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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/04/24
股票型
8.81
積極型
1.38
無配息
交易說明
3.16
17/38
7.44
32/38
-5.88
37/38
-22.10
38/38
-29.63
37/38
-53.75
38/38
-41.07
36/37
6.31
-1.84
0.53
-0.39
1
1
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/04/25
股票型
119.32
積極型
1.23
月配
交易說明
5.19
33/109
7.15
71/109
-2.50
97/108
-9.53
92/107
-8.80
83/106
-44.02
95/104
-27.47
90/97
6.66
-0.31
0.97
-0.26
2
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/25
股票型
1022.74
積極型
1.23
無配息
交易說明
5.20
33/109
7.15
71/109
-2.50
97/108
-9.53
92/107
-8.80
83/106
-44.02
95/104
-27.46
90/97
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/25
股票型
14.67
積極型
-0.47
無配息
交易說明
4.51
39/109
8.31
61/109
5.08
60/108
-1.91
65/107
-4.72
70/106
-42.99
92/104
-20.82
80/97
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/25
股票型
59.03
積極型
0.61
年配
交易說明
7.15
9/109
13.75
7/109
4.96
62/108
-1.42
60/107
13.97
39/106
-5.26
55/104
-7.14
63/97
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/04/25
股票型
7.41
積極型
-0.13
季配
交易說明
-0.25
60/209
1.44
186/208
10.99
182/207
1.05
192/205
-12.54
185/194
-1.49
145/178
-3.82
156/162
4.19
-0.68
1.06
-0.08
1
1
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/04/25
股票型
43.97
積極型
-0.61
無配息
交易說明
1.20
37/77
7.60
54/77
8.09
63/77
5.67
58/77
8.21
41/77
-11.54
44/77
5.72
50/77
3.55
-0.32
0.95
-0.18
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/04/25
債券型
7.59
穩健型
-0.13
月配
交易說明
-1.52
296/314
2.24
218/313
7.46
114/308
6.07
221/304
2.68
244/297
-1.36
192/285
-19.75
216/216
2.38
0.31
1.13
-0.16
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/04/25
股票型
42.8647
積極型
-0.91
無配息
交易說明
3.35
11/71
11.01
12/70
9.70
52/70
7.49
62/69
10.91
35/69
-12.08
36/69
20.57
10/68
4.30
-0.09
0.81
-0.17
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/25
股票型
213.7751
穩健型
-0.54
無配息
交易說明
-0.74
/
3.96
/
9.57
/
8.39
/
19.19
/
25.35
/
26.27
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/04/25
股票型
23.6341
穩健型
0.06
無配息
交易說明
-0.03
13/78
4.10
66/78
18.73
53/78
9.99
73/78
11.55
67/76
5.41
67/75
41.55
58/71
5.07
-0.07
0.84
-0.05
3
2
2
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/04/25
股票型
26.37
積極型
-0.03
無配息
交易說明
2.82
13/77
10.96
13/77
10.25
47/77
11.35
39/77
9.75
36/77
-18.39
59/77
0.93
60/77
4.05
-0.48
1.02
-0.20
2
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/04/25
股票型
51.59
積極型
-0.27
無配息
交易說明
-2.13
15/26
4.77
14/26
16.08
11/26
11.81
8/26
23.94
4/24
24.62
6/22
63.43
6/20
3.72
-0.21
0.99
0.05
5
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/04/25
債券型
11.23
穩健型
-0.53
年配
交易說明
0.88
34/121
3.82
27/121
8.13
67/120
12.82
20/116
17.86
15/110
19.23
5/108
19.39
9/84
1.32
-0.04
0.94
-0.04
5
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/04/25
債券型
17.1
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
0.87
34/121
3.86
27/121
8.11
67/120
12.84
20/116
17.89
15/110
19.28
5/108
19.42
9/84
1.31
-0.04
0.94
-0.04
4
5
4
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/04/25
股票型
70.1981
積極型
-0.94
年配
交易說明
3.66
9/71
14.03
5/70
13.49
26/70
13.67
43/69
2.53
61/69
-16.96
51/69
16.28
18/68
4.18
-0.24
0.80
-0.21
2
2
3
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/04/25
股票型
64.08
穩健型
-2.3
無配息
交易說明
-3.08
55/56
10.62
10/55
23.50
14/55
13.90
30/55
26.08
33/55
11.16
41/54
45.06
21/54
4.51
-0.90
1.34
0.06
4
3
2
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/04/25
股票型
27.33
穩健型
-0.4
無配息
交易說明
2.21
5/56
9.08
18/55
16.59
46/55
13.98
29/55
35.73
11/55
33.26
3/54
36.77
32/54
3.93
-0.42
1.08
0.14
2
3
3
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/25
股票型
3451.4869
積極型
-0.26
無配息
交易說明
-3.33
71/71
-2.07
65/70
8.52
61/70
15.36
35/69
14.62
27/69
12.35
17/69
-3.49
56/68
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/04/25
股票型
20.968
穩健型
-2.51
無配息
交易說明
-2.48
6/29
4.78
16/29
8.07
29/29
16.42
23/28
41.50
4/28
35.58
3/28
49.45
6/28
3.63
0.23
0.82
0.07
4
3
4
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/04/24
股票型
10.29
積極型
-1.05
無配息
交易說明
-2.19
65/71
-2.56
67/70
9.47
56/70
16.80
29/69
23.53
12/69
24.28
11/69
0.98
44/68
5.39
-0.40
1.01
0.10
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/04/25
債券型
49.3189
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
1.37
/
5.28
/
9.58
/
17.28
/
18.85
/
17.61
/
18.72
/
1.26
0.02
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
20.46
積極型
-1.3
無配息
交易說明
-6.45
14/18
-0.97
18/18
4.71
17/17
18.68
16/17
17.05
16/17
7.23
17/17
37.96
17/17
4.82
-0.18
0.86
0.08
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/04/25
債券型
7.03
穩健型
0.0
季配
交易說明
0.37
172/314
7.34
8/313
14.95
7/308
20.97
6/304
15.54
88/297
7.08
97/285
-10.54
205/216
2.39
0.02
1.12
-0.09
3
2
2
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/04/25
債券型
44.1651
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
0.52
158/314
6.22
14/313
13.31
10/308
21.62
4/304
19.05
26/297
5.48
116/285
2.86
122/216
1.91
-0.02
1.08
-0.11
4
4
2
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/04/25
股票型
31.94
積極型
0.25
年配
交易說明
-1.29
62/71
2.53
59/70
14.44
23/70
22.76
13/69
17.92
23/69
16.04
14/69
6.03
34/68
5.53
-0.55
0.96
0.01
2
1
1
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/04/24
股票型
12.98
積極型
1.8
無配息
交易說明
-0.84
60/71
9.26
26/70
14.87
18/70
24.57
10/69
26.51
7/69
-2.63
26/69
5.27
36/68
5.07
0.04
0.83
-0.02
4
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/04/25
股票型
73.524
積極型
-0.7
年配
交易說明
2.97
5/53
10.12
8/53
13.33
38/53
27.20
4/53
15.45
26/53
4.23
23/53
31.50
25/53
2.92
-0.22
0.89
-0.10
3
4
4
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/04/25
平衡型
63.8519
穩健型
-0.81
無配息
交易說明
-0.40
11/28
8.81
5/28
14.67
13/28
30.04
9/27
24.58
11/26
8.29
20/26
62.84
14/25
5.05
-0.07
1.29
0.05
5
4
1
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/04/25
股票型
15.15
積極型
0.79
無配息
交易說明
1.69
26/71
5.03
55/70
17.33
11/70
33.01
7/69
27.59
6/69
44.80
1/69
30.58
4/68
3.56
1.00
0.45
0.20
5
2
3
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
58.52
穩健型
-1.97
無配息
交易說明
-4.46
82/140
3.74
100/138
14.52
100/136
36.19
75/131
36.03
52/119
30.42
58/112
112.72
59/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/25
股票型
61.72
穩健型
-1.57
年配
交易說明
-1.89
4/39
4.37
28/38
25.08
25/38
36.27
28/38
48.12
7/36
37.33
7/33
135.63
4/28
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/04/25
股票型
88.5757
積極型
1.18
無配息
交易說明
6.34
16/109
10.18
37/109
19.65
21/108
37.61
15/107
33.84
18/106
51.99
17/104
71.64
11/97
2.25
-0.17
0.80
0.10
3
2
5
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
119.4
積極型
-2.29
無配息
交易說明
-4.76
87/140
6.89
68/138
19.34
55/136
41.18
58/131
35.87
56/119
40.22
36/112
153.66
28/99
5.97
0.21
1.27
0.16
5
5
2
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
150.56
積極型
-1.25
無配息
交易說明
-3.10
6/18
7.08
5/18
19.10
3/17
43.34
9/17
28.34
14/17
16.61
15/17
117.64
11/17
6.05
-0.29
1.22
0.07
2
2
1
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/25
平衡型
74.9848
穩健型
-1.06
無配息
交易說明
-1.00
14/28
8.04
6/28
21.78
1/28
44.39
2/27
44.83
4/26
57.38
2/26
135.42
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/04/25
股票型
19.9827
積極型
-0.97
無配息
交易說明
5.42
5/71
15.65
2/70
26.98
3/70
46.38
4/69
-12.99
68/69
-37.23
68/69
-32.81
67/68
4.98
-0.93
0.22
-0.10
3
3
1
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
75.78
穩健型
-1.73
無配息
交易說明
-6.15
115/140
2.86
108/138
14.20
101/136
49.23
38/131
42.34
39/119
42.18
31/112
142.88
33/99
7.01
0.23
1.20
0.16
4
5
2
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
159.46
積極型
-3.02
無配息
交易說明
-7.22
16/18
0.01
16/18
13.00
12/17
52.03
3/17
59.65
1/17
60.91
1/17
233.67
1/17
7.49
0.57
1.19
0.18
5
5
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/25
股票型
59.03
積極型
0.61
年配
交易說明
7.15
9/109
13.75
7/109
4.96
62/108
-1.42
60/107
13.97
39/106
-5.26
55/104
-7.14
63/97
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/04/25
債券型
23.61
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
-1.52
296/314
2.19
218/313
7.35
114/308
5.97
221/304
2.57
244/297
-1.45
192/285
-19.76
216/216
2.40
0.31
1.12
-0.16
1
2
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/04/25
股票型
11.01
積極型
-0.54
無配息
交易說明
3.11
39/109
6.65
61/109
5.46
60/108
-6.36
65/107
-10.56
70/106
-53.50
92/104
-33.28
80/97
6.62
-0.80
0.93
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/04/25
股票型
10.95
積極型
-0.54
無配息
交易說明
3.72
39/109
6.50
61/109
7.05
60/108
-6.11
65/107
-17.99
70/106
-55.37
92/104
-34.09
80/97
7.07
-0.97
0.91
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/25
股票型
14.67
積極型
-0.47
無配息
交易說明
4.51
39/109
8.31
61/109
5.08
60/108
-1.91
65/107
-4.72
70/106
-42.99
92/104
-20.82
80/97
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/24
股票型
10.04
積極型
0.29
無配息
交易說明
-2.33
72/77
3.83
74/77
12.68
30/77
1.21
71/77
-7.12
76/77
-14.33
50/77
-22.95
75/77
4.53
-0.01
0.47
-0.11
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/25
股票型
213.7751
穩健型
-0.54
無配息
交易說明
-0.74
/
3.96
/
9.57
/
8.39
/
19.19
/
25.35
/
26.27
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/04/25
股票型
17.88
積極型
-0.99
無配息
交易說明
-0.39
58/71
1.82
60/70
9.47
55/70
11.22
55/69
12.19
34/69
-1.19
22/69
20.41
13/68
3.23
-0.59
0.89
-0.10
3
4
5
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/04/24
平衡型
238.71
穩健型
0.21
無配息
交易說明
0.22
/
6.31
/
13.00
/
13.50
/
14.98
/
14.78
/
31.06
/
2.50
-0.22
0.89
-0.03
5
5
4
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/25
股票型
3451.4869
積極型
-0.26
無配息
交易說明
-3.33
71/71
-2.07
65/70
8.52
61/70
15.36
35/69
14.62
27/69
12.35
17/69
-3.49
56/68
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/04/25
股票型
26.48
積極型
0.53
年配
交易說明
3.32
3/53
9.04
11/53
11.96
41/53
16.89
23/53
29.23
3/53
25.39
6/53
39.73
20/53
3.52
0.25
0.79
0.01
5
5
5
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/04/24
股票型
274.56
穩健型
0.4
無配息
交易說明
0.03
/
7.63
/
16.06
/
17.00
/
19.01
/
19.01
/
42.74
/
3.21
-0.42
0.88
0.01
3
4
5
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/04/25
股票型
344.74
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
-0.63
27/53
6.04
30/53
25.28
5/53
26.46
5/53
21.05
13/53
10.02
18/53
46.47
14/53
5.58
0.12
0.96
-0.02
3
4
2
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/04/25
股票型
96.26
穩健型
0.0
年配
交易說明
0.64
31/209
13.85
3/208
19.67
69/207
26.52
47/205
48.24
3/194
58.36
1/178
79.96
6/162
4.65
0.63
0.80
0.27
-
-
4
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
58.52
穩健型
-1.97
無配息
交易說明
-4.46
82/140
3.74
100/138
14.52
100/136
36.19
75/131
36.03
52/119
30.42
58/112
112.72
59/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/25
股票型
61.72
穩健型
-1.57
年配
交易說明
-1.89
4/39
4.37
28/38
25.08
25/38
36.27
28/38
48.12
7/36
37.33
7/33
135.63
4/28
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/04/25
股票型
52.46
穩健型
-1.26
無配息
交易說明
-1.79
4/39
4.40
28/38
25.20
25/38
36.47
28/38
48.27
7/36
37.21
7/33
135.86
4/28
4.22
-0.14
0.77
0.09
5
4
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/04/25
股票型
46.36
穩健型
-1.29
無配息
交易說明
-1.12
4/39
5.58
28/38
25.68
25/38
39.73
28/38
53.65
7/36
46.25
7/33
149.34
4/28
3.80
0.06
0.71
0.13
5
5
5
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/25
平衡型
74.9848
穩健型
-1.06
無配息
交易說明
-1.00
14/28
8.04
6/28
21.78
1/28
44.39
2/27
44.83
4/26
57.38
2/26
135.42
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
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