元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/04/24	貨幣型 238.4064	保守型 0.01	無配息交易說明	2.67 4/60	5.45 2/60	3.41 8/60	11.97 2/60	20.75 1/60	26.29 1/60	17.22 1/57	1.61	0.00	0.46	-0.09	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/04/24	貨幣型 1965.14	保守型 0.01	無配息交易說明	2.63 9/60	5.35 7/60	3.34 12/60	11.68 7/60	19.82 5/60	25.19 5/60	16.17 3/57	1.59	-0.03	1.00	-0.63	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 10.676	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 26/60	0.36 25/60	0.69 25/60	1.33 25/60	2.04 43/60	2.28 40/60	3.25 26/57	0.01	-0.03	-0.03	-2.22	-	-	-	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/25	平衡型 63.8519	穩健型 -0.81	無配息交易說明	-0.40 11/28	8.81 5/28	14.67 13/28	30.04 9/27	24.58 11/26	8.29 20/26	62.84 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/04/25	股票型 1022.74	積極型 1.23	無配息交易說明	5.20 30/109	7.15 71/109	-2.50 97/108	-9.53 92/107	-8.80 83/106	-44.02 95/104	-27.46 89/97	6.66	-0.32	0.97	-0.26	3	2	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/04/24	股票型 3460.8192	積極型 -0.78	無配息交易說明	-3.33 71/71	-2.07 65/70	8.52 61/70	15.36 35/69	14.62 27/69	12.35 17/69	-3.49 56/68	5.65	-0.65	0.98	0.00	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/04/25	債券型 237.16	積極型 -0.36	無配息交易說明	-1.01 183/314	3.79 32/313	11.54 23/308	9.34 26/304	7.55 79/297	-17.56 150/285	-16.37 118/216	3.58	-0.62	0.99	-0.17	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/04/25	股票型 52.97	積極型 -0.26	無配息交易說明	4.40 8/38	9.28 20/38	5.26 21/38	0.58 15/38	6.99 7/38	-33.68 17/38	-15.64 27/37	5.39	-0.55	1.00	-0.25	3	2	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/25	平衡型 61.33	穩健型 -1.44	無配息交易說明	-5.31 28/28	1.22 21/28	11.33 17/28	43.80 3/27	45.71 3/26	44.03 4/26	156.08 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/04/25	股票型 13.05	積極型 0.38	無配息交易說明	5.64 4/38	6.98 33/38	-5.33 35/38	-8.95 30/38	-7.80 24/38	-47.09 33/38	-30.96 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/04/25	股票型 16.66	積極型 0.06	無配息交易說明	5.82 4/38	7.29 33/38	-5.09 35/38	-8.81 30/38	-7.60 24/38	-46.89 33/38	-30.84 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/04/25	股票型 13.04	積極型 0.38	年配交易說明	5.65 4/38	6.98 33/38	-5.33 35/38	-8.96 30/38	-7.81 24/38	-47.09 33/38	-30.98 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/25	股票型 23.1	積極型 -0.3	無配息交易說明	-4.28 14/39	6.61 11/38	33.56 10/38	50.05 9/38	43.26 8/36	5.78 12/33	80.38 14/28	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 40.12	穩健型 -0.37	無配息交易說明	4.26 2/140	20.99 1/138	30.30 3/136	49.15 40/131	32.89 65/119	11.23 98/112	81.13 86/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/04/25	債券型 4189.56	積極型 -0.36	無配息交易說明	-0.93 183/314	4.04 32/313	12.09 23/308	10.43 26/304	9.78 79/297	-14.96 150/285	-12.01 118/216	3.58	-0.54	0.99	-0.15	1	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/04/25	股票型 16.7	積極型 0.0	年配交易說明	5.87 4/38	7.27 33/38	-5.07 35/38	-8.78 30/38	-7.60 24/38	-46.86 33/38	-30.83 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 8.7126	穩健型 -0.12	無配息交易說明	0.02 43/56	4.35 26/56	10.10 11/56	3.79 39/56	-7.18 47/55	-39.55 53/55	-41.16 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/04/25	股票型 70.67	積極型 -1.72	無配息交易說明	-1.51 89/109	12.10 15/109	14.65 35/108	16.94 35/107	1.46 53/106	-12.92 62/104	29.67 34/97	5.92	0.20	0.98	-0.10	5	5	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 3.7592	穩健型 -0.11	月配交易說明	0.02 43/56	4.35 26/56	10.10 11/56	3.79 39/56	-7.19 47/55	-39.55 53/55	-41.16 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/25	平衡型 74.9848	穩健型 -1.06	無配息交易說明	-1.00 14/28	8.04 6/28	21.78 1/28	44.39 2/27	44.83 4/26	57.38 2/26	135.42 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購

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