元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/04/24	貨幣型 238.4064	保守型 0.01	無配息交易說明	2.67 4/60	5.45 2/60	3.41 8/60	11.97 2/60	20.75 1/60	26.29 1/60	17.22 1/57	1.61	0.00	0.46	-0.09	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/04/24	貨幣型 1965.14	保守型 0.01	無配息交易說明	2.63 9/60	5.35 7/60	3.34 12/60	11.68 7/60	19.82 5/60	25.19 5/60	16.17 3/57	1.59	-0.03	1.00	-0.63	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 10.676	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 26/60	0.36 25/60	0.69 25/60	1.33 25/60	2.04 43/60	2.28 40/60	3.25 26/57	0.01	-0.03	-0.03	-2.22	-	-	-	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/04/24	股票型 3460.8192	積極型 -0.78	無配息交易說明	-3.33 71/71	-2.07 65/70	8.52 61/70	15.36 35/69	14.62 27/69	12.35 17/69	-3.49 56/68	5.65	-0.65	0.98	0.00	1	1	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/04/24	股票型 16.29	穩健型 2.06	無配息交易說明	-3.78 17/29	4.36 21/29	17.70 12/29	13.05 25/28	17.79 27/28	-11.32 28/28	16.19 26/28	3.24	-1.00	1.34	-0.05	2	1	3	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/04/25	貨幣型 14.0173	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 50/60	0.30 52/60	0.60 52/60	1.20 47/60	1.94 52/60	2.15 50/60	3.02 44/57	0.01	-0.03	0.02	-3.98	1	1	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/04/25	債券型 237.16	積極型 -0.36	無配息交易說明	-1.01 183/314	3.79 32/313	11.54 23/308	9.34 26/304	7.55 79/297	-17.56 150/285	-16.37 118/216	3.58	-0.62	0.99	-0.17	1	1	1	觀察申購
群益多利策略組合基金 WMF000092 全球	台幣 2024/04/24	債券型 10.49	穩健型 -0.19	無配息交易說明	-0.38 250/314	1.75 238/313	6.61 144/308	5.01 241/304	-1.96 288/297	-11.77 270/285	-10.19 204/216	1.34	-0.22	0.58	-0.24	1	1	3	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/04/25	貨幣型 15.6181	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 33/60	0.32 40/60	0.64 40/60	1.25 40/60	2.14 31/60	2.33 33/60	3.09 39/57	0.01	-0.03	-0.06	-3.26	1	1	5	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 8.7126	穩健型 -0.12	無配息交易說明	0.02 43/56	4.35 26/56	10.10 11/56	3.79 39/56	-7.18 47/55	-39.55 53/55	-41.16 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 3.7592	穩健型 -0.11	月配交易說明	0.02 43/56	4.35 26/56	10.10 11/56	3.79 39/56	-7.19 47/55	-39.55 53/55	-41.16 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/04/25	債券型 47.92	穩健型 -0.22	季配交易說明	-0.15 100/314	3.87 46/313	10.29 53/308	7.58 82/304	8.81 106/297	-9.09 80/285	-2.27 36/216	2.81	-0.38	0.52	-0.17	1	1	2	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/04/24	股票型 60081.0	穩健型 2.39	無配息交易說明	-4.25 22/29	4.00 24/29	18.00 11/29	14.05 24/28	19.76 25/28	-8.84 26/28	22.73 22/28	3.32	-1.07	1.29	0.08	2	1	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/04/25	股票型 1022.74	積極型 1.23	無配息交易說明	5.20 30/109	7.15 71/109	-2.50 97/108	-9.53 92/107	-8.80 83/106	-44.02 95/104	-27.46 89/97	6.66	-0.32	0.97	-0.26	3	2	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/04/25	股票型 52.97	積極型 -0.26	無配息交易說明	4.40 8/38	9.28 20/38	5.26 21/38	0.58 15/38	6.99 7/38	-33.68 17/38	-15.64 27/37	5.39	-0.55	1.00	-0.25	3	2	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/04/25	股票型 37.36	積極型 -0.21	年配交易說明	1.18 40/77	6.90 60/77	9.97 50/77	8.83 47/77	5.74 57/77	-17.57 57/77	8.48 38/77	4.75	-0.63	1.08	-0.19	1	2	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/04/25	股票型 13.05	積極型 0.38	無配息交易說明	5.64 4/38	6.98 33/38	-5.33 35/38	-8.95 30/38	-7.80 24/38	-47.09 33/38	-30.96 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/04/25	股票型 16.66	積極型 0.06	無配息交易說明	5.82 4/38	7.29 33/38	-5.09 35/38	-8.81 30/38	-7.60 24/38	-46.89 33/38	-30.84 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/04/24	債券型 5.475	穩健型 -0.13	月配交易說明	0.22 40/56	2.21 45/56	6.23 34/56	-0.45 48/56	-7.21 46/55	-21.18 40/55	-21.11 35/49	2.08	-0.80	0.26	-0.36	2	2	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/04/25	股票型 13.04	積極型 0.38	年配交易說明	5.65 4/38	6.98 33/38	-5.33 35/38	-8.96 30/38	-7.81 24/38	-47.09 33/38	-30.98 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	1	2	1	觀察申購

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