TOP

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

增加項目
報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名
三年(台幣)
Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/26
股票型
1046.39
積極型
2.31
無配息
交易說明
5.20
34/110
7.15
70/110
-2.50
98/109
-9.53
94/108
-8.80
85/107
-44.02
96/105
-27.46
91/98
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/04/25
股票型
16.7
積極型
0.0
年配
交易說明
5.87
3/38
7.27
33/38
-5.07
35/38
-8.78
30/38
-7.60
23/38
-46.86
33/38
-30.83
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/04/25
股票型
16.66
積極型
0.06
無配息
交易說明
5.88
3/38
7.35
33/38
-5.04
35/38
-8.75
30/38
-7.55
23/38
-46.86
33/38
-30.80
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/04/25
股票型
13.04
積極型
0.38
年配
交易說明
6.05
3/38
7.39
33/38
-4.97
35/38
-8.61
30/38
-7.46
23/38
-46.89
33/38
-30.71
34/37
6.75
-0.40
1.01
-0.27
1
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/04/25
股票型
13.05
積極型
0.38
無配息
交易說明
6.05
3/38
7.39
33/38
-4.97
35/38
-8.60
30/38
-7.45
23/38
-46.88
33/38
-30.70
34/37
6.75
-0.40
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/25
債券型
4.7473
穩健型
-0.14
月配
交易說明
-0.94
52/56
0.84
48/56
5.90
38/56
-4.57
55/56
-7.59
48/55
-25.17
44/55
-23.89
39/49
2.26
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/25
債券型
9.7531
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
-0.95
52/56
0.84
48/56
5.84
38/56
-4.50
55/56
-7.58
48/55
-25.04
44/55
-23.72
39/49
2.23
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/04/25
債券型
9.68
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
0.23
37/56
2.24
44/56
6.25
32/56
-0.60
48/56
-6.58
46/55
-20.61
40/55
-20.65
34/49
2.09
-0.77
0.25
-0.35
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/04/25
債券型
5.4694
穩健型
-0.1
月配
交易說明
0.22
37/56
2.21
44/56
6.23
32/56
-0.45
48/56
-7.21
46/55
-21.18
40/55
-21.11
34/49
2.08
-0.80
0.26
-0.36
2
2
3
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/04/25
股票型
52.97
積極型
-0.26
無配息
交易說明
4.40
8/38
9.28
20/38
5.26
21/38
0.58
15/38
6.99
6/38
-33.68
17/38
-15.64
27/37
5.39
-0.55
1.00
-0.25
3
2
1
觀察 申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金
WMF002171
台灣
台幣
2024/04/26
貨幣型
14.0178
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
50/60
0.30
52/60
0.60
52/60
1.20
47/60
1.94
52/60
2.15
50/60
3.02
44/57
0.01
-0.03
0.02
-3.98
1
1
5
觀察 申購
元大萬泰貨幣市場基金
WMF000192
台灣
台幣
2024/04/26
貨幣型
15.6187
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
33/60
0.32
40/60
0.64
40/60
1.25
40/60
2.14
31/60
2.33
33/60
3.09
39/57
0.01
-0.03
-0.06
-3.26
1
1
5
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/25
債券型
4.3708
穩健型
-0.15
月配
交易說明
-0.58
48/56
0.73
50/56
7.04
28/56
1.27
44/56
-3.92
45/55
-27.39
49/55
-28.99
42/49
2.00
-0.96
0.13
-0.38
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/25
債券型
8.9957
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
-0.58
48/56
0.73
50/56
7.05
28/56
1.28
44/56
-3.91
45/55
-27.40
49/55
-29.00
42/49
2.00
-0.96
0.13
-0.38
1
2
2
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/04/26
貨幣型
15.3206
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
31/60
0.33
27/60
0.66
29/60
1.29
28/60
2.14
33/60
2.38
27/60
3.38
21/57
0.01
-0.02
-0.04
-3.43
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/04/26
貨幣型
10.676
保守型
0.0
年配
交易說明
0.12
26/60
0.36
25/60
0.69
25/60
1.33
25/60
2.04
43/60
2.28
40/60
3.25
26/57
0.01
-0.03
-0.03
-2.22
-
-
-
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2024/04/25
股票型
140.3
積極型
-0.12
無配息
交易說明
0.56
48/77
7.38
54/77
6.90
70/77
1.68
70/77
5.63
55/77
10.30
9/77
6.23
46/77
3.63
0.01
0.97
-0.08
3
3
4
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/25
債券型
3.7497
穩健型
-0.25
月配
交易說明
0.02
42/56
4.35
25/56
10.10
11/56
3.79
40/56
-7.19
47/55
-39.55
53/55
-41.16
48/49
2.78
-1.51
0.53
-0.27
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/25
債券型
8.6907
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
0.02
42/56
4.35
25/56
10.10
11/56
3.79
40/56
-7.18
47/55
-39.55
53/55
-41.16
48/49
2.78
-1.51
0.53
-0.27
1
1
1
觀察 申購
群益多利策略組合基金
WMF000092
全球
台幣
2024/04/25
債券型
10.47
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
-0.57
258/314
1.55
246/313
6.40
150/308
4.80
243/304
-2.15
288/297
-11.94
270/285
-10.36
204/216
1.34
-0.22
0.58
-0.24
1
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施