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摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2025/07/02
股票型
74525.0
穩健型
-1.92
無配息
交易說明
-1.61
11/32
1.28
7/32
3.11
4/32
11.83
2/28
29.66
3/26
57.33
4/26
30.28
21/26
2.25
0.08
1.08
0.40
3
1
4
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2025/07/02
股票型
18.95
穩健型
-2.11
無配息
交易說明
0.41
4/32
3.20
4/32
4.99
3/32
11.78
3/28
29.07
4/26
56.00
6/26
23.63
23/26
2.35
0.15
0.98
0.31
2
1
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2025/07/03
股票型
1297.76
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-0.10
53/108
-9.20
76/108
6.40
23/108
11.29
21/108
6.00
59/106
-9.56
67/105
-30.08
92/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2025/07/03
股票型
141.2
穩健型
0.9
無配息
交易說明
3.22
24/195
0.97
33/195
3.86
9/195
10.79
6/192
36.61
17/190
74.48
12/180
114.65
2/159
2.56
0.25
0.95
0.28
5
5
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2025/07/03
股票型
30.33
穩健型
1.54
無配息
交易說明
6.87
36/49
14.96
24/48
11.22
19/47
9.44
13/43
56.44
8/42
124.96
5/42
82.19
15/34
3.98
0.23
0.93
0.28
4
3
2
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2025/07/03
股票型
67.61
積極型
0.0
無配息
交易說明
3.41
11/36
-6.75
18/36
2.01
12/36
8.82
10/36
15.31
9/36
13.11
7/36
-15.12
20/36
5.54
-0.32
0.99
0.00
4
3
1
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2025/07/03
股票型
45.27
積極型
1.0
年配
交易說明
2.65
34/76
-0.69
17/75
1.63
13/75
7.35
2/73
14.91
25/73
21.24
28/73
24.63
36/73
3.39
-0.39
1.08
0.04
2
2
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2025/07/03
股票型
15.4
積極型
-0.12
年配
交易說明
-0.48
29/36
-10.15
27/36
3.98
8/36
6.07
16/36
-2.06
28/36
-17.75
25/36
-28.90
29/36
8.32
-0.71
1.00
-0.09
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2025/07/03
股票型
15.41
積極型
-0.12
無配息
交易說明
-0.48
29/36
-10.15
27/36
3.97
8/36
6.06
16/36
-2.06
28/36
-17.74
25/36
-28.89
29/36
8.31
-0.72
1.00
-0.09
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2025/07/03
股票型
17.94
積極型
0.11
無配息
交易說明
-0.70
29/36
-10.19
27/36
3.70
8/36
5.82
16/36
-2.16
28/36
-17.73
25/36
-28.97
29/36
8.35
-0.72
0.99
-0.12
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2025/07/03
股票型
17.99
積極型
0.11
年配
交易說明
-0.70
29/36
-10.17
27/36
3.69
8/36
5.79
16/36
-2.15
28/36
-17.74
25/36
-28.96
29/36
8.35
-0.72
0.99
-0.12
3
3
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2025/07/02
債券型
257.14
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-0.03
4/20
-3.37
6/20
3.49
5/20
5.33
5/20
20.21
3/20
44.48
1/20
29.84
2/20
2.35
0.04
0.94
0.35
4
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2025/07/02
債券型
120.59
穩健型
0.05
月配
交易說明
-0.04
4/20
-3.37
6/20
3.49
5/20
5.33
5/20
20.21
3/20
44.48
1/20
29.85
2/20
2.35
0.04
0.94
0.35
4
5
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2025/07/02
債券型
4582.93
積極型
-0.14
無配息
交易說明
1.99
/
-3.18
/
4.44
/
4.71
/
14.76
/
29.46
/
-2.39
/
2.84
0.17
0.66
0.08
2
3
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2025/07/03
股票型
26.69
穩健型
0.07
年配
交易說明
0.04
6/51
-0.79
20/51
11.18
12/51
4.57
27/51
15.32
35/50
51.46
26/50
74.99
14/49
2.89
-0.10
1.01
0.17
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2025/07/03
股票型
28.58
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
-0.15
6/51
-1.36
20/51
11.80
12/51
4.31
27/51
14.73
35/50
52.41
26/50
75.81
14/49
2.96
-0.10
1.00
0.17
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2025/07/03
股票型
22.26
穩健型
-0.13
年配
交易說明
-0.15
6/51
-1.34
20/51
11.79
12/51
4.31
27/51
14.71
35/50
52.33
26/50
75.74
14/49
2.96
-0.10
0.99
0.17
2
2
3
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2025/07/02
股票型
166.23
積極型
0.14
無配息
交易說明
-4.16
73/76
-7.33
71/75
-7.64
64/75
3.81
12/73
10.02
46/73
22.44
23/73
33.07
25/73
3.26
-0.08
0.96
0.07
5
5
5
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2025/07/02
債券型
256.74
積極型
-0.14
無配息
交易說明
1.92
/
-3.43
/
3.97
/
3.81
/
12.67
/
25.75
/
-7.11
/
2.84
0.08
0.66
0.05
2
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2025/07/02
債券型
48.25
穩健型
-0.08
季配
交易說明
0.55
220/276
-4.58
239/276
3.75
201/275
2.98
172/272
12.13
92/261
24.72
82/253
4.75
56/227
2.86
0.11
0.34
0.05
3
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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