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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/04/22
股票型
8.7
積極型
-0.45
無配息
交易說明
1.87
8/38
10.13
26/38
-7.64
37/38
-25.96
38/38
-33.74
37/38
-53.75
38/38
-43.29
36/37
6.31
-1.84
0.53
-0.39
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/04/23
股票型
20.0308
積極型
0.77
無配息
交易說明
3.31
4/72
13.37
4/71
27.77
3/71
46.10
3/70
-14.11
69/70
-37.52
68/70
-33.99
67/69
4.98
-0.93
0.22
-0.10
3
3
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/04/23
股票型
65.06
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-2.93
50/55
11.37
7/55
22.31
14/55
13.73
24/55
22.95
29/55
11.37
41/54
45.37
19/54
4.51
-0.90
1.34
0.06
4
3
2
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/04/22
股票型
7.38
積極型
0.54
季配
交易說明
-0.91
46/209
0.37
181/208
10.20
177/207
-0.06
192/205
-12.75
183/194
-1.78
146/178
-3.52
156/162
4.19
-0.68
1.06
-0.08
1
1
3
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/22
股票型
3463.5157
積極型
0.87
無配息
交易說明
-3.88
69/72
-0.39
66/71
9.50
42/71
15.23
24/70
12.27
26/70
13.14
15/70
-3.28
48/69
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/04/23
股票型
31.87
積極型
1.11
年配
交易說明
-2.86
64/72
3.25
57/71
14.11
17/71
21.43
12/70
12.35
25/70
14.23
14/70
5.04
27/69
5.53
-0.55
0.96
0.01
2
1
1
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
26.02
積極型
1.68
無配息
交易說明
-0.54
22/77
9.68
22/77
7.15
51/77
6.36
40/77
4.33
39/77
-19.98
59/77
-2.94
62/77
4.05
-0.48
1.02
-0.20
2
3
3
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/23
股票型
14.58
積極型
1.74
無配息
交易說明
1.96
43/109
12.84
27/109
3.65
61/108
-6.60
68/107
-10.95
74/106
-43.57
91/104
-24.06
81/96
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/04/23
股票型
27.33
穩健型
1.07
無配息
交易說明
0.49
7/55
7.07
42/55
14.54
48/55
12.21
35/55
29.55
17/55
31.24
4/54
32.74
34/54
3.93
-0.42
1.08
0.14
2
3
3
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/04/22
股票型
10.35
積極型
1.17
無配息
交易說明
-1.80
50/72
-0.19
64/71
10.81
32/71
16.42
22/70
22.34
8/70
25.61
10/70
2.58
35/69
5.39
-0.40
1.01
0.10
2
2
1
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
43.45
積極型
0.53
無配息
交易說明
-0.77
24/77
8.76
31/77
5.59
59/77
1.85
60/77
3.70
42/77
-12.19
45/77
2.71
48/77
3.55
-0.32
0.95
-0.18
3
4
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/23
股票型
994.56
積極型
1.91
無配息
交易說明
-0.38
61/109
10.11
44/109
-5.80
102/108
-15.35
97/107
-16.03
89/106
-46.12
96/104
-31.64
90/96
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/04/23
股票型
116.03
積極型
1.9
月配
交易說明
-0.37
61/109
10.11
44/109
-5.80
102/108
-15.35
97/107
-16.03
89/106
-46.12
96/104
-31.64
90/96
6.66
-0.31
0.97
-0.26
2
1
1
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
146.51
積極型
1.39
無配息
交易說明
-6.83
6/18
1.46
7/18
14.66
5/17
34.42
10/17
18.33
14/17
15.54
15/17
110.89
11/17
6.05
-0.29
1.22
0.07
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/23
股票型
214.6121
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-1.15
/
4.70
/
9.39
/
8.14
/
17.12
/
24.96
/
24.15
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
69.1469
積極型
1.13
年配
交易說明
0.72
18/72
13.25
5/71
10.18
36/71
8.31
51/70
-3.14
62/70
-18.47
52/70
12.37
19/69
4.18
-0.24
0.80
-0.21
2
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
72.79
積極型
0.98
年配
交易說明
0.59
7/53
8.77
11/53
10.64
40/53
22.65
5/53
10.92
32/53
3.34
25/53
28.79
27/53
2.92
-0.22
0.89
-0.10
3
4
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/04/23
股票型
51.94
積極型
1.36
無配息
交易說明
-3.22
14/26
2.86
12/26
13.85
9/26
10.65
9/26
24.58
3/24
24.32
5/22
66.57
6/20
3.72
-0.21
0.99
0.05
5
5
4
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
20.0
積極型
1.62
無配息
交易說明
-9.68
14/18
-5.48
17/18
2.34
16/17
11.50
16/17
7.78
16/17
4.85
17/17
32.61
17/17
4.82
-0.18
0.86
0.08
1
1
2
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/04/23
股票型
87.4299
積極型
0.19
無配息
交易說明
4.62
16/109
8.49
59/109
15.47
27/108
37.16
15/107
30.81
18/106
49.23
18/104
66.68
11/96
2.25
-0.17
0.80
0.10
3
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
42.3956
積極型
0.86
無配息
交易說明
1.49
11/72
11.90
8/71
7.33
57/71
2.96
62/70
5.96
41/70
-13.33
37/70
15.60
10/69
4.30
-0.09
0.81
-0.17
3
3
3
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/04/23
股票型
23.2218
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-3.80
54/78
1.78
71/78
13.39
67/78
7.72
75/78
6.54
70/76
2.24
69/75
40.16
58/70
5.07
-0.07
0.84
-0.05
3
2
2
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/04/23
平衡型
62.455
穩健型
1.01
無配息
交易說明
-2.93
11/28
4.26
10/28
11.45
14/28
24.06
9/27
16.66
11/26
7.14
21/26
58.33
14/25
5.05
-0.07
1.29
0.05
5
4
1
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/04/23
債券型
17.16
穩健型
0.46
無配息
交易說明
0.57
33/121
3.98
27/121
8.72
66/119
13.48
17/116
17.68
14/110
19.26
5/108
19.73
9/83
1.31
-0.04
0.94
-0.04
4
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/04/23
債券型
11.27
穩健型
0.44
年配
交易說明
0.58
33/121
4.01
27/121
8.78
66/119
13.47
17/116
17.73
14/110
19.27
5/108
19.76
9/83
1.32
-0.04
0.94
-0.04
5
5
4
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/04/23
債券型
44.2649
穩健型
0.26
無配息
交易說明
0.39
159/314
5.82
26/313
14.50
9/308
22.05
5/303
19.66
23/297
5.65
115/285
2.78
123/216
1.91
-0.02
1.08
-0.11
4
4
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/23
股票型
62.27
穩健型
1.28
年配
交易說明
-3.52
2/39
4.82
18/38
21.50
25/38
33.07
27/38
44.69
7/36
35.88
7/33
136.66
2/27
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/04/23
債券型
49.2423
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.93
/
5.15
/
9.78
/
17.36
/
18.24
/
17.26
/
18.65
/
1.26
0.02
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/04/22
債券型
7.03
穩健型
0.42
季配
交易說明
0.38
161/314
7.66
5/313
15.80
8/308
21.15
8/303
14.67
107/297
7.13
95/285
-11.58
207/216
2.39
0.02
1.12
-0.09
3
2
2
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/04/22
股票型
12.67
積極型
0.15
無配息
交易說明
-3.65
68/72
6.74
44/71
12.32
21/71
18.63
17/70
21.13
11/70
-4.31
28/70
1.85
38/69
5.07
0.04
0.83
-0.02
4
2
3
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
57.25
穩健型
1.36
無配息
交易說明
-8.00
85/140
-0.46
99/136
11.18
97/135
28.98
81/131
27.32
53/119
28.89
52/112
108.03
59/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
116.13
積極型
2.02
無配息
交易說明
-8.89
103/140
1.04
84/136
14.45
67/135
32.12
62/131
24.46
67/119
36.59
38/112
143.00
29/99
5.97
0.21
1.27
0.16
5
5
2
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
73.94
穩健型
1.34
無配息
交易說明
-9.15
107/140
-2.24
112/136
10.29
102/135
39.64
43/131
32.70
36/119
39.74
31/112
134.98
33/99
7.01
0.23
1.20
0.16
4
5
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/04/23
股票型
21.53
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-1.49
1/29
7.16
6/29
10.37
28/29
20.59
18/28
43.28
2/28
39.11
2/28
51.11
7/28
3.63
0.23
0.82
0.07
4
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/04/22
債券型
7.59
穩健型
0.26
月配
交易說明
-1.39
290/314
2.50
196/313
7.59
115/308
6.26
229/303
2.21
247/297
-1.23
190/285
-20.02
216/216
2.38
0.31
1.13
-0.16
1
1
2
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
156.04
積極型
1.7
無配息
交易說明
-10.92
16/18
-4.86
16/18
9.96
12/17
41.68
3/17
46.39
1/17
57.95
1/17
223.15
1/17
7.49
0.57
1.19
0.18
5
5
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/23
股票型
57.93
積極型
0.94
年配
交易說明
4.01
25/109
19.32
4/109
3.57
63/108
-6.43
66/107
6.95
43/106
-7.63
56/104
-11.69
67/96
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/23
平衡型
74.1411
穩健型
0.84
無配息
交易說明
-3.23
15/28
5.17
5/28
20.50
1/28
40.23
2/27
38.54
3/26
57.51
1/26
132.73
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/04/22
股票型
14.95
積極型
1.49
無配息
交易說明
1.15
13/72
4.33
54/71
15.71
11/71
33.13
6/70
24.69
4/70
46.00
1/70
30.0
4/69
3.56
1.00
0.45
0.20
5
2
3
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/04/22
債券型
23.63
穩健型
0.25
無配息
交易說明
-1.36
290/314
2.50
196/313
7.66
115/308
6.25
229/303
2.20
247/297
-1.15
190/285
-19.99
216/216
2.40
0.31
1.12
-0.16
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/23
股票型
57.93
積極型
0.94
年配
交易說明
4.01
25/109
19.32
4/109
3.57
63/108
-6.43
66/107
6.95
43/106
-7.63
56/104
-11.69
67/96
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/04/23
股票型
10.89
積極型
1.77
無配息
交易說明
0.51
43/109
9.89
27/109
4.83
61/108
-12.18
68/107
-25.44
74/106
-56.26
91/104
-38.48
81/96
7.07
-0.97
0.91
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/04/23
股票型
10.95
積極型
1.76
無配息
交易說明
0.21
43/109
9.98
27/109
3.38
61/108
-11.23
68/107
-17.55
74/106
-54.14
91/104
-37.08
81/96
6.62
-0.80
0.93
-0.30
1
1
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/22
股票型
3463.5157
積極型
0.87
無配息
交易說明
-3.88
69/72
-0.39
66/71
9.50
42/71
15.23
24/70
12.27
26/70
13.14
15/70
-3.28
48/69
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/04/23
股票型
17.91
積極型
0.95
無配息
交易說明
-1.67
47/72
0.97
63/71
6.98
61/71
9.28
46/70
8.61
35/70
-1.26
21/70
17.06
13/69
3.23
-0.59
0.89
-0.10
3
4
5
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/23
股票型
14.58
積極型
1.74
無配息
交易說明
1.96
43/109
12.84
27/109
3.65
61/108
-6.60
68/107
-10.95
74/106
-43.57
91/104
-24.06
81/96
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/04/22
股票型
270.97
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-2.11
/
6.80
/
13.55
/
14.25
/
16.50
/
17.67
/
40.71
/
3.21
-0.42
0.88
0.01
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/23
股票型
214.6121
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-1.15
/
4.70
/
9.39
/
8.14
/
17.12
/
24.96
/
24.15
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/04/22
平衡型
236.54
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-1.41
/
5.72
/
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/
11.99
/
13.01
/
13.72
/
29.86
/
2.50
-0.22
0.89
-0.03
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/04/23
股票型
52.8
穩健型
1.73
無配息
交易說明
-3.41
2/39
4.77
18/38
21.50
25/38
33.11
27/38
44.55
7/36
36.02
7/33
136.64
2/27
4.22
-0.14
0.77
0.09
5
4
4
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/22
股票型
9.88
積極型
1.33
無配息
交易說明
-5.25
71/77
0.72
75/77
8.70
41/77
-1.71
74/77
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75/77
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52/77
-25.29
76/77
4.53
-0.01
0.47
-0.11
2
2
3
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/23
股票型
62.27
穩健型
1.28
年配
交易說明
-3.52
2/39
4.82
18/38
21.50
25/38
33.07
27/38
44.69
7/36
35.88
7/33
136.66
2/27
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/04/23
股票型
46.66
穩健型
1.61
無配息
交易說明
-2.69
2/39
6.14
18/38
22.20
25/38
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27/38
50.17
7/36
45.08
7/33
151.03
2/27
3.80
0.06
0.71
0.13
5
5
5
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/23
股票型
57.25
穩健型
1.36
無配息
交易說明
-8.00
85/140
-0.46
99/136
11.18
97/135
28.98
81/131
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53/119
28.89
52/112
108.03
59/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/04/22
股票型
340.81
穩健型
0.76
無配息
交易說明
-2.45
33/53
3.41
42/53
21.23
5/53
21.64
8/53
21.03
13/53
9.97
18/53
46.10
12/53
5.58
0.12
0.96
-0.02
3
4
2
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/04/23
股票型
26.2
積極型
0.61
年配
交易說明
1.67
3/53
9.35
7/53
9.58
42/53
14.22
24/53
24.42
8/53
24.14
7/53
36.77
20/53
3.52
0.25
0.79
0.01
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/04/23
股票型
97.26
穩健型
0.47
年配
交易說明
0.43
14/209
14.11
4/208
17.93
64/207
25.65
42/205
43.13
5/194
58.49
1/178
79.07
6/162
4.65
0.63
0.80
0.27
-
-
4
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/23
平衡型
74.1411
穩健型
0.84
無配息
交易說明
-3.23
15/28
5.17
5/28
20.50
1/28
40.23
2/27
38.54
3/26
57.51
1/26
132.73
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
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