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施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/04/18
債券型
49.0894
穩健型
0.35
無配息
交易說明
1.21
/
3.36
/
8.26
/
15.84
/
16.69
/
15.00
/
17.52
/
1.26
0.02
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/04/18
債券型
17.06
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.95
36/121
2.15
32/121
7.14
70/119
12.20
18/116
16.35
12/110
17.02
6/108
18.65
9/83
1.31
-0.04
0.94
-0.04
4
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/04/18
債券型
11.2
穩健型
-0.08
年配
交易說明
0.88
36/121
2.12
32/121
7.09
70/119
12.21
18/116
16.29
12/110
17.00
6/108
18.54
9/83
1.32
-0.04
0.94
-0.04
5
5
4
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/04/19
債券型
44.0432
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
1.38
123/314
3.97
44/313
13.41
10/308
20.34
5/303
16.58
39/297
4.03
116/284
1.74
126/216
1.91
-0.02
1.08
-0.11
4
4
2
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/04/18
股票型
86.1094
積極型
-0.2
無配息
交易說明
3.29
19/109
6.28
58/109
12.63
25/108
33.69
15/107
26.39
18/106
42.06
19/104
63.10
11/96
2.25
-0.17
0.80
0.10
3
2
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/04/18
債券型
7.56
穩健型
-0.26
月配
交易說明
-1.75
310/314
0.55
245/313
6.11
145/308
4.46
252/303
-1.44
279/297
-3.06
197/284
-21.18
216/216
2.38
0.31
1.13
-0.16
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/04/18
債券型
6.99
穩健型
0.0
季配
交易說明
0.53
201/314
5.59
6/313
13.96
9/308
18.88
8/303
10.06
148/297
4.77
103/284
-13.10
209/216
2.39
0.02
1.12
-0.09
3
2
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/04/18
股票型
72.966
積極型
1.1
年配
交易說明
2.05
4/53
9.19
7/53
9.44
39/53
20.78
6/53
10.64
27/53
2.92
22/53
29.27
26/53
2.92
-0.22
0.89
-0.10
3
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/18
股票型
210.4242
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-0.94
/
2.16
/
4.48
/
4.57
/
13.93
/
19.90
/
21.18
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/04/18
股票型
43.82
積極型
0.94
無配息
交易說明
0.80
21/77
8.87
36/77
4.13
58/77
0.62
59/77
0.75
46/77
-13.93
46/77
3.26
46/77
3.55
-0.32
0.95
-0.18
3
4
4
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/04/18
股票型
14.64
積極型
-1.08
無配息
交易說明
0.27
31/73
1.95
57/72
12.62
13/72
27.86
7/71
20.79
6/71
40.23
2/71
26.32
4/70
3.56
1.00
0.45
0.20
5
2
3
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/04/18
股票型
21.336
穩健型
0.32
無配息
交易說明
-0.64
3/29
5.78
19/29
7.35
28/29
19.38
19/28
40.72
5/28
32.45
2/28
48.76
8/28
3.63
0.23
0.82
0.07
4
3
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/04/18
股票型
50.87
積極型
-0.62
無配息
交易說明
-3.69
18/26
1.37
14/26
10.25
10/26
10.76
7/26
18.86
3/24
23.40
8/22
64.42
7/20
3.72
-0.21
0.99
0.05
5
5
4
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/04/18
股票型
26.83
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
0.09
16/55
5.29
44/55
10.44
49/55
9.56
41/55
27.93
15/55
27.63
8/54
30.85
35/54
3.93
-0.42
1.08
0.14
2
3
3
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/04/18
股票型
25.75
積極型
0.94
無配息
交易說明
0.42
32/77
9.13
33/77
5.39
49/77
4.09
41/77
1.71
39/77
-21.16
61/77
-3.54
62/77
4.05
-0.48
1.02
-0.20
2
3
3
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/04/18
股票型
69.6488
積極型
0.7
年配
交易說明
3.69
3/73
14.50
2/72
9.66
26/72
7.31
48/71
-5.86
62/71
-18.73
50/71
13.50
16/70
4.18
-0.24
0.80
-0.21
2
2
3
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/04/18
股票型
7.3
積極型
0.68
季配
交易說明
-1.31
120/209
-1.59
194/208
6.37
184/207
-1.47
191/205
-14.40
182/194
-3.84
147/178
-5.38
156/162
4.19
-0.68
1.06
-0.08
1
1
3
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/18
股票型
62.31
穩健型
-0.04
年配
交易說明
-0.48
12/39
6.90
27/38
20.36
26/38
32.83
28/38
42.10
9/36
35.28
7/33
138.02
3/27
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/04/18
股票型
42.4797
積極型
0.42
無配息
交易說明
2.42
6/73
11.41
9/72
5.98
54/72
0.40
65/71
1.73
45/71
-14.43
37/71
15.84
11/70
4.30
-0.09
0.81
-0.17
3
3
3
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/19
平衡型
74.4619
穩健型
-2.24
無配息
交易說明
0.67
14/28
11.87
12/28
25.86
2/28
40.11
3/27
44.20
4/26
63.72
2/26
141.57
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/04/18
股票型
64.82
穩健型
-0.84
無配息
交易說明
-2.16
49/55
11.44
3/55
20.48
11/55
13.05
23/55
21.54
28/55
11.15
36/54
45.21
19/54
4.51
-0.90
1.34
0.06
4
3
2
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
58.43
穩健型
-4.27
無配息
交易說明
0.18
58/140
13.48
87/136
20.11
85/135
35.46
71/131
38.60
45/119
37.69
54/111
125.66
53/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
20.22
積極型
-3.34
無配息
交易說明
-3.55
18/18
4.34
18/18
8.96
17/17
14.69
16/17
14.76
16/17
12.29
17/17
41.07
17/17
4.82
-0.18
0.86
0.08
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/04/18
股票型
19.5281
積極型
0.3
無配息
交易說明
2.65
5/73
11.09
10/72
22.45
4/72
41.60
4/71
-16.28
70/71
-40.01
69/71
-35.56
68/70
4.98
-0.93
0.22
-0.10
3
3
1
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/04/19
平衡型
64.1236
穩健型
-3.16
無配息
交易說明
4.23
3/28
15.56
5/28
19.23
13/28
28.44
11/27
25.00
11/26
14.95
16/26
69.80
14/25
5.05
-0.07
1.29
0.05
5
4
1
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/04/18
股票型
12.92
積極型
0.07
無配息
交易說明
0.94
22/73
10.14
13/72
12.15
15/72
18.75
12/71
22.81
4/71
-4.30
25/71
3.69
31/70
5.07
0.04
0.83
-0.02
4
2
3
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/04/19
股票型
22.943
穩健型
-0.57
無配息
交易說明
-1.02
46/78
2.18
73/78
7.97
72/78
7.06
73/78
5.30
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0.92
68/75
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57/70
5.07
-0.07
0.84
-0.05
3
2
2
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/04/18
股票型
10.12
積極型
-0.39
無配息
交易說明
-2.88
66/73
-4.17
68/72
6.98
46/72
12.32
25/71
12.95
16/71
21.93
9/71
0.30
42/70
5.39
-0.40
1.01
0.10
2
2
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/18
股票型
14.42
積極型
1.05
無配息
交易說明
1.57
37/109
9.86
24/109
0.74
64/108
-9.81
71/107
-16.73
84/106
-43.79
92/104
-24.23
81/96
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/04/18
股票型
31.3
積極型
-0.31
年配
交易說明
-2.06
62/73
-0.10
62/72
11.00
20/72
15.31
18/71
5.80
31/71
12.42
14/71
3.27
34/70
5.53
-0.55
0.96
0.01
2
1
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/18
股票型
3414.1847
積極型
0.19
無配息
交易說明
-4.69
73/73
-4.26
69/72
6.13
55/72
9.61
36/71
5.94
29/71
9.32
17/71
-5.47
52/70
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
118.7
積極型
-4.59
無配息
交易說明
-0.38
72/140
17.49
40/136
25.64
46/135
38.61
61/131
36.56
51/119
48.85
36/111
167.80
28/99
5.97
0.21
1.27
0.16
5
5
2
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
152.37
積極型
-4.3
無配息
交易說明
2.02
4/18
17.36
4/18
26.48
3/17
42.60
8/17
28.89
14/17
27.54
14/17
133.89
10/17
6.05
-0.29
1.22
0.07
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/18
股票型
57.18
積極型
1.02
年配
交易說明
3.48
18/109
12.50
11/109
-0.40
73/108
-9.98
72/107
1.62
46/106
-9.03
56/104
-12.93
68/96
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/04/18
股票型
8.78
積極型
-0.56
無配息
交易說明
2.33
12/38
7.60
31/38
-9.20
33/38
-27.91
38/38
-36.15
37/38
-52.39
37/38
-42.88
36/37
6.31
-1.84
0.53
-0.39
1
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/19
股票型
959.56
積極型
-0.39
無配息
交易說明
-2.93
91/109
4.06
78/109
-10.21
105/108
-19.54
97/107
-23.32
93/106
-46.99
98/104
-33.09
90/96
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/04/19
股票型
111.95
積極型
-0.4
月配
交易說明
-2.93
91/109
4.06
78/109
-10.21
105/108
-19.53
97/107
-23.31
93/106
-46.99
98/104
-33.09
90/96
6.66
-0.31
0.97
-0.26
2
1
1
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
76.39
穩健型
-4.18
無配息
交易說明
-2.26
118/140
11.74
107/136
20.60
83/135
46.59
36/131
45.47
30/119
54.46
25/111
158.95
32/99
7.01
0.23
1.20
0.16
4
5
2
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
161.89
積極型
-4.32
無配息
交易說明
-3.20
17/18
11.62
14/18
22.03
11/17
51.08
3/17
59.54
1/17
70.15
1/17
256.46
1/17
7.49
0.57
1.19
0.18
5
5
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/04/18
債券型
23.53
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
-1.75
310/314
0.59
245/313
6.11
145/308
4.40
252/303
-1.40
279/297
-3.05
197/284
-21.13
216/216
2.40
0.31
1.12
-0.16
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/04/18
股票型
57.18
積極型
1.02
年配
交易說明
3.48
18/109
12.50
11/109
-0.40
73/108
-9.98
72/107
1.62
46/106
-9.03
56/104
-12.93
68/96
6.24
0.73
0.81
-0.12
4
2
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/04/18
平衡型
236.47
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
0.27
/
5.19
/
9.44
/
11.36
/
10.90
/
11.71
/
29.34
/
2.50
-0.22
0.89
-0.03
5
5
4
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/04/18
股票型
271.09
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
-0.03
/
6.61
/
11.36
/
13.66
/
13.84
/
15.37
/
40.39
/
3.21
-0.42
0.88
0.01
3
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/04/18
股票型
17.97
積極型
0.61
無配息
交易說明
-1.16
58/73
1.54
58/72
5.82
57/72
7.69
44/71
5.70
32/71
-1.20
22/71
17.58
13/70
3.23
-0.59
0.89
-0.10
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/04/18
股票型
210.4242
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-0.94
/
2.16
/
4.48
/
4.57
/
13.93
/
19.90
/
21.18
/
3.29
-0.25
0.74
0.03
2
3
4
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/04/18
股票型
26.02
積極型
0.5
年配
交易說明
2.02
5/53
6.23
21/53
7.15
46/53
12.02
27/53
21.72
6/53
22.24
6/53
34.95
20/53
3.52
0.25
0.79
0.01
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/04/18
股票型
46.55
穩健型
0.06
無配息
交易說明
0.60
12/39
8.05
27/38
20.95
26/38
36.32
28/38
47.94
9/36
44.14
7/33
152.45
3/27
3.80
0.06
0.71
0.13
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/04/18
股票型
62.31
穩健型
-0.04
年配
交易說明
-0.48
12/39
6.90
27/38
20.36
26/38
32.83
28/38
42.10
9/36
35.28
7/33
138.02
3/27
4.20
0.00
0.72
0.17
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/04/18
股票型
52.67
穩健型
0.13
無配息
交易說明
-0.32
12/39
6.87
27/38
20.52
26/38
32.99
28/38
42.28
9/36
35.36
7/33
138.22
3/27
4.22
-0.14
0.77
0.09
5
4
4
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/04/19
平衡型
74.4619
穩健型
-2.24
無配息
交易說明
0.67
14/28
11.87
12/28
25.86
2/28
40.11
3/27
44.20
4/26
63.72
2/26
141.57
3/25
4.34
0.96
1.55
0.23
5
5
2
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/18
股票型
9.8
積極型
-0.3
無配息
交易說明
-1.90
68/77
1.65
74/77
6.96
37/77
-1.60
70/77
-10.56
75/77
-17.33
52/77
-24.73
76/77
4.53
-0.01
0.47
-0.11
2
2
3
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/04/18
股票型
96.73
穩健型
0.18
年配
交易說明
2.64
5/209
13.48
8/208
14.88
69/207
24.26
43/205
39.24
5/194
55.02
1/178
77.91
7/162
4.65
0.63
0.80
0.27
-
-
4
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/04/19
股票型
58.43
穩健型
-4.27
無配息
交易說明
0.18
58/140
13.48
87/136
20.11
85/135
35.46
71/131
38.60
45/119
37.69
54/111
125.66
53/99
4.78
0.07
0.96
0.15
4
4
4
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/04/18
股票型
14.42
積極型
1.05
無配息
交易說明
1.57
37/109
9.86
24/109
0.74
64/108
-9.81
71/107
-16.73
84/106
-43.79
92/104
-24.23
81/96
5.42
-0.48
0.86
-0.29
3
3
1
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/04/18
股票型
337.64
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
-1.12
31/53
3.49
43/53
15.78
11/53
19.42
8/53
14.44
18/53
6.56
19/53
43.51
13/53
5.58
0.12
0.96
-0.02
3
4
2
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/04/18
股票型
3414.1847
積極型
0.19
無配息
交易說明
-4.69
73/73
-4.26
69/72
6.13
55/72
9.61
36/71
5.94
29/71
9.32
17/71
-5.47
52/70
5.65
-0.65
0.98
0.00
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/04/18
股票型
10.83
積極型
1.02
無配息
交易說明
-0.75
37/109
7.49
24/109
1.03
64/108
-14.14
71/107
-22.96
84/106
-54.11
92/104
-37.09
81/96
6.62
-0.80
0.93
-0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/04/18
股票型
10.77
積極型
1.12
無配息
交易說明
-0.47
37/109
7.48
24/109
1.44
64/108
-15.88
71/107
-31.33
84/106
-56.46
92/104
-38.78
81/96
7.07
-0.97
0.91
-0.30
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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