名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 14.0038 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.10 52/61 |
0.30 52/61 |
0.60 53/61 |
1.20 48/61 |
1.86 51/61 |
2.06 50/61 |
2.96 40/58 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-3.97 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 15.3042 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 29/61 |
0.33 27/61 |
0.65 29/61 |
1.27 29/61 |
2.05 30/61 |
2.29 27/61 |
3.31 19/58 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-3.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 15.602 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.10 42/61 |
0.32 40/61 |
0.63 41/61 |
1.23 42/61 |
2.05 29/61 |
2.24 34/61 |
3.02 37/58 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
-3.25 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 10.6646 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 26/61 |
0.37 25/61 |
0.68 26/61 |
1.31 26/61 |
1.95 42/61 |
2.19 40/61 |
3.19 24/58 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-2.25 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/03/26 |
貨幣型 1957.62 |
保守型 0.0 |
無配息
|
1.69 9/61 |
4.85 8/61 |
1.84 12/61 |
10.70 7/61 |
20.31 5/61 |
20.29 5/61 |
13.98 3/58 |
1.58 |
-0.03 |
1.10 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 4.4403 |
穩健型 0.17 |
月配
|
0.76 52/57 |
2.33 47/57 |
4.70 34/57 |
3.63 42/57 |
-1.25 45/56 |
-26.70 48/56 |
-28.38 42/49 |
2.02 |
-1.01 |
0.09 |
-0.41 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 9.093 |
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.76 52/57 |
2.33 47/57 |
4.70 34/57 |
3.64 42/57 |
-1.24 45/56 |
-26.71 48/56 |
-28.39 42/49 |
2.02 |
-1.02 |
0.09 |
-0.41 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 5.4877 |
穩健型 0.19 |
月配
|
0.88 50/57 |
3.01 43/57 |
5.99 25/57 |
0.49 50/57 |
-5.82 51/56 |
-22.16 42/56 |
-21.23 35/49 |
2.07 |
-0.85 |
0.23 |
-0.39 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 9.6958 |
穩健型 0.19 |
無配息
|
0.88 50/57 |
3.00 43/57 |
6.01 25/57 |
0.23 50/57 |
-5.11 51/56 |
-21.47 42/56 |
-20.76 35/49 |
2.08 |
-0.82 |
0.22 |
-0.37 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 4.8323 |
穩健型 0.13 |
月配
|
0.84 51/57 |
2.40 46/57 |
5.58 28/57 |
-2.50 54/57 |
-3.63 49/56 |
-24.31 44/56 |
-23.10 39/49 |
2.23 |
-0.90 |
0.34 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 9.8724 |
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.85 51/57 |
2.40 46/57 |
5.53 28/57 |
-2.43 54/57 |
-3.61 49/56 |
-24.19 44/56 |
-22.92 39/49 |
2.20 |
-0.90 |
0.34 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 12.6 |
積極型 -0.39 |
無配息
|
-2.79 37/38 |
-0.75 35/38 |
-11.08 34/38 |
-15.92 31/38 |
-18.16 23/38 |
-48.17 33/38 |
-31.80 34/37 |
6.84 |
-0.35 |
1.01 |
-0.29 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 12.59 |
積極型 -0.39 |
年配
|
-2.79 37/38 |
-0.75 35/38 |
-11.08 34/38 |
-15.93 31/38 |
-18.17 23/38 |
-48.17 33/38 |
-31.79 34/37 |
6.85 |
-0.34 |
1.02 |
-0.29 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 8.7556 |
穩健型 0.27 |
無配息
|
1.94 25/57 |
7.31 11/57 |
9.26 10/57 |
3.37 44/57 |
-1.87 46/56 |
-39.35 54/56 |
-40.98 48/49 |
2.87 |
-1.56 |
0.49 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 3.7911 |
穩健型 0.27 |
月配
|
1.95 25/57 |
7.31 11/57 |
9.26 10/57 |
3.37 44/57 |
-1.87 46/56 |
-39.35 54/56 |
-40.98 48/49 |
2.87 |
-1.56 |
0.49 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 992.72 |
積極型 -0.33 |
無配息
|
-1.19 94/108 |
0.90 92/108 |
-9.30 97/107 |
-13.82 90/106 |
-18.42 86/105 |
-46.33 94/102 |
-27.19 86/95 |
6.71 |
-0.28 |
0.97 |
-0.28 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000092 全球
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 10.56 |
穩健型 0.18 |
無配息
|
1.44 226/312 |
2.03 214/311 |
5.51 144/305 |
6.90 241/302 |
-2.04 284/296 |
-10.68 269/284 |
-9.22 203/215 |
1.30 |
-0.27 |
0.56 |
-0.28 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/03/27 |
股票型 51.76 |
積極型 -0.72 |
無配息
|
1.42 27/38 |
5.13 25/38 |
-0.91 20/38 |
-5.03 17/38 |
-4.04 6/38 |
-35.93 18/38 |
-15.16 27/37 |
5.37 |
-0.56 |
1.00 |
-0.27 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/03/27 |
股票型 15.93 |
積極型 -0.37 |
無配息
|
-2.80 37/38 |
-0.75 35/38 |
-11.18 34/38 |
-15.94 31/38 |
-18.21 23/38 |
-48.2 33/38 |
-31.79 34/37 |
6.82 |
-0.35 |
1.02 |
-0.27 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/03/27 |
股票型 15.98 |
積極型 -0.31 |
年配
|
-2.73 37/38 |
-0.69 35/38 |
-11.10 34/38 |
-15.89 31/38 |
-18.18 23/38 |
-48.17 33/38 |
-31.75 34/37 |
6.81 |
-0.35 |
1.02 |
-0.27 |
2 |
2 |
1 |
|