元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/04/24	股票型 3.54	積極型 1.14	無配息交易說明	-5.32 30/32	1.68 25/32	13.74 10/32	-1.01 20/32	-0.45 18/31	-28.17 27/30	-61.54 27/27	7.11	-1.95	0.88	-0.03	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/04/24	股票型 8.55	積極型 1.06	無配息交易說明	-4.00 30/32	3.29 25/32	14.25 10/32	4.14 20/32	7.76 18/31	-11.56 27/30	-51.62 27/27	5.73	-1.87	0.95	-0.01	1	1	1	觀察申購
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/04/24	股票型 7.72	積極型 2.38	無配息交易說明	3.81 /	12.11 /	2.76 /	-15.28 /	-22.83 /	-58.43 /	-51.29 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/04/24	股票型 25.06	積極型 2.41	無配息交易說明	3.26 /	12.15 /	0.85 /	-14.39 /	-14.54 /	-56.72 /	-50.13 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/04/24	股票型 8.106	積極型 2.03	無配息交易說明	4.54 22/109	13.27 21/109	-4.96 103/108	-18.76 102/107	-23.82 98/106	-55.25 103/104	-49.63 97/97	7.27	-0.85	1.03	-0.32	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元(原級別) WMF001120 東歐	歐元 2023/12/19	股票型 53.6	積極型 0.0	無配息交易說明	0.90 21/72	2.85 59/71	1.39 69/71	3.80 63/70	10.64 31/70	-52.56 70/70	-49.17 69/69	1.87	-1.06	0.38	-0.16	1	4	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/04/23	股票型 4.81	積極型 0.2	無配息交易說明	-0.68 27/38	7.73 31/38	-7.36 37/38	-23.61 37/38	-31.59 36/38	-51.48 35/38	-48.70 37/37	5.40	-1.81	0.56	-0.41	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/04/23	股票型 5.05	積極型 0.19	無配息交易說明	-0.61 27/38	7.52 31/38	-7.47 37/38	-23.62 37/38	-31.49 36/38	-51.56 35/38	-48.65 37/37	5.44	-1.79	0.47	-0.42	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/04/23	股票型 5.06	積極型 -0.19	無配息交易說明	-0.39 27/38	7.87 31/38	-7.14 37/38	-23.41 37/38	-31.39 36/38	-51.39 35/38	-48.58 37/37	5.42	-1.67	0.48	-0.37	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元(原級別) WMF001121 東歐	美元 2023/12/19	股票型 60.16	積極型 0.0	無配息交易說明	2.01 21/72	4.14 59/71	0.74 69/71	6.47 63/70	11.45 31/70	-50.27 70/70	-46.68 69/69	1.61	-1.24	0.36	-0.17	4	4	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/04/23	債券型 4.1607	穩健型 0.31	月配交易說明	0.19 44/56	6.02 26/56	13.90 11/56	4.80 41/56	-11.18 49/55	-43.75 53/55	-43.58 48/49	4.30	-1.65	0.19	-0.29	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/04/23	債券型 6.2585	穩健型 0.31	無配息交易說明	0.19 44/56	6.02 26/56	13.90 11/56	4.80 41/56	-11.18 49/55	-43.76 53/55	-43.16 48/49	4.30	-1.65	0.19	-0.29	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/04/24	股票型 9.36	積極型 1.57	無配息交易說明	2.34 5/38	7.68 28/38	-3.76 35/38	-16.04 30/38	-22.31 21/38	-57.18 33/38	-42.91 34/37	7.97	-0.79	1.08	-0.28	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/04/23	股票型 0.2674	積極型 -0.03	無配息交易說明	1.75 10/38	8.73 30/38	-6.94 36/38	-26.04 38/38	-33.82 37/38	-54.35 38/38	-42.82 36/37	6.32	-1.97	0.60	-0.42	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/04/23	股票型 8.69	積極型 -0.11	無配息交易說明	1.87 10/38	8.75 30/38	-6.75 36/38	-25.96 38/38	-33.74 37/38	-54.33 38/38	-42.80 36/37	6.31	-1.84	0.53	-0.39	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/04/24	債券型 3.8769	穩健型 0.14	月配交易說明	0.90 10/56	6.27 4/56	15.89 7/56	7.15 9/56	-11.22 35/55	-39.52 47/55	-41.45 45/49	4.17	-1.44	-0.02	-0.29	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 3.7637	穩健型 0.27	月配交易說明	-0.29 44/56	4.72 26/56	10.44 11/56	3.29 41/56	-8.14 49/55	-39.64 53/55	-41.19 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 8.7231	穩健型 0.27	無配息交易說明	-0.29 44/56	4.72 26/56	10.44 11/56	3.29 41/56	-8.14 49/55	-39.64 53/55	-41.19 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
景順中國基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/04/24	股票型 44.31	積極型 2.37	年配交易說明	4.50 /	13.88 /	0.95 /	-10.43 /	-8.59 /	-47.06 /	-40.96 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/04/24	債券型 63.42	穩健型 0.17	月配交易說明	1.03 10/56	8.37 4/56	14.21 7/56	9.17 9/56	-11.81 35/55	-39.38 47/55	-40.55 45/49	5.96	-1.42	-0.11	-0.29	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信野村投信統一投信摩根投信日盛投信元大投信景順投信華南永昌投信保德信投信第一金投信台新投信新光投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信永豐投信中國信託投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信台中銀投信富邦投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 安聯(境外)-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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