名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 14.0038 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.10 52/61 |
0.30 52/61 |
0.60 51/61 |
1.20 48/61 |
1.86 50/61 |
2.07 50/61 |
2.96 40/58 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-3.97 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 15.602 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.10 45/61 |
0.32 41/61 |
0.63 41/61 |
1.23 42/61 |
2.06 27/61 |
2.24 34/61 |
3.02 37/58 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
-3.25 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 15.3042 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 29/61 |
0.33 27/61 |
0.65 30/61 |
1.27 29/61 |
2.05 28/61 |
2.29 27/61 |
3.32 19/58 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-3.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/03/29 |
貨幣型 10.665 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 26/61 |
0.37 25/61 |
0.68 25/61 |
1.31 26/61 |
1.96 40/61 |
2.19 40/61 |
3.19 24/58 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-2.25 |
- |
- |
- |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 10.3205 |
穩健型 0.33 |
無配息
|
1.85 198/312 |
3.54 178/311 |
5.42 170/305 |
9.68 183/302 |
4.38 216/296 |
-2.72 207/284 |
-3.40 183/215 |
0.90 |
-0.37 |
0.61 |
-0.17 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/03/28 |
債券型 15.815 |
穩健型 -0.15 |
無配息
|
2.68 69/312 |
5.46 98/311 |
7.25 87/305 |
13.74 78/302 |
11.25 142/296 |
3.38 132/284 |
6.90 84/215 |
0.96 |
0.09 |
0.70 |
-0.22 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/03/28 |
債券型 8.04 |
穩健型 -0.16 |
月配
|
2.68 69/312 |
5.45 98/311 |
7.23 87/305 |
13.72 78/302 |
11.23 142/296 |
3.37 132/284 |
6.88 84/215 |
0.96 |
0.09 |
0.70 |
-0.22 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000092 全球
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 10.56 |
穩健型 0.18 |
無配息
|
1.64 235/312 |
2.42 230/311 |
5.92 140/305 |
7.10 242/302 |
-2.04 284/296 |
-10.51 269/284 |
-8.97 203/215 |
1.30 |
-0.27 |
0.56 |
-0.28 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/03/27 |
貨幣型 1957.87 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.69 8/61 |
5.61 6/61 |
1.75 12/61 |
10.67 7/61 |
19.72 5/61 |
20.31 5/61 |
14.00 3/58 |
1.58 |
-0.03 |
1.10 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/03/27 |
貨幣型 237.4577 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.71 7/61 |
5.71 1/61 |
1.80 8/61 |
10.97 3/61 |
20.62 1/61 |
21.33 1/61 |
15.04 1/58 |
1.60 |
0.00 |
0.49 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 10.2199 |
穩健型 0.28 |
無配息
|
2.98 42/312 |
7.51 12/311 |
11.31 22/305 |
16.54 44/302 |
5.99 199/296 |
-3.82 221/284 |
-4.59 188/215 |
1.65 |
-0.35 |
0.77 |
-0.14 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 4.5178 |
穩健型 0.28 |
月配
|
2.98 42/312 |
7.51 12/311 |
11.31 22/305 |
16.54 44/302 |
5.98 199/296 |
-3.83 221/284 |
-4.60 188/215 |
1.65 |
-0.35 |
0.77 |
-0.14 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/03/27 |
債券型 233.52 |
穩健型 0.0 |
無配息
|
1.09 16/21 |
2.95 5/21 |
8.69 10/21 |
17.57 2/21 |
17.81 1/21 |
7.46 1/21 |
13.16 2/20 |
1.98 |
0.07 |
0.93 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/03/27 |
債券型 117.32 |
穩健型 0.0 |
月配
|
1.09 16/21 |
2.95 5/21 |
8.69 10/21 |
17.57 2/21 |
17.81 1/21 |
7.47 1/21 |
13.17 2/20 |
1.98 |
0.07 |
0.93 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 4.4403 |
穩健型 0.17 |
月配
|
0.94 53/57 |
2.56 47/57 |
5.30 32/57 |
3.71 42/57 |
-1.28 45/56 |
-26.57 48/56 |
-28.17 42/49 |
2.02 |
-1.01 |
0.09 |
-0.41 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 9.093 |
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.94 53/57 |
2.57 47/57 |
5.31 32/57 |
3.72 42/57 |
-1.28 45/56 |
-26.58 48/56 |
-28.18 42/49 |
2.02 |
-1.02 |
0.09 |
-0.41 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 5.4877 |
穩健型 0.19 |
月配
|
1.08 48/57 |
3.45 42/57 |
6.17 26/57 |
0.55 49/57 |
-6.28 50/56 |
-22.01 42/56 |
-20.98 35/49 |
2.07 |
-0.85 |
0.23 |
-0.39 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 9.6958 |
穩健型 0.19 |
無配息
|
1.08 48/57 |
3.44 42/57 |
6.20 26/57 |
0.31 49/57 |
-5.58 50/56 |
-21.32 42/56 |
-20.50 35/49 |
2.08 |
-0.82 |
0.22 |
-0.37 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 9.8724 |
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.98 51/57 |
2.36 49/57 |
5.64 29/57 |
-2.38 54/57 |
-4.29 49/56 |
-24.09 44/56 |
-22.77 39/49 |
2.20 |
-0.90 |
0.34 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 4.8323 |
穩健型 0.13 |
月配
|
0.97 51/57 |
2.36 49/57 |
5.69 29/57 |
-2.46 54/57 |
-4.31 49/56 |
-24.21 44/56 |
-22.95 39/49 |
2.23 |
-0.90 |
0.34 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|