元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/04/25	貨幣型 15.6181	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 33/60	0.32 40/60	0.64 38/60	1.25 40/60	2.14 31/60	2.33 33/60	3.09 38/57	0.01	-0.03	-0.06	-3.26	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/04/25	貨幣型 15.32	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 30/60	0.33 27/60	0.66 29/60	1.29 28/60	2.13 32/60	2.37 27/60	3.38 20/57	0.01	-0.02	-0.04	-3.43	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/04/25	貨幣型 10.6756	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 25/60	0.36 25/60	0.69 25/60	1.33 25/60	2.04 43/60	2.28 40/60	3.25 25/57	0.01	-0.03	-0.03	-2.22	-	-	-	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/04/25	貨幣型 14.0173	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 53/60	0.30 52/60	0.60 52/60	1.20 47/60	1.94 52/60	2.15 50/60	3.02 42/57	0.01	-0.03	0.02	-3.98	1	1	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 9.0093	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-0.50 46/56	0.78 51/56	7.12 27/56	1.30 45/56	-3.90 45/55	-27.38 49/55	-28.97 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 4.3775	穩健型 -0.01	月配交易說明	-0.50 46/56	0.78 51/56	7.12 27/56	1.30 45/56	-3.90 45/55	-27.38 49/55	-28.96 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/04/24	債券型 9.6897	穩健型 -0.13	無配息交易說明	0.25 35/56	2.44 43/56	6.47 31/56	-0.20 47/56	-6.67 46/55	-20.51 40/55	-20.70 35/49	2.09	-0.77	0.25	-0.35	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/04/24	債券型 5.475	穩健型 -0.13	月配交易說明	0.24 35/56	2.40 43/56	6.45 31/56	-0.04 47/56	-7.32 46/55	-21.08 40/55	-21.16 35/49	2.08	-0.80	0.26	-0.36	2	2	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 10.7828	積極型 -0.13	無配息交易說明	0.29 34/56	6.87 6/56	17.28 1/56	18.61 1/56	12.58 9/55	-8.77 35/55	-21.06 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 4.5634	積極型 -0.13	月配交易說明	0.29 34/56	6.87 6/56	17.28 1/56	18.61 1/56	12.58 9/55	-8.77 35/55	-21.06 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 4.7544	穩健型 -0.04	月配交易說明	-0.73 51/56	1.15 47/56	5.97 39/56	-4.41 55/56	-7.75 47/55	-25.02 44/55	-23.74 39/49	2.26	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 9.7676	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-0.74 51/56	1.15 47/56	5.91 39/56	-4.34 55/56	-7.73 47/55	-24.89 44/55	-23.57 39/49	2.23	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/04/24	貨幣型 238.4064	保守型 0.01	無配息交易說明	2.17 11/60	5.07 6/60	3.23 9/60	11.82 1/60	20.87 1/60	25.93 1/60	16.97 1/57	1.61	0.00	0.46	-0.09	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/04/24	債券型 48.03	穩健型 -0.06	季配交易說明	-0.72 127/314	2.62 65/313	9.80 55/308	6.86 84/303	7.68 106/297	-9.54 81/285	-3.43 38/216	2.81	-0.38	0.52	-0.17	1	1	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 3.7592	穩健型 -0.11	月配交易說明	-0.02 39/56	4.60 20/56	10.61 10/56	3.89 39/56	-7.89 49/55	-39.48 53/55	-41.07 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 8.7126	穩健型 -0.12	無配息交易說明	-0.02 39/56	4.60 20/56	10.61 10/56	3.89 39/56	-7.89 49/55	-39.48 53/55	-41.07 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
群益多利策略組合基金 WMF000092 全球	台幣 2024/04/24	債券型 10.49	穩健型 -0.19	無配息交易說明	-0.38 238/314	2.04 231/313	6.70 139/308	5.52 240/303	-2.05 289/297	-11.61 270/285	-10.09 204/216	1.34	-0.22	0.58	-0.24	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/04/24	債券型 10.324	穩健型 -0.14	無配息交易說明	0.28 164/314	2.98 178/313	6.58 148/308	8.29 172/303	5.04 219/297	-2.99 207/285	-3.93 180/216	0.92	-0.33	0.63	-0.12	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/04/24	股票型 146.3141	積極型 0.95	無配息交易說明	-2.27 8/29	5.70 27/29	17.36 28/29	28.32 25/28	44.57 25/28	31.58 24/28	48.49 26/28	3.73	0.26	0.71	0.17	2	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/04/24	債券型 15.665	穩健型 -0.2	無配息交易說明	0.65 123/314	4.35 114/313	8.47 85/308	12.14 93/303	12.04 137/297	4.95 121/285	6.60 81/216	1.05	0.08	0.71	-0.21	3	4	4	觀察申購

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