元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/04/25	股票型 59050.0	穩健型 -1.71	無配息交易說明	-5.89 25/29	2.21 28/29	15.98 13/29	12.09 24/28	17.71 26/28	-10.40 26/28	20.62 21/28	3.32	-1.07	1.29	0.08	2	1	3	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 79.96	積極型 1.73	無配息交易說明	-5.81 16/35	6.19 14/35	18.98 16/34	52.41 9/31	41.70 15/30	25.88 17/27	134.28 16/25	5.26	0.09	0.81	0.13	3	3	2	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/04/25	股票型 15.98	穩健型 -1.9	無配息交易說明	-5.61 24/29	2.37 26/29	15.46 15/29	10.90 25/28	15.55 27/28	-13.01 28/28	13.98 27/28	3.24	-1.00	1.34	-0.05	2	1	3	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/26	平衡型 62.55	穩健型 1.98	無配息交易說明	-5.31 28/28	1.22 21/28	11.33 17/28	43.80 3/27	45.71 3/26	44.03 4/26	156.08 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 52.43	積極型 3.02	無配息交易說明	-4.79 88/140	6.04 79/138	21.34 44/136	43.68 55/131	38.25 45/119	33.85 46/112	122.62 42/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/25	股票型 23.1	積極型 -0.3	無配息交易說明	-4.57 13/39	6.28 11/38	33.16 12/38	49.59 8/38	42.82 6/36	5.46 12/33	79.83 14/28	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 60.01	穩健型 2.54	無配息交易說明	-4.46 82/140	3.74 100/138	14.52 100/136	36.19 75/131	36.03 52/119	30.42 58/112	112.72 59/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/04/25	股票型 3451.4869	積極型 -0.26	無配息交易說明	-3.59 72/72	-2.33 67/71	8.22 61/71	15.05 36/70	14.31 27/70	12.05 17/70	-3.75 56/69	5.65	-0.65	0.98	0.00	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/04/25	股票型 42.85	積極型 -0.27	無配息交易說明	-3.43 15/26	3.14 14/26	16.27 11/26	6.87 8/26	17.49 4/24	3.64 6/22	40.76 6/20	5.10	-0.62	1.00	0.04	2	2	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 94.51	積極型 1.6	無配息交易說明	-3.23 46/140	13.37 9/138	16.62 78/136	40.73 60/131	31.29 72/119	40.20 37/112	148.52 31/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/04/25	股票型 70.67	積極型 -1.72	無配息交易說明	-3.21 97/110	10.16 39/110	12.67 38/109	14.93 36/108	-0.29 57/107	-14.42 64/105	27.43 36/98	5.92	0.20	0.98	-0.10	5	5	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/04/25	股票型 51.59	積極型 -0.27	無配息交易說明	-2.13 15/26	4.77 14/26	16.08 11/26	11.81 8/26	23.94 4/24	24.62 6/22	63.43 6/20	3.72	-0.21	0.99	0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/04/25	股票型 144.1563	積極型 -1.47	無配息交易說明	-1.61 8/29	5.33 29/29	15.61 28/29	27.61 26/28	45.92 25/28	30.29 24/28	47.45 26/28	3.73	0.26	0.71	0.17	2	3	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/04/25	債券型 237.16	積極型 -0.36	無配息交易說明	-1.38 211/314	3.41 50/313	11.13 27/308	8.93 28/304	7.15 86/297	-17.86 151/285	-16.68 118/216	3.58	-0.62	0.99	-0.17	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/04/25	債券型 4189.56	積極型 -0.36	無配息交易說明	-1.29 211/314	3.66 50/313	11.68 27/308	10.03 28/304	9.38 86/297	-15.27 151/285	-12.33 118/216	3.58	-0.54	0.99	-0.15	1	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/25	股票型 77.13	穩健型 -1.55	無配息交易說明	-1.26 30/53	5.39 33/53	21.36 13/53	25.08 6/53	24.27 9/53	16.50 13/53	67.84 3/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/26	平衡型 75.572	穩健型 0.78	無配息交易說明	-1.00 14/28	8.04 6/28	21.78 1/28	44.39 2/27	44.83 4/26	57.38 2/26	135.42 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/25	股票型 78.15	穩健型 -2.61	無配息交易說明	-0.96 23/78	8.54 17/78	25.77 12/78	48.69 6/78	49.35 5/76	31.30 41/75	92.55 10/71	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/25	債券型 9.7531	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-0.95 52/56	0.84 48/56	5.84 38/56	-4.50 55/56	-7.58 48/55	-25.04 44/55	-23.72 39/49	2.23	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/25	債券型 4.7473	穩健型 -0.14	月配交易說明	-0.94 52/56	0.84 48/56	5.90 38/56	-4.57 55/56	-7.59 48/55	-25.17 44/55	-23.89 39/49	2.26	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購

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