/162
4.19
-0.68
1.06
-0.08
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/04/23
債券型
7.64
穩健型
0.65
月配
交易說明
-0.83
284/314
3.48
169/313
8.06
109/308
6.87
220/303
2.79
247/297
-0.68
190/285
-19.72
216/216
2.38
0.31
1.13
-0.16
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
72.79
積極型
0.98
年配
交易說明
1.49
8/53
11.25
6/53
11.63
40/53
23.74
4/53
11.91
31/53
3.22
26/53
30.88
26/53
2.92
-0.22
0.89
-0.10
3
4
4
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/04/23
股票型
23.2218
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-3.00
56/78
1.36
73/78
16.17
64/78
8.61
75/78
7.43
69/76
3.60
68/75
42.07
58/70
5.07
-0.07
0.84
-0.05
3
2
2
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
20.0
積極型
1.62
無配息
交易說明
-8.21
13/18
-4.53
17/18
4.88
17/17
13.31
16/17
9.53
16/17
4.82
17/17
35.23
17/17
4.82
-0.18
0.86
0.08
1
1
2
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/04/23
債券型
44.2649
穩健型
0.26
無配息
交易說明
0.56
155/314
6.19
24/313
14.86
9/308
22.27
5/303
19.87
20/297
5.76
116/285
3.09
120/216
1.91
-0.02
1.08
-0.11
4
4
2
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/04/23
平衡型
62.455
穩健型
1.01
無配息
交易說明
-1.95
11/28
5.08
7/28
13.85
14/28
25.32
9/27
17.85
11/26
5.92
22/26
60.10
14/25
5.05
-0.07
1.29
0.05
5
4
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/04/23
債券型
7.06
穩健型
0.42
季配
交易說明
0.72
137/314
8.62
4/313
16.01
8/308
21.56
6/303
15.06
103/297
7.58
91/285
-11.55
208/216
2.39
0.02
1.12
-0.09
3
2
2
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/23
股票型
3488.3126
積極型
0.71
無配息
交易說明
-3.96
70/71
-1.03
67/70
8.88
56/70
15.13
26/69
12.17
26/69
12.48
16/69
-3.99
51/68
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/04/23
股票型
65.06
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-1.64
50/55
13.52
7/55
24.53
14/55
15.24
24/55
24.58
29/55
12.74
41/54
47.51
20/54
4.51
-0.90
1.34
0.06
4
3
2
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
146.51
積極型
1.39
無配息
交易說明
-5.53
5/18
3.12
6/18
18.02
5/17
36.29
9/17
19.97
14/17
13.48
15/17
113.01
11/17
6.05
-0.29
1.22
0.07
2
2
1
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/04/23
股票型
31.87
積極型
1.11
年配
交易說明
-1.87
61/71
4.37
56/70
14.51
17/70
22.67
12/69
13.50
25/69
15.83
14/69
5.04
30/68
5.53
-0.55
0.96
0.01
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/04/23
債券型
49.2423
穩健型
0.2
無配息
交易說明
1.05
/
5.25
/
10.06
/
17.50
/
18.38
/
17.47
/
18.82
/
1.26
0.02
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/04/23
債券型
11.27
穩健型
0.44
年配
交易說明
0.94
27/121
4.51
18/121
9.07
56/120
13.88
18/116
18.15
12/110
19.69
5/108
20.11
9/84
1.32
-0.04
0.94
-0.04
5
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/04/23
債券型
17.16
穩健型
0.46
無配息
交易說明
0.96
27/121
4.57
18/121
9.14
56/120
13.91
18/116
18.13
12/110
19.73
5/108
20.12
9/84
1.31
-0.04
0.94
-0.04
4
5
4
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/04/22
股票型
10.35
積極型
1.17
無配息
交易說明
-1.80
60/71
-1.43
68/70
10.46
44/70
16.42
23/69
22.34
9/69
25.0
10/69
1.67
40/68
5.39
-0.40
1.01
0.10
2
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/04/23
股票型
51.94
積極型
1.36
無配息
交易說明
-1.99
10/26
4.54
10/26
16.46
5/26
12.06
7/26
26.17
3/24
25.51
4/22
65.81
6/20
3.72
-0.21
0.99
0.05
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/23
股票型
214.6121
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-0.84
/
4.84
/
10.24
/
8.47
/
17.48
/
25.88
/
24.59
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
57.25
穩健型
1.36
無配息
交易說明
-6.74
76/140
0.60
99/138
14.36
92/135
30.74
79/131
29.06
52/119
27.59
55/112
110.01
58/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/04/23
股票型
27.33
穩健型
1.07
無配息
交易說明
1.98
6/55
8.99
44/55
17.02
45/55
13.88
30/55
31.47
15/55
33.12
4/54
35.57
32/54
3.93
-0.42
1.08
0.14
2
3
3
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
116.13
積極型
2.02
無配息
交易說明
-7.04
87/140
3.20
76/138
18.5
54/135
34.80
60/131
26.99
62/119
36.38
37/112
148.46
27/99
5.97
0.21
1.27
0.16
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/23
股票型
62.27
穩健型
1.28
年配
交易說明
-1.88
2/39
6.31
14/38
23.94
23/38
35.33
26/38
47.15
7/36
38.40
5/33
138.44
3/28
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
73.94
穩健型
1.34
無配息
交易說明
-7.93
104/140
-0.80
111/138
13.98
96/135
41.51
42/131
34.49
36/119
38.72
30/112
138.82
33/99
7.01
0.23
1.20
0.16
4
5
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/04/23
股票型
21.53
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-1.39
1/29
8.29
5/29
11.45
28/29
20.72
16/28
43.42
3/28
39.26
2/28
52.33
6/28
3.63
0.23
0.82
0.07
4
3
4
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/04/23
股票型
15.01
積極型
0.4
無配息
交易說明
1.15
17/71
5.36
53/70
16.71
12/70
33.13
7/69
24.69
5/69
44.03
1/69
29.44
4/68
3.56
1.00
0.45
0.20
5
2
3
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/04/23
股票型
87.4299
積極型
0.19
無配息
交易說明
4.74
17/108
10.37
54/108
17.90
24/107
37.31
15/106
30.96
19/105
50.07
18/103
69.24
11/96
2.25
-0.17
0.80
0.10
3
2
5
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/23
平衡型
74.1411
穩健型
0.84
無配息
交易說明
-2.41
14/28
6.08
4/28
22.99
1/28
41.41
2/27
39.71
3/26
55.61
1/26
135.08
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
156.04
積極型
1.7
無配息
交易說明
-9.40
16/18
-3.15
16/18
14.19
12/17
44.09
3/17
48.88
1/17
57.46
1/17
230.03
1/17
7.49
0.57
1.19
0.18
5
5
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/23
股票型
57.93
積極型
0.94
年配
交易說明
4.89
16/108
16.47
7/108
4.48
62/107
-5.64
64/106
7.86
43/105
-7.00
55/103
-10.60
66/96
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/04/23
債券型
23.76
穩健型
0.55
無配息
交易說明
-0.90
284/314
3.40
169/313
7.92
109/308
6.74
220/303
2.68
247/297
-0.79
190/285
-19.76
216/216
2.40
0.31
1.12
-0.16
1
2
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/04/23
股票型
10.89
積極型
1.77
無配息
交易說明
2.84
29/108
10.45
27/108
7.72
56/107
-10.14
62/106
-23.71
68/105
-55.76
89/103
-36.18
80/96
7.07
-0.97
0.91
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/04/23
股票型
10.95
積極型
1.76
無配息
交易說明
2.39
29/108
10.52
27/108
5.73
56/107
-9.29
62/106
-15.75
68/105
-53.81
89/103
-34.93
80/96
6.62
-0.80
0.93
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/23
股票型
14.58
積極型
1.74
無配息
交易說明
3.65
29/108
12.31
27/108
5.83
56/107
-5.05
62/106
-9.48
68/105
-43.32
89/103
-22.21
80/96
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/22
股票型
9.88
積極型
1.33
無配息
交易說明
-3.98
70/77
2.38
73/77
10.14
43/77
-0.40
72/77
-8.94
74/77
-15.70
50/77
-24.29
76/77
4.53
-0.01
0.47
-0.11
2
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/04/23
股票型
17.91
積極型
0.95
無配息
交易說明
-0.81
45/71
2.71
60/70
10.02
46/70
10.23
44/69
9.55
32/69
-0.99
21/69
19.44
12/68
3.23
-0.59
0.89
-0.10
3
4
5
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/04/23
股票型
346.99
穩健型
1.81
無配息
交易說明
-2.54
39/53
3.86
42/53
22.15
8/53
21.53
8/53
20.92
13/53
8.35
18/53
43.91
13/53
5.58
0.12
0.96
-0.02
3
4
2
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/23
股票型
3488.3126
積極型
0.71
無配息
交易說明
-3.96
70/71
-1.03
67/70
8.88
56/70
15.13
26/69
12.17
26/69
12.48
16/69
-3.99
51/68
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/04/22
平衡型
236.54
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-1.15
/
6.11
/
11.77
/
12.28
/
13.31
/
13.77
/
29.88
/
2.50
-0.22
0.89
-0.03
5
5
4
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/04/22
股票型
270.97
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-1.75
/
7.21
/
14.38
/
14.66
/
16.93
/
17.49
/
40.63
/
3.21
-0.42
0.88
0.01
3
4
5
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
26.2
積極型
0.61
年配
交易說明
2.21
5/53
10.02
10/53
11.18
41/53
14.82
25/53
25.08
5/53
24.10
6/53
37.51
20/53
3.52
0.25
0.79
0.01
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/23
股票型
214.6121
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-0.84
/
4.84
/
10.24
/
8.47
/
17.48
/
25.88
/
24.59
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
57.25
穩健型
1.36
無配息
交易說明
-6.74
76/140
0.60
99/138
14.36
92/135
30.74
79/131
29.06
52/119
27.59
55/112
110.01
58/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/04/23
股票型
52.8
穩健型
1.73
無配息
交易說明
-1.82
2/39
6.32
14/38
23.71
23/38
35.30
26/38
46.93
7/36
38.14
5/33
138.19
3/28
4.22
-0.14
0.77
0.09
5
4
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/23
股票型
62.27
穩健型
1.28
年配
交易說明
-1.88
2/39
6.31
14/38
23.94
23/38
35.33
26/38
47.15
7/36
38.40
5/33
138.44
3/28
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/04/23
股票型
46.66
穩健型
1.61
無配息
交易說明
-1.20
2/39
7.46
14/38
24.39
23/38
38.62
26/38
52.45
7/36
47.25
5/33
152.27
3/28
3.80
0.06
0.71
0.13
5
5
5
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/23
平衡型
74.1411
穩健型
0.84
無配息
交易說明
-2.41
14/28
6.08
4/28
22.99
1/28
41.41
2/27
39.71
3/26
55.61
1/26
135.08
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/04/23
股票型
97.26
穩健型
0.47
年配
交易說明
1.33
9/209
15.45
2/208
19.11
68/207
26.76
40/205
44.39
4/194
59.83
1/178
79.61
7/162
4.65
0.63
0.80
0.27
-
-
4
觀察 申購
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