元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/23	股票型 253.1619	積極型 3.27	無配息交易說明	-0.08 141/201	44.51 1/198	54.11 5/197	89.03 1/195	201.31 1/192	329.35 1/187	98.08 2/164	13.32	0.57	1.23	0.34	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/23	股票型 329.3062	積極型 3.27	無配息交易說明	1.76 141/201	47.27 1/198	53.05 5/197	80.80 1/195	191.02 1/192	297.90 1/187	131.68 2/164	11.94	0.63	1.09	0.35	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/23	股票型 307.1234	積極型 3.27	無配息交易說明	1.68 141/201	46.91 1/198	52.30 5/197	79.03 1/195	185.31 1/192	286.22 1/187	120.43 2/164	11.93	0.55	1.09	0.34	4	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/10/23	股票型 70.5	積極型 1.73	無配息交易說明	0.75 28/31	39.40 4/31	42.86 6/31	63.20 3/31	138.37 3/31	201.00 3/31	92.39 11/28	10.21	0.34	0.94	0.33	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/10/23	股票型 81.84	積極型 1.84	無配息交易說明	0.66 28/31	39.43 4/31	42.91 6/31	63.14 3/31	138.82 3/31	200.85 3/31	92.25 11/28	10.16	0.36	0.95	0.33	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/23	股票型 21.46	積極型 1.85	無配息交易說明	-0.87 28/31	37.71 4/31	44.38 6/31	56.73 3/31	135.45 3/31	187.16 3/31	55.02 11/28	11.67	-0.05	1.05	0.31	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/10/22	股票型 25.89	穩健型 -1.22	無配息交易說明	0.86 44/50	30.51 3/50	72.39 3/49	54.28 3/48	127.56 3/42	164.39 4/42	100.88 18/35	8.37	-0.57	1.22	0.32	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/10/22	股票型 25.89	穩健型 -1.22	無配息交易說明	0.86 44/50	30.51 3/50	72.39 3/49	54.28 3/48	127.56 3/42	164.39 4/42	100.88 18/35	8.37	-0.57	1.22	0.32	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/10/22	股票型 25.59	穩健型 -1.08	無配息交易說明	0.55 44/50	30.10 3/50	71.98 3/49	53.97 3/48	127.06 3/42	163.81 4/42	98.53 18/35	8.47	-0.61	1.23	0.38	4	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/10/22	股票型 25.59	穩健型 -1.08	無配息交易說明	0.55 44/50	30.10 3/50	71.98 3/49	53.97 3/48	127.06 3/42	163.81 4/42	98.53 18/35	8.47	-0.60	1.23	0.38	5	5	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/10/22	股票型 39.59	積極型 -1.61	無配息交易說明	-2.22 31/35	23.10 10/35	48.33 2/35	51.34 1/35	117.89 1/35	120.56 1/35	45.34 3/35	5.89	1.37	0.43	0.36	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2025/10/22	股票型 22.13	穩健型 -1.24	無配息交易說明	-0.43 44/50	28.88 3/50	73.74 3/49	47.56 3/48	123.55 3/42	153.53 4/42	62.48 18/35	8.86	-0.61	1.19	0.30	3	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2025/10/22	股票型 22.13	穩健型 -1.24	無配息交易說明	-0.43 44/50	28.88 3/50	73.60 3/49	47.56 3/48	123.55 3/42	153.53 4/42	62.48 18/35	8.88	-0.60	1.19	0.30	3	4	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 188.7	穩健型 -0.49	無配息交易說明	5.84 12/192	37.22 8/192	92.98 2/187	44.93 1/182	99.79 15/168	245.35 6/156	260.53 6/134	9.55	0.31	1.29	0.35	5	5	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 115.9	穩健型 -0.51	無配息交易說明	5.98 10/192	37.66 7/192	94.07 1/187	44.77 2/182	99.07 16/168	257.16 3/156	296.37 4/134	9.62	0.21	1.37	0.35	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/10/23	股票型 65.1231	穩健型 -0.1	無配息交易說明	-0.64 96/108	8.97 62/108	16.34 38/108	44.10 2/108	76.43 3/107	131.78 3/105	136.61 5/100	2.73	-0.11	0.89	0.44	-	-	3	觀察申購
富邦新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 181.5	積極型 -0.08	無配息交易說明	1.88 133/192	28.94 44/192	84.55 9/187	43.35 5/182	87.71 37/168	285.11 2/156	219.71 19/134	9.06	0.61	1.33	0.39	5	5	1	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 28.92	穩健型 -0.2	月配交易說明	5.40 21/192	37.73 6/192	74.08 24/187	41.54 7/182	105.04 8/168	284.95 1/156	0 /	7.43	1.02	1.13	0.47	5	5	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/10/23	股票型 100.16	積極型 -1.48	無配息交易說明	8.12 2/108	23.33 10/108	45.73 2/108	41.52 3/108	53.37 13/107	79.06 9/105	58.76 35/100	6.25	0.23	0.97	0.17	5	5	1	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 35.37	穩健型 -0.22	月配交易說明	5.40 21/192	37.75 6/192	74.11 24/187	41.50 7/182	105.03 8/168	284.81 1/156	0 /	7.44	1.01	1.14	0.47	5	5	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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