元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/12/23	股票型 321.9829	積極型 2.22	無配息交易說明	32.20 1/201	31.86 1/200	100.44 1/196	215.82 1/196	260.15 1/192	323.66 1/186	183.20 1/163	12.72	0.63	1.20	0.32	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/12/23	股票型 421.0701	積極型 2.24	無配息交易說明	29.53 1/201	33.17 1/200	99.52 1/196	187.61 1/196	255.57 1/192	316.62 1/186	236.99 1/163	11.62	0.81	1.07	0.33	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/12/23	股票型 392.0659	積極型 2.24	無配息交易說明	29.42 1/201	32.85 1/200	98.53 1/196	184.82 1/196	248.59 1/192	304.41 1/186	220.65 1/163	11.61	0.72	1.07	0.32	4	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/12/23	股票型 26.88	積極型 -0.84	無配息交易說明	29.28 4/31	30.49 4/31	86.42 4/31	166.80 3/31	176.82 3/31	207.70 3/31	107.63 5/28	11.90	-0.05	1.04	0.28	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/12/23	股票型 87.14	積極型 -0.89	無配息交易說明	24.46 4/31	29.21 4/31	79.75 4/31	153.12 3/31	192.85 3/31	231.02 3/31	168.03 5/28	10.68	0.43	0.96	0.32	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/12/23	股票型 102.56	積極型 -0.82	無配息交易說明	24.25 4/31	29.10 4/31	79.85 4/31	152.94 3/31	192.11 3/31	230.86 3/31	167.32 5/28	10.60	0.43	0.95	0.31	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2025/12/23	股票型 16.76	穩健型 0.41	無配息交易說明	24.09 3/201	26.07 2/200	65.66 3/196	74.37 2/196	45.97 21/192	45.76 83/186	57.07 8/163	8.07	-0.33	1.66	0.05	2	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2025/12/23	股票型 82.36	穩健型 0.36	無配息交易說明	19.51 3/201	24.79 2/200	59.82 3/196	65.49 2/196	55.03 21/192	57.03 83/186	103.82 8/163	6.84	0.20	1.31	0.06	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2025/12/23	股票型 96.92	穩健型 0.42	無配息交易說明	19.29 3/201	24.67 2/200	59.89 3/196	65.35 2/196	54.60 21/192	56.90 83/186	103.30 8/163	6.80	0.14	1.23	0.08	2	4	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/12/23	股票型 104.44	積極型 -0.33	無配息交易說明	5.24 44/110	13.67 6/110	36.88 15/110	64.57 2/110	49.55 26/110	66.91 12/108	45.54 36/102	7.26	0.28	0.96	0.12	5	5	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 全球	台幣 2025/12/23	股票型 45.94	積極型 0.59	無配息交易說明	11.69 9/201	13.46 10/200	55.68 4/196	63.95 3/196	139.27 3/192	162.81 9/186	48.53 88/163	6.70	0.82	1.12	0.42	5	5	2	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/12/24	股票型 220.85	穩健型 2.02	無配息交易說明	12.64 17/193	21.41 6/192	71.44 5/190	61.16 4/183	107.80 6/170	241.85 5/158	283.32 7/136	10.15	0.73	1.30	0.40	5	5	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/12/24	股票型 135.35	穩健型 2.05	無配息交易說明	12.47 22/193	21.28 7/192	71.76 4/190	60.74 5/183	106.59 7/170	238.17 7/158	329.78 2/136	10.21	0.58	1.34	0.39	5	5	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/12/23	商品期貨型 17.28	積極型 0.69	無配息交易說明	9.37 15/31	17.63 9/31	31.11 16/31	60.15 7/31	91.57 7/31	106.45 7/31	88.03 13/28	3.80	-0.08	0.81	0.45	-	-	5	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2025/12/24	股票型 222.6	積極型 1.72	無配息交易說明	9.92 77/193	18.79 26/192	65.06 13/190	57.06 6/183	102.47 12/170	201.21 20/158	263.26 11/136	8.76	0.63	1.20	0.40	5	3	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2025/12/24	股票型 369.28	積極型 2.68	無配息交易說明	14.01 9/193	25.33 1/192	70.27 7/190	56.98 7/183	112.47 2/170	251.37 3/158	319.74 3/136	8.49	0.77	1.27	0.46	5	5	2	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2025/12/24	股票型 201.69	穩健型 1.74	無配息交易說明	10.19 63/193	18.54 29/192	68.21 8/190	56.03 8/183	94.87 30/170	219.02 10/158	272.70 9/136	9.24	0.63	1.26	0.40	5	5	1	觀察申購
富邦日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2025/12/24	股票型 22.01	穩健型 1.94	年配交易說明	8.27 122/193	16.26 48/192	56.00 47/190	55.30 10/183	84.39 55/170	169.44 48/158	120.47 99/136	9.52	0.23	1.23	0.35	3	3	1	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/12/24	股票型 31.88	穩健型 1.23	月配交易說明	9.24 98/193	15.66 59/192	61.42 32/190	55.19 11/183	102.27 15/170	278.22 1/158	303.48 5/136	8.00	1.36	1.15	0.53	5	5	3	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2025/12/24	股票型 38.99	穩健型 1.24	月配交易說明	9.25 98/193	15.67 59/192	61.41 32/190	55.18 11/183	102.21 15/170	278.15 1/158	303.13 5/136	8.00	1.36	1.15	0.53	5	5	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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