元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/04/18	股票型 3414.1847	積極型 0.19	無配息交易說明	-4.12 72/72	-3.99 68/71	6.89 56/71	12.31 28/70	5.70 36/70	10.42 16/70	-4.95 51/69	5.65	-0.65	0.98	0.00	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/04/18	股票型 42.26	積極型 -0.65	無配息交易說明	-5.82 14/26	-0.13 13/26	12.15 9/26	5.48 7/26	11.05 4/24	3.83 5/22	40.46 6/20	5.10	-0.62	1.00	0.04	2	2	2	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/04/19	貨幣型 14.0144	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 51/60	0.30 52/60	0.60 51/60	1.20 47/60	1.92 49/60	2.13 49/60	3.01 39/57	0.01	-0.03	0.02	-3.98	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/04/19	貨幣型 15.6146	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 34/60	0.32 40/60	0.64 39/60	1.24 41/60	2.12 27/60	2.31 32/60	3.07 36/57	0.01	-0.03	-0.06	-3.26	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/04/19	貨幣型 15.3166	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 30/60	0.33 27/60	0.66 29/60	1.28 28/60	2.12 28/60	2.36 26/60	3.37 18/57	0.01	-0.02	-0.04	-3.43	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/04/19	貨幣型 10.6733	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 25/60	0.36 25/60	0.69 25/60	1.33 25/60	2.02 39/60	2.26 39/60	3.24 23/57	0.01	-0.03	-0.03	-2.22	-	-	-	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/18	債券型 9.0091	穩健型 -0.02	無配息交易說明	-0.04 45/56	0.80 49/56	6.88 26/56	1.44 45/56	-3.97 44/55	-27.15 49/55	-28.88 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/18	債券型 4.3774	穩健型 -0.02	月配交易說明	-0.04 45/56	0.80 49/56	6.87 26/56	1.43 45/56	-3.97 44/55	-27.14 49/55	-28.88 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/18	債券型 4.75	穩健型 -0.19	月配交易說明	-0.46 52/56	0.90 48/56	6.05 33/56	-4.78 55/56	-8.56 47/55	-25.05 44/55	-23.80 39/49	2.26	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/18	債券型 9.7586	穩健型 -0.19	無配息交易說明	-0.46 52/56	0.90 48/56	5.99 33/56	-4.71 55/56	-8.55 47/55	-24.92 44/55	-23.64 39/49	2.23	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
群益多利策略組合基金 WMF000092 全球	台幣 2024/04/18	債券型 10.44	穩健型 -0.09	無配息交易說明	-0.29 246/314	1.36 224/313	6.42 143/308	5.14 242/303	-3.06 288/297	-12.27 271/284	-10.62 204/216	1.34	-0.22	0.58	-0.24	1	1	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/04/18	債券型 237.84	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.59 109/314	1.93 47/313	11.82 21/308	9.62 16/303	5.31 83/297	-18.33 152/284	-18.08 120/216	3.58	-0.62	0.99	-0.17	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/04/18	債券型 5.4715	穩健型 -0.18	月配交易說明	0.46 39/56	2.12 44/56	6.32 31/56	-0.89 49/56	-8.32 46/55	-21.23 40/55	-21.30 34/49	2.08	-0.80	0.26	-0.36	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/04/18	債券型 10.2651	穩健型 -0.07	無配息交易說明	0.34 196/314	2.13 180/313	6.14 156/308	7.78 183/303	3.90 216/297	-3.77 206/284	-4.65 181/216	0.92	-0.33	0.63	-0.12	1	2	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/04/18	債券型 9.6834	穩健型 -0.18	無配息交易說明	0.48 39/56	2.15 44/56	6.34 31/56	-1.06 49/56	-7.69 46/55	-20.63 40/55	-20.83 34/49	2.09	-0.77	0.25	-0.35	2	2	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/04/18	債券型 4200.67	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.51 109/314	2.17 47/313	12.36 21/308	10.76 16/303	7.49 83/297	-15.76 152/284	-13.81 120/216	3.58	-0.54	0.99	-0.15	1	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/04/18	債券型 232.52	穩健型 0.03	無配息交易說明	-0.76 18/21	2.18 7/21	9.32 6/21	13.85 2/21	18.48 1/21	6.27 1/21	11.39 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/04/18	債券型 116.28	穩健型 0.04	月配交易說明	-0.76 18/21	2.18 7/21	9.32 6/21	13.85 2/21	18.48 1/21	6.27 1/21	11.40 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/04/18	債券型 48.0	穩健型 0.02	季配交易說明	-0.22 77/314	2.32 45/313	9.81 55/308	7.52 79/303	6.83 101/297	-9.87 81/284	-3.79 35/216	2.81	-0.38	0.52	-0.17	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/04/18	股票型 50.87	積極型 -0.62	無配息交易說明	-4.00 14/26	2.35 13/26	12.20 9/26	10.63 7/26	18.54 4/24	25.04 5/22	65.31 6/20	3.72	-0.21	0.99	0.05	5	5	4	觀察申購

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