元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/04/24	股票型 1010.23	積極型 1.57	無配息交易說明	2.97 42/108	8.09 64/108	-1.95 94/107	-11.91 92/106	-13.21 85/105	-44.72 94/103	-29.54 90/96	6.66	-0.32	0.97	-0.26	3	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/04/24	股票型 13.0	積極型 1.56	無配息交易說明	4.36 4/38	7.01 31/38	-6.38 35/38	-10.60 28/38	-10.78 21/38	-47.23 33/38	-31.82 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/04/24	股票型 12.99	積極型 1.56	年配交易說明	4.36 4/38	7.01 31/38	-6.38 35/38	-10.62 28/38	-10.74 21/38	-47.23 33/38	-31.80 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	1	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/04/24	股票型 16.65	積極型 1.64	無配息交易說明	4.26 4/38	7.02 31/38	-6.38 35/38	-10.65 28/38	-10.66 21/38	-47.15 33/38	-31.88 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/04/24	股票型 16.7	積極型 1.64	年配交易說明	4.31 4/38	7.07 31/38	-6.36 35/38	-10.62 28/38	-10.61 21/38	-47.13 33/38	-31.85 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 3.7637	穩健型 0.27	月配交易說明	-0.02 39/56	4.60 20/56	10.61 10/56	3.89 39/56	-7.89 49/55	-39.48 53/55	-41.07 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 8.7231	穩健型 0.27	無配息交易說明	-0.02 39/56	4.60 20/56	10.61 10/56	3.89 39/56	-7.89 49/55	-39.48 53/55	-41.07 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 4.7567	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.73 51/56	1.15 47/56	5.97 39/56	-4.41 55/56	-7.75 47/55	-25.02 44/55	-23.74 39/49	2.26	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 9.7726	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.74 51/56	1.15 47/56	5.91 39/56	-4.34 55/56	-7.73 47/55	-24.89 44/55	-23.57 39/49	2.23	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/04/23	債券型 5.4822	穩健型 0.0	月配交易說明	0.24 35/56	2.40 43/56	6.45 31/56	-0.04 47/56	-7.32 46/55	-21.08 40/55	-21.16 35/49	2.08	-0.80	0.26	-0.36	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/04/23	債券型 9.7027	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.25 35/56	2.44 43/56	6.47 31/56	-0.20 47/56	-6.67 46/55	-20.51 40/55	-20.70 35/49	2.09	-0.77	0.25	-0.35	2	2	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 4.3782	穩健型 0.01	月配交易說明	-0.50 46/56	0.78 51/56	7.12 27/56	1.30 45/56	-3.90 45/55	-27.38 49/55	-28.96 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 9.0108	穩健型 0.01	無配息交易說明	-0.50 46/56	0.78 51/56	7.12 27/56	1.30 45/56	-3.90 45/55	-27.38 49/55	-28.97 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/04/24	股票型 71.91	積極型 2.23	無配息交易說明	-4.92 97/108	9.57 46/108	11.05 40/107	13.22 38/106	-3.45 55/105	-15.05 64/103	24.83 36/96	5.92	0.20	0.98	-0.10	5	5	1	觀察申購
群益多利策略組合基金 WMF000092 全球	台幣 2024/04/23	債券型 10.51	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.38 238/314	2.04 231/313	6.70 139/308	5.52 240/303	-2.05 289/297	-11.61 270/285	-10.09 204/216	1.34	-0.22	0.58	-0.24	1	1	3	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/04/24	貨幣型 14.0168	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 53/60	0.30 52/60	0.60 52/60	1.20 47/60	1.94 52/60	2.15 50/60	3.02 42/57	0.01	-0.03	0.02	-3.98	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/04/25	貨幣型 10.6756	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 25/60	0.36 25/60	0.69 25/60	1.33 25/60	2.04 43/60	2.28 40/60	3.25 25/57	0.01	-0.03	-0.03	-2.22	-	-	-	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/04/24	貨幣型 15.3194	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 30/60	0.33 27/60	0.66 29/60	1.29 28/60	2.13 32/60	2.37 27/60	3.38 20/57	0.01	-0.02	-0.04	-3.43	3	3	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/04/25	貨幣型 15.6181	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 33/60	0.32 40/60	0.64 38/60	1.25 40/60	2.14 31/60	2.33 33/60	3.09 38/57	0.01	-0.03	-0.06	-3.26	1	1	5	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/04/24	股票型 37.44	積極型 0.99	年配交易說明	0.13 44/77	6.88 54/77	9.01 51/77	7.43 43/77	3.02 55/77	-17.80 58/77	7.67 36/77	4.75	-0.63	1.08	-0.19	1	2	3	觀察申購

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