元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/08	股票型 177.6794	積極型 2.42	無配息交易說明	-2.19 194/195	19.63 38/195	55.21 1/195	52.56 2/192	100.84 1/190	154.29 1/180	37.55 68/159	10.08	0.53	1.26	0.19	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/08	股票型 228.8071	積極型 2.43	無配息交易說明	-4.54 194/195	12.64 38/195	38.88 1/195	45.20 2/192	98.17 1/190	143.79 1/180	52.24 68/159	8.70	0.65	1.07	0.20	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/08	股票型 214.0091	積極型 2.43	無配息交易說明	-4.62 194/195	12.36 38/195	38.22 1/195	43.78 2/192	94.27 1/190	136.63 1/180	44.83 68/159	8.69	0.57	1.07	0.20	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/07/08	股票型 59.57	積極型 0.42	無配息交易說明	-4.18 28/31	8.06 21/31	30.80 3/31	35.81 3/31	67.76 3/31	101.64 3/30	28.92 25/28	7.39	0.34	0.93	0.18	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/07/08	股票型 50.88	積極型 0.65	無配息交易說明	-4.27 28/31	8.18 21/31	30.52 3/31	35.71 3/31	67.07 3/31	100.73 3/30	28.75 25/28	7.47	0.32	0.93	0.18	2	2	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/07/08	商品期貨型 12.83	積極型 -0.77	無配息交易說明	-0.54 24/31	8.20 20/31	17.97 6/31	28.40 5/31	47.10 6/31	57.88 7/30	41.62 22/28	3.86	-0.18	0.84	0.27	-	-	5	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/07/08	股票型 67.73	穩健型 -0.51	無配息交易說明	7.07 1/3	20.14 1/3	11.17 1/3	28.33 1/3	77.28 1/3	134.97 1/2	160.51 1/2	5.94	0.43	1.19	0.33	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/07/08	股票型 57.86	穩健型 -0.25	無配息交易說明	6.99 1/3	20.28 1/3	10.96 1/3	28.26 1/3	76.53 1/3	133.95 1/2	160.28 1/2	5.99	0.27	1.35	0.30	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/08	股票型 15.66	積極型 0.38	無配息交易說明	-3.81 28/31	15.63 21/31	35.06 3/31	27.89 3/31	55.60 3/31	75.43 3/30	5.68 25/28	8.46	-0.13	1.01	0.16	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/07/08	股票型 61.0918	穩健型 0.72	無配息交易說明	-1.66 65/108	14.04 6/108	17.79 7/108	26.30 2/108	48.24 4/106	111.37 1/105	118.07 3/98	2.77	-0.29	0.95	0.33	-	-	3	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/07/08	股票型 88.3	穩健型 0.5	年配交易說明	0.25 34/108	14.14 7/108	19.24 6/108	24.84 4/108	50.31 5/106	85.30 6/105	57.94 32/98	2.42	-0.32	1.01	0.28	-	-	3	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/07/08	股票型 126.4	穩健型 0.39	年配交易說明	0.56 23/108	12.57 11/108	22.23 3/108	22.33 6/108	59.62 1/106	103.61 4/105	96.36 14/98	3.07	0.29	0.87	0.36	-	-	4	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/07/07	股票型 23.67	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.90 35/195	12.66 37/195	-1.66 50/195	21.45 3/192	49.34 7/190	59.82 22/180	32.01 119/159	4.90	-0.08	1.11	0.28	3	3	2	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/07/07	股票型 26.1615	穩健型 -0.56	無配息交易說明	0.93 35/195	12.75 37/195	-1.71 50/195	21.40 3/192	49.34 7/190	59.80 22/180	32.70 119/159	4.84	-0.14	1.12	0.19	3	3	2	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/07/08	股票型 73.88	積極型 0.54	年配交易說明	0.91 19/108	18.01 4/108	22.78 2/108	19.44 8/108	46.65 7/106	108.71 3/105	133.05 2/98	2.94	-0.45	1.01	0.33	-	-	3	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/07/08	股票型 247.4943	積極型 1.09	年配交易說明	0.51 24/108	7.61 26/108	10.23 16/108	18.18 11/108	15.18 41/106	0.28 58/105	-7.73 57/98	7.26	-0.57	1.02	-0.04	1	2	1	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/07/08	股票型 27.2	穩健型 0.51	無配息交易說明	-2.12 34/108	7.25 7/108	6.36 6/108	18.01 4/108	46.23 5/106	73.03 6/105	69.24 32/98	2.78	0.06	0.71	0.30	-	-	5	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/07/08	股票型 30.46	積極型 0.89	無配息交易說明	1.96 /	8.71 /	17.93 /	17.80 /	12.39 /	-6.44 /	-38.54 /	7.95	-0.45	1.05	-0.08	2	2	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/07/07	股票型 30.52	積極型 0.16	無配息交易說明	6.98 1/36	25.03 2/36	9.71 2/36	16.58 2/36	66.59 1/36	33.74 1/36	15.96 4/36	5.52	0.53	0.45	0.13	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/07/08	股票型 23.13	積極型 0.69	無配息交易說明	-1.42 27/36	7.07 16/36	7.20 4/36	16.53 3/36	2.78 26/36	-18.39 26/36	-38.27 30/36	7.05	-1.26	1.27	-0.09	2	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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