| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 8.6995 |
穩健型 0.17 |
無配息
|
-0.29 45/56 |
4.84 22/56 |
10.44 11/56 |
3.29 41/56 |
-8.14 49/55 |
-39.62 53/55 |
-41.13 48/49 |
2.78 |
-1.51 |
0.53 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 3.7535 |
穩健型 0.17 |
月配
|
-0.29 45/56 |
4.84 22/56 |
10.44 11/56 |
3.29 41/56 |
-8.14 49/55 |
-39.63 53/55 |
-41.14 48/49 |
2.78 |
-1.51 |
0.53 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/04/23 |
貨幣型 10.6749 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 25/60 |
0.36 25/60 |
0.70 25/60 |
1.33 25/60 |
2.03 43/60 |
2.27 39/60 |
3.25 23/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-2.22 |
- |
- |
- |
|
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/04/23 |
貨幣型 15.3189 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 30/60 |
0.33 27/60 |
0.66 29/60 |
1.29 28/60 |
2.13 32/60 |
2.37 26/60 |
3.37 18/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-3.43 |
3 |
3 |
5 |
|
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 9.0098 |
穩健型 0.03 |
無配息
|
-0.51 47/56 |
1.20 47/56 |
7.23 27/56 |
1.28 45/56 |
-3.91 45/55 |
-27.36 49/55 |
-28.94 42/49 |
2.00 |
-0.96 |
0.13 |
-0.38 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 4.3777 |
穩健型 0.03 |
月配
|
-0.51 47/56 |
1.20 47/56 |
7.22 27/56 |
1.28 45/56 |
-3.91 45/55 |
-27.36 49/55 |
-28.93 42/49 |
2.00 |
-0.96 |
0.13 |
-0.38 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/04/23 |
貨幣型 15.6169 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 35/60 |
0.32 40/60 |
0.65 39/60 |
1.25 41/60 |
2.13 31/60 |
2.32 32/60 |
3.08 36/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
-3.26 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/04/23 |
貨幣型 14.0163 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 54/60 |
0.30 52/60 |
0.61 51/60 |
1.21 47/60 |
1.93 52/60 |
2.14 49/60 |
3.01 40/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-3.98 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/04/22 |
股票型 137.59 |
積極型 0.91 |
無配息
|
-1.69 53/77 |
5.13 63/77 |
5.08 66/77 |
-0.38 70/77 |
3.38 43/77 |
8.46 10/77 |
3.79 45/77 |
3.63 |
0.01 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 5.4823 |
穩健型 0.07 |
月配
|
0.16 35/56 |
2.43 44/56 |
6.44 35/56 |
-0.43 48/56 |
-7.39 46/55 |
-21.21 40/55 |
-21.21 35/49 |
2.08 |
-0.80 |
0.26 |
-0.36 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 9.7028 |
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.17 35/56 |
2.46 44/56 |
6.46 35/56 |
-0.59 48/56 |
-6.75 46/55 |
-20.64 40/55 |
-20.73 35/49 |
2.09 |
-0.77 |
0.25 |
-0.35 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/04/23 |
股票型 51.88 |
積極型 0.95 |
無配息
|
0.91 15/38 |
11.92 19/38 |
2.42 22/38 |
-4.22 16/38 |
1.03 7/38 |
-34.59 17/38 |
-18.76 27/37 |
5.39 |
-0.55 |
1.00 |
-0.25 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 9.7538 |
穩健型 -0.01 |
無配息
|
-0.93 53/56 |
1.19 48/56 |
5.99 38/56 |
-4.59 55/56 |
-7.91 48/55 |
-25.08 44/55 |
-23.68 39/49 |
2.23 |
-0.89 |
0.35 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/22 |
債券型 4.7476 |
穩健型 -0.01 |
月配
|
-0.92 53/56 |
1.19 48/56 |
6.05 38/56 |
-4.66 55/56 |
-7.92 48/55 |
-25.20 44/55 |
-23.85 39/49 |
2.26 |
-0.89 |
0.35 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/04/23 |
股票型 12.79 |
積極型 2.56 |
年配
|
0.57 19/38 |
9.27 27/38 |
-7.48 36/38 |
-14.98 31/38 |
-13.98 24/38 |
-48.68 34/38 |
-34.51 34/37 |
6.75 |
-0.40 |
1.01 |
-0.27 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/04/23 |
股票型 12.8 |
積極型 2.56 |
無配息
|
0.57 19/38 |
9.27 27/38 |
-7.48 36/38 |
-15.02 31/38 |
-14.02 24/38 |
-48.68 34/38 |
-34.52 34/37 |
6.75 |
-0.40 |
1.01 |
-0.27 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/04/23 |
股票型 16.38 |
積極型 2.11 |
無配息
|
0.42 19/38 |
9.30 27/38 |
-7.46 36/38 |
-15.06 31/38 |
-13.95 24/38 |
-48.74 34/38 |
-34.53 34/37 |
6.73 |
-0.39 |
1.02 |
-0.26 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/04/23 |
股票型 16.43 |
積極型 2.17 |
年配
|
0.42 19/38 |
9.28 27/38 |
-7.50 36/38 |
-15.06 31/38 |
-13.94 24/38 |
-48.75 34/38 |
-34.55 34/37 |
6.73 |
-0.39 |
1.02 |
-0.26 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/04/22 |
股票型 975.9 |
積極型 1.7 |
無配息
|
-0.38 61/109 |
10.11 44/109 |
-5.80 102/108 |
-15.35 97/107 |
-16.03 89/106 |
-46.12 96/104 |
-31.64 90/96 |
6.66 |
-0.32 |
0.97 |
-0.26 |
3 |
2 |
1 |
|