名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000841 全球
|
美元 2024/04/24 |
貨幣型 238.4064 |
保守型 0.01 |
無配息
|
2.17 5/60 |
5.07 3/60 |
3.23 7/60 |
11.82 1/60 |
20.87 1/60 |
25.93 1/60 |
16.97 1/57 |
1.61 |
0.00 |
0.46 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/04/24 |
貨幣型 1965.14 |
保守型 0.01 |
無配息
|
2.15 8/60 |
4.98 8/60 |
3.16 13/60 |
11.55 5/60 |
19.96 5/60 |
24.86 5/60 |
15.94 3/57 |
1.59 |
-0.03 |
1.00 |
-0.63 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
貨幣型 10.6756 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 25/60 |
0.36 25/60 |
0.69 25/60 |
1.33 25/60 |
2.04 43/60 |
2.28 40/60 |
3.25 25/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-2.22 |
- |
- |
- |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/04/24 |
股票型 3460.8192 |
積極型 -0.78 |
無配息
|
-4.33 72/72 |
-2.07 68/71 |
7.63 61/71 |
13.99 36/70 |
11.74 27/70 |
12.05 18/70 |
-5.57 57/69 |
5.65 |
-0.65 |
0.98 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
貨幣型 14.0173 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 53/60 |
0.30 52/60 |
0.60 52/60 |
1.20 47/60 |
1.94 52/60 |
2.15 50/60 |
3.02 42/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-3.98 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/04/24 |
債券型 238.04 |
積極型 -0.35 |
無配息
|
-1.67 219/314 |
2.66 34/313 |
10.82 26/308 |
8.97 24/303 |
6.34 85/297 |
-17.97 153/285 |
-17.64 122/216 |
3.58 |
-0.62 |
0.99 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/04/25 |
股票型 37.36 |
積極型 -0.21 |
年配
|
0.13 47/77 |
6.88 59/77 |
9.01 56/77 |
7.43 43/77 |
3.02 58/77 |
-17.80 58/77 |
7.67 38/77 |
4.75 |
-0.63 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000092 全球
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 10.49 |
穩健型 -0.19 |
無配息
|
-0.38 230/314 |
2.04 226/313 |
6.70 136/308 |
5.52 239/303 |
-2.05 289/297 |
-11.61 270/285 |
-10.09 204/216 |
1.34 |
-0.22 |
0.58 |
-0.24 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
貨幣型 15.6181 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 33/60 |
0.32 40/60 |
0.64 38/60 |
1.25 40/60 |
2.14 31/60 |
2.33 33/60 |
3.09 38/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
-3.26 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/04/25 |
股票型 13.04 |
積極型 0.38 |
年配
|
4.36 5/38 |
7.01 31/38 |
-6.38 35/38 |
-10.62 28/38 |
-10.74 21/38 |
-47.23 33/38 |
-31.80 34/37 |
6.75 |
-0.40 |
1.01 |
-0.27 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 10.324 |
穩健型 -0.14 |
無配息
|
0.13 173/314 |
2.83 174/313 |
6.42 150/308 |
8.13 172/303 |
4.88 219/297 |
-3.13 206/285 |
-4.08 180/216 |
0.92 |
-0.33 |
0.63 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/04/24 |
股票型 19.28 |
積極型 2.28 |
無配息
|
0.64 12/53 |
3.86 42/53 |
7.53 48/53 |
12.87 29/53 |
7.10 38/53 |
-4.02 37/53 |
18.40 39/53 |
3.72 |
-0.25 |
0.99 |
-0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 4.3775 |
穩健型 -0.01 |
月配
|
-0.50 46/56 |
0.78 51/56 |
7.12 27/56 |
1.30 45/56 |
-3.90 45/55 |
-27.38 49/55 |
-28.96 42/49 |
2.00 |
-0.96 |
0.13 |
-0.38 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 40.12 |
穩健型 -0.37 |
無配息
|
4.35 2/140 |
21.33 1/138 |
31.04 3/135 |
46.33 41/131 |
28.91 74/119 |
11.64 100/112 |
82.88 86/99 |
6.47 |
-0.73 |
1.26 |
0.03 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/04/24 |
債券型 4204.94 |
積極型 -0.35 |
無配息
|
-1.58 219/314 |
2.91 34/313 |
11.37 26/308 |
10.11 24/303 |
8.55 85/297 |
-15.38 153/285 |
-13.35 122/216 |
3.58 |
-0.54 |
0.99 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 9.0093 |
穩健型 -0.01 |
無配息
|
-0.50 46/56 |
0.78 51/56 |
7.12 27/56 |
1.30 45/56 |
-3.90 45/55 |
-27.38 49/55 |
-28.97 42/49 |
2.00 |
-0.96 |
0.13 |
-0.38 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 8.7126 |
穩健型 -0.12 |
無配息
|
-0.02 39/56 |
4.60 20/56 |
10.61 10/56 |
3.89 39/56 |
-7.89 49/55 |
-39.48 53/55 |
-41.07 48/49 |
2.78 |
-1.51 |
0.53 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 3.7592 |
穩健型 -0.11 |
月配
|
-0.02 39/56 |
4.60 20/56 |
10.61 10/56 |
3.89 39/56 |
-7.89 49/55 |
-39.48 53/55 |
-41.07 48/49 |
2.78 |
-1.51 |
0.53 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/04/25 |
債券型 47.92 |
穩健型 -0.22 |
季配
|
-0.72 121/314 |
2.62 62/313 |
9.80 49/308 |
6.86 83/303 |
7.68 106/297 |
-9.54 80/285 |
-3.43 37/216 |
2.81 |
-0.38 |
0.52 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/04/25 |
股票型 27.33 |
穩健型 -0.4 |
無配息
|
1.99 3/55 |
7.73 37/55 |
16.30 45/55 |
12.81 32/55 |
31.49 15/55 |
33.13 4/54 |
35.35 32/54 |
3.93 |
-0.42 |
1.08 |
0.14 |
2 |
3 |
3 |
|