元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/09/16	股票型 241.2894	積極型 2.23	無配息交易說明	27.85 1/199	38.01 2/198	70.86 1/198	90.37 1/196	193.25 1/193	294.56 1/188	68.15 10/162	12.00	0.43	1.25	0.28	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/09/16	股票型 312.7751	積極型 2.24	無配息交易說明	26.65 1/199	36.11 2/198	59.53 1/198	83.86 1/196	178.36 1/193	267.83 1/188	92.25 10/162	10.41	0.55	1.09	0.29	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/09/16	股票型 292.0018	積極型 2.24	無配息交易說明	26.54 1/199	35.78 2/198	58.75 1/198	82.07 1/196	172.90 1/193	257.05 1/188	82.92 10/162	10.41	0.47	1.09	0.28	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/09/16	股票型 65.45	積極型 0.1	無配息交易說明	19.90 2/31	29.12 3/31	44.07 3/31	64.68 3/31	123.95 3/31	183.59 3/30	57.87 17/28	8.86	0.29	0.94	0.28	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/09/16	股票型 77.38	積極型 0.66	無配息交易說明	20.22 2/31	28.68 3/31	43.66 3/31	64.25 3/31	123.19 3/31	184.39 3/30	57.27 17/28	8.77	0.30	0.94	0.28	2	2	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/09/15	股票型 39.22	積極型 0.17	無配息交易說明	8.67 18/35	34.36 2/35	41.38 1/35	61.87 2/35	105.13 1/35	98.08 1/35	49.92 3/35	5.87	1.13	0.48	0.27	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/09/16	股票型 20.33	積極型 0.69	無配息交易說明	23.05 2/31	31.17 3/31	49.42 3/31	59.66 3/31	121.30 3/31	161.05 3/30	25.77 17/28	10.17	-0.24	1.03	0.25	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/09/15	股票型 25.14	穩健型 1.33	無配息交易說明	10.16 8/49	36.97 3/49	42.10 3/48	58.66 2/46	106.78 3/42	135.86 4/42	103.10 14/35	8.02	-0.47	1.17	0.22	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/09/15	股票型 25.14	穩健型 1.37	無配息交易說明	10.16 8/49	36.97 3/49	42.10 3/48	58.66 2/46	106.78 3/42	135.86 4/42	103.10 14/35	8.02	-0.47	1.17	0.22	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/09/15	股票型 24.44	穩健型 1.28	無配息交易說明	9.23 8/49	35.87 3/49	41.11 3/48	57.20 2/46	105.19 3/42	134.04 4/42	100.25 14/35	8.14	-0.53	1.18	0.28	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/09/15	股票型 24.44	穩健型 1.28	無配息交易說明	9.23 8/49	35.87 3/49	41.03 3/48	57.10 2/46	105.19 3/42	134.04 4/42	100.25 14/35	8.13	-0.53	1.18	0.28	3	3	1	觀察申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣) WMF005138 大中華地區	台幣 2025/09/15	股票型 16.76	積極型 1.45	無配息交易說明	15.99 3/35	30.84 5/35	8.97 22/35	55.76 3/35	43.74 12/35	36.04 11/35	3.52 13/35	10.42	-0.39	0.97	0.07	3	4	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2025/09/16	股票型 1587.83	積極型 0.5	無配息交易說明	7.81 28/35	28.00 11/35	18.68 4/35	53.76 4/35	54.97 3/35	56.84 3/35	5.13 12/35	8.10	-0.17	1.20	0.07	4	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2025/09/15	股票型 21.48	穩健型 1.36	無配息交易說明	12.68 8/49	39.28 3/49	47.42 3/48	52.91 2/46	104.05 3/42	116.53 4/42	62.75 14/35	8.29	-0.96	1.22	0.19	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2025/09/15	股票型 21.48	穩健型 1.36	無配息交易說明	12.68 8/49	39.28 3/49	47.42 3/48	52.91 2/46	104.05 3/42	116.53 4/42	62.75 14/35	8.30	-0.95	1.22	0.19	1	1	1	觀察申購
富邦中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2025/09/16	股票型 11.51	積極型 2.03	無配息交易說明	16.77 2/35	28.62 10/35	14.29 11/35	52.64 5/35	49.21 6/35	24.92 19/35	-11.53 23/35	7.99	-0.39	0.71	0.05	2	2	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2025/09/16	股票型 491.65	積極型 0.5	無配息交易說明	7.72 28/35	27.68 11/35	18.08 4/35	52.26 4/35	51.98 3/35	52.30 3/35	0.05 12/35	8.10	-0.25	1.20	0.06	4	4	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2025/09/15	股票型 20.61	積極型 1.12	無配息交易說明	15.20 5/108	38.42 3/108	21.09 7/108	50.77 3/108	24.38 35/107	12.01 73/105	13.37 56/100	9.04	-0.53	0.65	-0.01	3	3	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2025/09/15	股票型 20.91	積極型 1.06	無配息交易說明	14.66 5/108	37.77 3/108	20.28 7/108	50.57 3/108	23.67 35/107	11.46 73/105	13.45 56/100	9.19	-0.47	0.61	0.00	3	3	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/09/16	股票型 291.6084	積極型 -0.05	年配交易說明	8.74 24/108	21.54 26/108	9.13 30/108	50.56 7/108	39.42 14/107	34.52 27/105	10.43 61/100	7.53	-0.40	1.03	0.03	1	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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